Стратегия Ценовой конверт принесла мне 42 доллара (мой опыт)

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Торговля бинарными опционами

Игра на двоичных опционах, производных финансовых инструментах доступна каждому пользователю сети. Но многие посредники и брокеры умалчивают о том, что для получения стабильного дохода необходимо обучаться не менее года. Трейдер должен уметь анализировать, обрабатывать информацию, выбирать момент для торговли.

Стратегии торговли бинарными опционами

Начинающий трейдер находится в поисках эффективной методики, позволяющей зарабатывать. Но рынок постоянно меняется под влиянием экономики, политики, спекулятивных факторов. Поэтому опытные трейдеры используют сотни стратегий, применяя их с учетом рыночной ситуации. Игрок берет за основу торговую систему, затачивает ее под себя и создает собственную стратегию на основе опыта и знаний.

Двоичный опцион представляет собой торговый контракт, который покупается с предварительным условием по цене. Если игрок угадывает закрытие цены, то получает выигрышный процент, при проигрыше – теряет ставку. Стратегии торговли финансовыми инструментами делятся на два типа:

  • трендовые стратегии, работающие по направлению тренда (на рынке продолжительное время действует тренд, то есть цена актива растет или падает, тогда торговля ведется с учетом изменения цен или по тренду);
  • контртрендовые стратегии – это торговля в момент максимально низкой или высокой цены, после которого произойдет разворот тренда.

Оба типа применяются в торговле. Многие опытные игроки создают собственные комплексные стратегии на основе существующих методов и постоянно их дорабатывают в процессе. Они никогда не используют «волшебные» стратегии, основанные на результатах одного показателя. Кроме того, важно уметь проводить фундаментальный анализ объема рынка, новостей, экономических событий, выступлений экспертов. Новичкам не рекомендуется вести торговлю за 10-15 минут до и после появления важных новостей.

Кратко рассмотрим популярные стратегии для БО.

  1. Трендовая система «День-Час» предполагает четкую торговлю на основе анализа дневного и 4-х часового графика. Подходит для любых финансовых активов. Комплекс показателей на графиках позволяет подтвердить сигнал на покупку или продажу.
  2. Стратегия «Авто Фибоначчи» применяется на базе терминала MT4. На основе трендового графика и линий Фибоначчи формируется уникальная сетка, устанавливающая начало тренда. Тейдер отслеживает процентные уровни по индикатору и прогнозирует развитие тренда.
  3. Ценовой конверт Envelope – это лучший метод технического анализа, используемый для торговли БО и на Форексе. Основным сигналом является выход цены за пределы конверта. Пользователь отслеживает движение цены с учетом скользящей средней, индикатора МА.
  4. Система «Новый тренд» применяется для БО и Форекса (подходит для всех активов и таймфремов). Сделки совершаются на основе «живого графика» и изменений двух индикаторов: скользящая средняя МА и «Моментум».
  5. Индикаторная стратегия «Третья свеча» (открытие сделки на третьей свече) подходит для новичков и опытных игроков. Можно использовать готовый шаблон с переносом данных в Meta Trader 4. Стратегия позволяет торговать по двум парам одновременно.

Основой для сделок на финансовых рынках является анализ. Для этого необходимы стратегии на фундаментальной и технической базе. Системы можно перенастроить, добавить другие параметры или дополнительные инструменты.

Обучение торговле бинарными опционами

Обучение БО набирает популярность, так как новички все меньше верят в «сказки» о роботе или индикаторе, дающем 100% доход. Существуют бесплатные и платные курсы, но азы торговли приходится постигать самостоятельно на практике. Играть на опционах можно сразу, но чтобы большинство сделок приносили прибыль, надо практиковаться 1-2 года.

Процесс обучения начинается с изучения основ работы в среде трейдинга.

  1. Компьютерная безопасность.
  2. Правильный выбор брокера с учетом времени работы на рынке, репутации, наличия лицензии CySEC или MFSA. Российский рынок БО имитирует структуру биржевой торговли, не имеет реального содержания, поскольку трейдеры торгуют между собой. Получают деньги наиболее опытные и обученные игроки. Часть площадок не выплачивают выигрыши или закрываются, забирая деньги пользователей.
  3. Изучение условий брокеров БО. После выбора площадки игрок должен ознакомиться с условиями и правилами ее работы. Мелким шрифтом могут быть написаны «ловушки» для отказа в выводе денег. Например, обязательная активность на счете, оборот сделок.
  4. Знакомство с основными факторами торговли: вид актива, время экспирации, размер ставки, направление движения тренда. Трейдер прогнозирует рост или падение цены, делает ставку, при правильном прогнозе получает процент выигрыша. Используются такие типы прогнозов как Call/Put (повышение/понижение), One Touch\No (достижение/недостижение ценового уровня), In\Out (удержание/неудержание цены).
  5. Учет времени торговли, пересечения сессий ведущих мировых бирж. Максимальная активность возникает на европейской сессии и в 16:30, после публикации США значимых экономических показателей. Важен учет показателя NFP, влияющего на доллар. Для торговли наиболее предпочтительны дни: понедельник (вторая половина), вторник, среда, пятница (с 16 до 19 по Москве).
  6. Время экспирации – это период, на который осуществляется прогноз. Например, оптимальным считается период 30 минут. При этом надо учитывать экономические новости и таймфрейм графика.
  7. Адаптация технического анализа под процесс торговли, прогнозирование на базе графика.
  8. Применение фундаментального анализа, то есть научного прогноза на базе экономических данных. По книгам и видео надо освоить такие понятия как: теория Доу, японские «свечи», «линии тренда», «поддержка и сопротивление», «скользящие средние», «уровни Фибоначчи», «гармоничные паттерны», «волны Эллиота» и другие.
  9. Освоение индикаторного, безындикаторного, объемного, статистического, комплексного и других видов анализа, а так же торговли на основе международных новостей, банковской валютной аналитики.

Перечисленные виды анализа применяются в комплексе. В процессе многолетнего обучения трейдер создает свою индивидуальную стратегию на основе знаний и навыков. Кроме того, рекомендуется ведение дневника для развития дисциплинированности и привычки к самоанализу.

Торговля бинарными опционами – отзывы

Торговля БО является легкодоступной, требуется компьютер, интернет и небольшой депозит. Человек, не имеющий представления о техническом анализе, заключает интуитивные сделки. Когда новичок начинает терять депозиты, то бросает торговлю и оставляет гневные отзывы.

Большинство отрицательных отзывов связаны с подвохами и «подводными камнями» торговли бинарными опционами:

  • доверительное управление, в том числе с доступом в личный кабинет, приводит к потере денег
  • бесполезной является покупка «волшебных» стратегий и индикаторов, обещающих прибыль 80-100%, так как таких инструментов не существует
  • роботы, даже предлагаемые брокерами, «сливают» депозиты и засоряют компьютер вирусами
  • «лохотроном» является торговля с аналитиками, это обычные менеджеры по продажам
  • крайне опасно торговать по методу мартингейла, лучше придерживаться основ риск-менеджента, например, каждая ставка не должна быть больше 5% от депозита
  • важен выбор добросовестного брокера. Мошеннические платформы не дают вывести деньги или ведут торговлю без ведома пользователя, совершая убыточные сделки

В системе трейдинга зарабатывают около 20% трейдеров, остальные несут убытки, поэтому большинство отзывов негативные. Бинарные опционы, как и Форекс, являются серьезной работой. Кроме методов анализа, новички должны изучать психологические аспекты торговли, чтобы спокойно относиться к просадкам, не позволять себе чувства жадности и азарта.

Платформы для торговли бинарными опционами

Бинарные опционы являются простым инструментом. При совершении сделки все условия определены заранее: сумма, прибыль, убыток, время экспирации.

Малоинформативные платформы для торговли БО имеют упрощенный интерфейс, например, для управления есть только кнопки для ввода параметров и покупки. При этом пользователь лишается возможности применять аналитические инструменты. Кроме того, прозрачность процесса снижается, так как чистые котировки не доступны, а есть средняя цена покупки и продажи. Рассмотрим преимущества и недостатки популярных платформ.

1. Примитивные платформы для торговли опционами

Платформа позволяет работать со всеми востребованными, классическими и экзотическими видами опционов.

  1. Продвинутый анализ невозможен, так как интерфейс упрощен. Есть миниатюрное окно с графиком цены, два варианта ее отображения и выбор таймфрейма.
  2. Интерфейс можно подстроить под тип контракта.
  3. Для определения направления сделки предлагается индикатор текущих настроений под графиком цены.

По качеству выдаваемой информации близка к SpotOption, имеет такой же бедный функционал. Преимуществом является возможность доступа к истории сделок и экономическому календарю.

Предлагает унифицированный интерфейс и функционал для ПК, планшета, телефона. Позволяет открывать несколько графиков, отслеживать историю сделок и рыночные новости. Недостаток – возможность торговли только классическими опционами на длинном или коротком сроке.

2. «MetaTrader 4» для сложного технического анализа

MetaTrader 4 – это самая популярная платформа среди трейдеров Форекса, позволяет вести серьезную торговлю бинарными опционами. Среди обширных возможностей для аналитики: большая библиотека индикаторов, скриптов, разнообразие графических инструментов и востребованных индикаторов. Платформа отличается гибкостью настроек, позволяет сохранять шаблоны профилей, графиков и анализировать историю сделок на графике цены.

Использование платформы зависит от возможностей брокера.

Варианты торговли с MetaTrader 4

Прямая торговля из MT4

Услуга предоставляется немногими брокерами, например, GrandCapital и имеет ряд преимуществ:

  • не требует установки дополнительных приложений
  • система удобна для проведения аналитики в процессе торговли

GrandCapital позволяет открывать позиции через интерфейс MT4 и торговать из любой версии вручную или с помощью советника.

Сделки с помощью плагина WForex

На Windows-версию MT4 ставится дополнительный плагин для покупки бинарных опционов. Это менее удобно, чем прямая торговля, но позволяет использовать модифицированное окно.

В первую очередь ставится терминал от WForex, затем, приложение FX Lite с указанием пути. Вход совершается через торговый счет через FX Lite, после запускается MetaTrader. В адаптированном для БО окне указывают размер вложения, срок экспирации и направление сделки.

Вариант с компромиссом

Способ подходит для работы с брокерами, не позволяющими вести торговлю через MetaTrader. Сделки совершаются на платформе брокера, а аналитика ведется по МТ4. Трейдер открывает демо-счет на MetaTrader, принимает решение, торговый приказ передает через брокерскую платформу. Недостаток – необходимость открывать обе платформы одновременно.

Таким образом, MetaTrader позволяет проводить полноценный технический анализ и применять разные стратегии. Самым удобным вариантом является прямая торговля через Метатрейдер и брокера. Аналогом MetaTrader является TradingView с такими же возможностями на любом устройстве. Платформа оснащена многочисленными инструментами для графического анализа.

Роботы для торговли на бинарных опционах

Роботы-помощники – это платные и бесплатные программы, помогающие торговать или посылающие сигналы. Софт востребован среди новичков, так как при отсутствии опыта сложно трактовать показатели и правильно понимать сигналы.

Лучшими программами для сделок по БО считаются:

  • OptionRobot – автомат генерирующий сигналы, торгующий в пределах лимита (позволяет выставлять индикаторы, сумму и размер сделок, работает в браузере после регистрации на сайте)
  • Automated Binary – автомат с версией для тестирования и настроек (срок завершения сделок, индикаторы, актив, сумма вложений) работает в браузере на ПК, планшетах, смартфонах
  • BinaryOptionsRobot – инструмент для торговли в авторежиме, позволяет устанавливать количество операций за сутки, лимит убытка, степень риска и активы
  • Mike’s Auto Trader – вторая версия авторобота Майкла Фримена, программа является бесплатной, совместима со всеми ОС, позволяет попасть в группу Фримена в Фейбуке
  • Algobit – русскоязычная программа для подачи сигналов работает из браузера

Торговые роботы и советники имеют ряд особенностей, о которых стоит знать новичку:

  • автороботы не универсальны, работают на одном алгоритме, поэтому приносят доход только в определенных ситуациях
  • трейдеры, доверившие программе торговлю, теряли все (например, при использовании роботов с сайта IQ Option)
  • опытный трейдер может разработать такую программу самостоятельно без навыков программирования
  • не все брокеры разрешают использование роботов

Торговля бинарными опционами: развод или правда?

Рынок бинарных опционов развит и регулируется в США и ЕС. В США действует биржа по торговле двоичными финансовыми инструментами. Данная деятельность полностью законна и прозрачна. Есть брокеры двоичных опционов, которые работают на основе лицензии по 8-10 лет. По сути, они являются букмекерскими конторами, посредниками и получают котировки от известных агентств, например, как Reuters.

Развод кроется в рекламе, так как брокеры предлагают доходность по 80% за несколько сделок. На деле успешные трейдеры получают прибыль ежемесячно 2-10% или в год от 20 до 100%. Чтобы иметь высокую прибыльность, трейдеры занимаются торговлей многие годы. Но даже новичок может получить за сделку до 70% прибыли.

Основные риски связаны с отсутствием опыта и знаний. 95% торгующих участников бирж теряют свои деньги, так как не пытаются разобраться в специфике и бездумно «сливают» депозиты. На рынке опционов выигрывают самые опытные и дисциплинированные игроки.

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Тема: Краткий курс начинающего трейдера. Часть 1. Теория.

Краткий курс начинающего трейдера написан на основе учебных программ тренинга (коучинга) для начинающих трейдеров и программ подготовки преподавателей учебных курсов для трейдеров.

Курс содержит сведения по теории и практике применения технического анализа рынков, элементы фундаментального анализа, методы проектирования и исследования торговых стратегий и систем. Основное внимание уделяется методам технического анализа.

Рыночные цены в конечном итоге определяются состоянием и динамикой развития мировой экономической системы и фундаментальными факторами — ключевыми статистическими показателями состояния национальных экономик. На процессы глобального сдвига накладываются локальные тенденции изменения цен, учитывающие циклы обновления производства, сезонные факторы баланса спроса и предложения и т.д. вплоть до изменений, обусловленных влиянием экономических и политических новостей и действиями отдельных участников рынка.

Изучение характера и степени влияния макроэкономических показателей на динамику цен является предметом фундаментального анализа, который базируется на изучении статистических данных за прошедший период времени, т.е. на уже свершившемся факте.

Технический анализ основан на изучении графиков, изображающих поведение цены во времени. Применим ко всем активам, цена которых определяется на основе свободных колебаний спроса и предложения (валюты, товарные фьючерсы, опционы, ценные бумаги и многое другое), и базируется на постулатах, вытекающих из теории Доу.
Основной из этих постулатов формулируется так: рынок учитывает все. Цена является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих сил рынка. Любой фактор, влияющий на цену (экономический, политический или психологический) уже учтен рынком и включен в цену. Все, что влияет на цену, обязательно на этой самой цене и отразится. С помощью ценовых графиков рынок сам объявляет о своих намерениях внимательному аналитику, задача которого правильно и вовремя интерпретировать эти намерения. Именно по этой причине основное внимание уделяется изучению технического анализа.

Программа и аннотация учебного курса

В рамках курса, в первой его части, мы бегло ознакомимся с финансовыми рынками и инструментами, которые на них торгуются.
Рассмотрим основные принципы технического и фундаментального анализа рынков, включая методы компьютерного анализа динамики рыночных цен.

Вторая, практическая часть курса посвящена применению методов технического и фундаментального анализа при проведении торговых операций с рыночными инструментами, изучению и практическому применению торговых стратегий и тактик, основанных на использовании методов технического анализа, учету данных фундаментального анализа, элементам управления рисками при совершении торговых операций.

Курс по сути своей не является оригинальным и представляет собой конспект ряда известных классических книг и иных литературных источников, но материал сжат, переработан и дополнен сведениями, поясняющими как на практике пользоваться классическими приемами и подходами. В результате получилось краткое руководство, в котором изложено все необходимое и достаточное для того, чтобы после изучения (не прочтения, а именно изучения) начинающий трейдер мог выйти на реальный рынок и понимал, что он делает и зачем.

Часть 1. Основные положения теории.

1.1. Знакомство с рынками и их особенности.

В течение последних лет произошел настоящий бум интернет-трейдинга, что привело к революционным изменениям в инвестиционной деятельности. Современные компьютерные технологии позволяют каждому потенциальному инвестору участвовать в работе крупнейших финансовых рынков мира через интернет, практически из любой точки земного шара и с минимальными расходами осуществляя инвестирование своих средств и управляя инвестициями со своего компьютера.

Торговля на финансовых рынках — это в некотором роде идеальный бизнес, при котором мысль превращается в деньги напрямую, без промежуточных стадий, присущих обычному бизнесу: разработка, изготовление, маркетинг и продажа продукта с сопутствующими издержками и созданием соответствующей инфраструктуры.
Характерной особенностью торговой деятельности на финансовых рынках является их практически неограниченная емкость, отсутствие реальных ограничений на объем инвестиций и, соответственно, внешних ограничений на объем получаемого дохода.
Во всяком случае одно из ограничений товарного бизнеса, связанное с ограниченной емкостью рынков сбыта, при работе на финансовых рынках практически отсутствует. Это обеспечивает возможность практически неограниченного расширения объема торговых операций, определяемого только имеющимся в наличии у инвестора капиталом.

Указанные обстоятельства не в последнюю очередь определяют тот факт, что, по данным журнала Forbes примерно четверть миллиардных состояний сделано людьми, занимающимися бизнесом на финансовых рынках. Причем, что характерно, большинство из них относятся к числу self-made-man — люди, которые сделали сами себя, заработали свой капитал самостоятельно.
Один из наиболее известных представителе этого класса — Джордж Сорос, который начал свою деятельность в сфере финансов в 1969 году с создания инвестиционного фонда «Quantum-Fund» и заработал на финансовых рынках многомиллиардное состояние. Участники фонда, доверившие свои деньги Соросу, тоже не остались в накладе: стоимость одного пая фонда выросла с $1000 при его основании до $1300000 в 1993 году.

Что же это за сфера деятельности — финансовые рынки и как на них зарабатываются деньги?

В общем-то просто. Реализуется универсальный принцип создания богатства — инвестируй в активы, т.е. в то, что может принести тебе доход, и ты будешь богат. И вся деятельность на финансовых рынках сводится к инвестированию средств в активы, которые позволяют приумножить капитал. Отметим, что инвестиции условно можно подразделить на портфельные — когда деньги вкладываются в определенные активы, стоимость которых возрастает, и спекулятивные, когда доход зарабатывается на колебаниях стоимости активов за счет разницы между ценами их покупки и продажи.

Какие же рынки относятся к финансовым и в какие активы инвестируются на них деньги?

В первую очередь это:

1. Рынок ГКО — государственных казначейских обязательств. Товаром на этом рынке выступают казначейские обязательства, выпускаемые соответствующими государственными институтами стран, как правило, государственными казначействами и министерствами финансов. Привлекательность этого рынка для инвесторов состоит в том, что данные ценные бумаги обеспечены достоянием страны (земля, недра, богатства, золотовалютные резервы, государственная собственность и т.п.) и вероятность потери вложенных в эти бумаги инвестиций, зависит только от финансово-экономического состояния.
Доходность по данным ценным бумагам определяется рынком и действующей в данной стране денежно-кредитной политикой. Как правило, доходность зависит от срока погашения и действующей в стране учетной ставки. Обычно доходность по казначейским обязательствам составляет 2-5% годовых. Казначейские обязательства выпускаются с различным сроком погашения — 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 10, лет, 15 лет, 30 лет и т.д.
Инвестируемые в данные ценные бумаги средства предоставляются в полном объеме и составляют, обычно, от 1 миллиона долларов США и выше. Выплата процентов по данному виду инвестирования осуществляется по-купонно в оговоренные при выпуске конкретной ценной бумаги сроки.
Казначейские обязательства имеют свои названия. Например, краткосрочные казначейские обязательства США (сроком погашения до 1 года) называют T-Bills (Treasury Bills), а долгосрочные со сроком погашения 1 год и более называют T-Bonds (Treasury Bonds). Немецкие казначейские обязательства называют Bunds.

2. Рынок драгоценных металлов.
Товаром на этом рынке являются драгоценные и редкоземельные металлы (серебро, золото, платина, палладий и др.). Как известно из прошлого практически все валюты прошли стадию своего обеспечения тем или иным драгоценным металлом, начиная с серебра (серебрянный доллар) и заканчивая золотым обеспечением.
Традиционно размер золотого запаса страны, включающего в себя не только золото, но и платину и палладий, отражается на силе и слабости экономики страны. Инвестирование средств в рынок драгоценных металлов позволяет извлекать прибыль, связанную с котировками цен на драгоценные металлы, т.к. драгметаллы всегда можно «обменять» на деньги.
Имеющиеся в распоряжении инвестора драгметаллы он всегда может разместить на депозитах в банках и используя «металлические» депозиты получить кредит для осуществления других своих целей. При этом он не теряет право собственности на драгоценные металлы и к тому же осуществляет свою основную деятельность.
При росте цен на размещенные на депозите драгметаллы собственность инвестора увеличивается, а доходы полученные от кредита только приумножают его капитал. Ну а при падении цен инвестор соотвественно теряет.

3. Фондовый рынок, он же рынок ценных бумаг.
Товаром на этом рынке являются акции компаний.
Инвестируя в акции той или иной компании, инвестор получает право на получение своей доли прибыли от прибыли компании — дивиденды. Кроме того, стоимость самой приобретенной акции может увеличиться (при успешном развитии компании). Таким образом, доходность от инвестиций в акции имеет две составляющие — дивиденд и разница между ценой приобретения акции и текущей ценой акции.
Торговля акциями осуществляется на региональных фондовых биржах, таких как, Нью-Йоркская фондовая биржа, Токийская фондовая биржа, Франкфуртская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа и др.
Кроме акций компаний на фондовом рынке имеют обращение другие ценные бумаги, а именно: американские и глобальные депозитарные расписки (суррогаты акций), производные ценные бумаги (в частности фьючерсы и опционы на акции и фондовые индиксы), облигации (государственные, муниципальные и облигации предприятий), депозитарные и сберегательные сертификаты, векселя, чеки и прочие платежные средства и долговые обязательства.

4. Рынки товарных фьючерсов.
Предметом торговли на которых являются различные виды контрактов на поставку определенного вида товаров в оговоренные сроки, а также производных финансовых инструментов от этих контрактов.
Источником дохода является изменение рыночной стоимости товара, поставка которого предусмотрена контрактами.
Сделки по купле продаже такого рода активов производятся на специализированных товарных биржах.

5. Международный валютный рынок.
Международный валютный рынок — рынок FOReign EXchange operations, или сокращенно FOREX, на котором мы остановимся несколько подробнее.

Что же такое международный валютный рынок? Под этим термином понимают всю совокупность конверсионных операций по купле-продаже, расчетам и предоставлению в ссуду иностранной валюты, осуществляемых между участниками рынка. Текущие конверсионные операции по обмену одной валюты на другую составляют основную долю валютных операций.

Люди нуждались в операциях по обмену денег всегда.Но годом рождения современного валютного рынка формально считается 1971 год.До 1971 года регулирование курсов основных мировых валют подчинялось действию так называемого Бреттон-Вудского соглашения, заключенного в июле 1944 года, которое утвердило «долларовый стандарт». Курсы валют 44 стран были жестко привязаны к доллару США, а доллар — к золоту (35 долларов за тройскую унцию). Обменные курсы валют были практически фиксированными и регулировались государством.

Как и в большинстве случаев государственного регулирования экономики, государственное регулирование обменных курсов валют оказалось неэффективным и привело к ряду проблем с поддержанием золото-долларового стандарта. В результате возникших трудностей США не смогли выполнять свои обязательства по удержанию золотого стандарта доллара, и в августе 1971 года конвертируемость доллара США в золото была приостановлена. Большинство стран постепенно перешли к свободной конвертируемости своих валют по рыночному курсу.
После снятия ограничений на колебания валют и появился новый вид бизнеса, который основан на получении прибыли в условиях свободной системы изменения валютных курсов, которое регулируется только спросом и предложением.

1.2. Особенности международного валютного рынка FOREX, его организация и участники.

Международный валютный рынок ФОРЕКС занимает особое место среди мировых финансовых рынков. Благодаря своим масштабам (по некоторым данным оборот доходит до 3-5 триллионов долларов США в сутки), высокой ликвидности и доходности, этот рынок является одним из самых привлекательных рынков для инвесторов. Размещение денежных средств на валютном рынке Forex — это одно из наиболее перспективных и прибыльных направлений современного бизнеса и инвестиции на этом рынке потенциально могут приносить большие дивиденды.

Рынок ФОРЕКС не является рынком в общепринятом смысле. Работа происходит не в определенном здании и в определенные часы. Рынок имеет распределенный характер. Все его участники связаны друг с другом через различные информационные системы и имеют возможность совершать сделки круглые сутки с вечера воскресенья и до вечера пятницы. Работа рынка не прекращается ни на минуту, начинаясь на Дальнем Востоке, в Новой Зеландии и проходя последовательно часовые пояса в Сиднее, Токио, Гонконге, Сингапуре, Москве, Франфкурте-на-Майне, Цюрихе, Лондоне, заканчивая день в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Основными участниками валютного рынка являются:

Коммерческие банки.
Коммерческие банки проводят основной объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные операции. Через операции с клиентами банки аккумулируют совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, а также в привлечении и размещении средств и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения заявок клиентов банки могут проводить операции и самостоятельно, за счет собственных средств.
В конечном итоге валютный рынок представляет собой рынок межбанковских сделок. Банки торгуют между собой с помощью информационных систем и являются маркет-мейкерами для клиентов, которые не имеют доступа к таким системам.
Центральные банки.
В их функции входит управление валютными резервами, проведение валютных интервенций, оказывающих влияние на уровень обменного курса национальной валюты, а также регулирование процентных ставок по вложениям в национальной валюте.
Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции.
Основные потребители и поставщики наличной иностранной валюты, проводящие конверсионные операции через банки.
Инвестиционные, пенсионные и страховые фонды.
Этот вид участников рынка представлен различного рода международными инвестиционными, пенсионными, взаимными фондами, страховыми компаниями и трастами. Они осуществляют политику диверсифицированного управления портфелями своих активов и, обладая колоссальными средствами, способны оказывать существенное влияние на соотношение и движение взаимных курсов валют.
Брокерские компании.
Выступают в качестве посредников, маркет-мейкеров, предоставляя своим клиентам доступ на рынок и обеспечивая возможность заключение сделок между продавцами и покупателями иностранной валюты. За свои услуги дилеры брокерских компаний получают часть разницы цены между курсами покупки и продажи валют.
Брокерская фирма, обладающая информацией о запрашиваемых курсах, является местом, где формируется валютный курс по уже заключенным сделкам. В качестве посредника может выступать и непосредственно коммерческий банк.
Частные лица.
Широкий спектр неторговых операций, а также в последние годы самая многочисленная группа, проводящая валютные операции со спекулятивными целями.

Каковы же основные преимущества Forex перед другими рынками, благодаря которым валютный рынок привлекает все новые и новые сотни тысяч инвесторов во всем мире? Вот некоторые из них:

Доступность рынка.
Для того чтобы начать работу на рынке Forex достаточно открыть торгово-залоговый счет в любом банке или брокерской компании, предоставляющих услуги в данном финансовом секторе и внести на счет денежные средства — гарантийный депозит, необходимый для получения права совершения сделок.
Возможность купли и продажи валют при отсутствии полной суммы контракта.
Для совершения сделок необходимо внести лишь начальную маржу (гарантийный депозит), после чего появляется возможность заключать контракты, объем которых может в 20 -100 раз превышать объем первоначально вложенных средств.
Высокая потенциальная доходность.
Изменчивость курсов валют такова, что в течение одного торгового дня может достигать нескольких процентов, позволяя трейдеру зарабатывать с учетом кредитного рычага при маржинальной торговле иногда до нескольких десятков и более процентов от суммы залогового (гарантийного) депозита.
Открытие позиций в любом направлении по любой валюте или кросс-курсу.
Достаточно держать на торговом счете доллары США или иную валюту, внесенные в качестве залога, чтобы иметь возможность открывать позиции в любом направлении, т.е. покупать и продавать любые валюты и кросс-курсы валют, которые котирует ваш брокер.
Круглосуточная работа рынков.
Это единственный рынок, действующий 24 часа в сутки. Возможность работы на финансовых рынках Азии, Америки и Европы стала доступной благодаря их объединению в одну глобальную коммуникационную сеть. Круглосуточный доступ на валютный рынок позволяет открывать и закрывать позиции в наиболее благоприятное время и по лучшей цене.
Высокая ликвидность.
Товаром на рынке FOREX являются деньги — товар со 100% ликвидностью. Благодаря этому и огромным объемам совершаемых ежедневно сделок, рынок Forex является самым ликвидным рынком в мире. В любой момент времени можно открывать и закрывать позиции по ценам, существующим в данный момент на мировом рынке.
Прозрачность.
На рынке Форекс нет инсайдерской информации. Все данные об изменении курсов валют, экономические и политические новости доступны в реальном времени всем участникам рынка. И вы получаете новости одновременно с Джорджем Соросом. Хотя следует отметить, что некоторая разница между вами и Соросом все-таки есть — его действия на рынке уже являются новостью, которая может привести к некоторому влиянию на курсы валют.
Оперативность заключения сделок.
Для совершения сделки достаточно запросить у вашего брокера цену на интересующую вас валюту и отдать приказ на покупку или продажу. После подтверждения дилером банка факта покупки или продажи, суммы и цены валюты контракта, сделка считается совершенной. С помощью сети Интернет появилась возможность делать то, что раньше казалось немыслимым — торговать валютой из любой точки мира и в любой момент времени.
Отсутствие комиссионных.
На рынке Forex, как правило, отсутствуют какие-либо комиссионные, в отличие от других рынков. На товарном, фондовом или фьючерсном рынках с клиентов взимается плата в виде комиссионного и клирингового сборов биржи, ими выплачивается комиссионное вознаграждение брокеру в виде фиксированной суммы за каждую совершенную транзакцию или как процент от суммы сделки и т.д. Основой для получения брокером (банком или брокерской компанией) прибыли на Forex является спрэд — разница между котируемыми им ценами покупки и продажи валюты. Спрэд может рассматриваться как плата за услуги.

P.S. Следует отметить, что со времени подготовки первой редакции этого материала многие преимущества рынка Forex стали дступны и при торговле широким спектром других активов.
В частности операции по CFD на фьючерсы позволили некоторым брокерам и дилерам ввести дробные лоты, что повысило доступность этих рынков, а появление сети электронных бирж привело к тому, что многие фьючерсные контракты торгуются практически круглосуточно с незначительными разрывами в торговой сессии.

1.3. Предмет торговли на рынке FOREX, источник дохода, механизм заключения сделок, принципы маржинальной торговли, перенос позиции.

Предмет торговли.
Предметом торговли на ФОРЕКС являются обменные курсы валют. А доход от торговли валютой образуется за счет разницы между курсами покупки и продажи различных валют в разные периоды времени.

Стоимость единицы одной валюты (базовой), выраженная через другую (котируемую), называется котировкой.

Запись EUR/USD = 1.2400/02 означает, что
— клиент может продать евро по цене 1.2400 доллара США за один евро;
— клиент может купить евро по цене 1.2402 доллара США за один евро;
— минимальное изменение котировки называется пунктом (point или pips) ;
— разница между ценой покупки и продажи называется спред и составляет в рассмотренном примере 2 пункта.

Базовая валюта в рассмотренном примере EUR, котируемая USD.

Основные валюты, по которым производится наибольший объем торговых операций на Форекс, следующие: доллар США — USD, евро — EUR, японская йена — JPY, британский фунт GBP и швейцарский франк — CHF. Кроме того достаточно активно торгуются австралийский (AUD), канадский (CAD) и новозеландский (NZD) доллары. По некоторым оценкам доллар США принимает участие в 70-80% конверсионных операций.

Прямая котировка — количество национальной валюты за одну единицу иностранной.
Обратная котировка — количество иностранной валюты за одну единицу национальной.
Использование прямой и обратной котировки имеет историческое обоснование. Исторически основной мировой резервной валютой был британский фунт, который затем уступил свои позиции американскому доллару.
Для большинства валют в настоящее время используются котировки типа USD/JPY, USD/CHF, т.е. доллар является базовой валютой и такие котировки принято на международном рынке называть прямыми.
Однако отдавая дань историческим традициям в котировках, в которых присутствует британский фунт и валюты некоторых стран британского доминиона американский доллар является котируемой валютой, т.е эти котировки по отношению к доллару США являются обратными. Например GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD.
Аналогичная ситуация сложилась и после введения в оборот евро, котировки которого также являются обратными по отношению к доллару США.
В принципе трейдеру по большому счету без разницы, какая валюта является базовой, а какая котируемой. Но это надо знать и учитывать в работе, так как в информационных системах в записи пары валют часто сокращают USD.

Механизм заключения сделок.
Покупка-продажа валюты на межбанковском рынке производится в произвольном объеме. Однако трейдер, основная цель которого заработать деньги на изменении валютных курсов, работает на спекулятивном рынке, на котором сделки осуществляются стандартными лотами относительно размера базовой валюты. Обычно это 100000 единиц базовой валюты. Однако в брокерских и дилерских компаниях, оказывающих услуги по т.н. мини-форексу, размеры стандартных лотов могут быть и существенно меньше — до 10000 и даже до 1000 единиц базовой валюты.

Рассмотрим график изменения цены по валютной паре EURUSD.

Рис.1.3.1. Механизм образования прибыли.

Теперь представим, что мы купили 100000 евро за доллары США по цене 1.2400 1 июля 2020 года, когда рынок обозначил намерение роста, а продали по цене 1.3700 11 ноября 2020 года, когда рынок обозначил намерение разворота (см. рис.1.3.1.).
В результате наш доход составляет 13000 долларов США. Таким образом, совершив эту сделку мы имеем примерно 10,5% дохода (или 28,1% годовых) на вложенные в первоначальную покупку 124000 долларов США.
Неплохой результат. Но есть два нюанса:
— мы ждали результата свыше 4 месяцев и без гарантии, что он (результат) будет реализован;
— нам для проведения сделки нужен был торговый капитал в размере 124000 долларов США, т.е. доступность такой операции для многих трейдеров, работающих на рынках индивидуально, как физическое лицо, достаточно затруднительна.
Несколько изменить ситуацию в лучшую сторону можно с помощью т.н. маржинальной торговли.

Для совершения сделки в приведенном выше примере нам необходимо было иметь начальный капитал в размере 124000 долларов США.
Однако кроме операций с реальной поставкой или реальным обменом валюты, участники FOREX используют торговлю со страховым депозитом — маржинальную или рычаговую торговлю.

При маржинальной торговле каждая операция обязательно имеет два этапа: покупка (продажа) валюты по одной цене, а затем обязательная продажа (покупка) ее по другой (или той же) цене. Первое действие называется открытием позиции, а второе — закрытием позиции.

При открытии позиции в системе маржинальной торговли реальной поставки валюты не происходит, а гарантией компенсации возможных потерь служит страховой депозит участника, открывшего позицию. После закрытия позиции происходит расчет прибыли или потерь, соответственно уменьшая или увеличивая размер страхового депозита.

Суть маржинальной торговли заключается в том, что для совершения сделки нет необходимости иметь всю сумму стоимости контракта, достаточно лишь внести залоговый депозит (margin), который составляет, обычно, 1-10% (чаще 2-5%) от суммы контракта.
То есть, для совершения сделки по покупке или продаже валюты ваш финансовый партнер кредитует вас необходимой суммой, или, как говорят трейдеры, предоставляет «плечо» или «рычаг» (leverage). Например, для покупки 100.000 долларов за швейцарские франки марки при марже в 1% (плечо 1:100), необходимо внести лишь 1000 долларов залога. Риск потерь возлагается на клиента, депозит служит обеспечением, страхующим брокера.Отметим также, что принцип маржинальной торговли также обеспечивает механизм работы по любой валюте и в любую сторону.

В приведенном выше примере при маржинальной торговле для открытия позиции нам необходимо было иметь сумму залогового депозита не менее 1240 долларов США и это обеспечило бы нам получение прибыли в прежнем размере, т.е. 13000 долларов США. Таким образом полученная прибыль при удачном завершении торговой операции составила бы примерно 1050% (или около 2810% годовых) на размер залогового депозита 1240 долларов США.

Следует отметить, что маржинальная торговля с большим кредитным плечом несет в себе высокую степень риска. В приведенном примере цене понижение котировок на величину менее 1% от точки входа в рынок привело бы к полной потере наших 1240$. Поэтому трейдеры в реальной работе, как правило, открывают позицию в размере, значительно меньшем, чем позволяет кредитное плечо, предоставлемое брокером. Это уменьшает степень риска, а также дает возможность совершать дополнительные сделки, как по торгуемому, так и по другим торговым инструментам, если для этого складываются подходящие рыночные условия.

Отметимтакже, что нам нет необходимости ждать как в приведенном выше примере, 4 с лишним месяца для получения прибыли от торговых операций на FOREX. В приведенном примере источником получения дохода было изменение курса евро на 10,5%. Изменчивость валютных курсов такова, что составляет до 2-3 и более процентов в день, позволяя в системе маржинальной торговли зарабатывать с использованием кредитного плеча сопоставимые и большие суммы за более короткий срок.

Рис.1.3.2. Совершение сделки в условиях маржинальной торговли с депозитом 10000 долларов США.

В примере, приведенном на рисунке 1.3.2, сделка продолжалась с 11 по 22 марта 2020 года и обспечила прибыль примерно 3800 долларов США на 1 лот 100000 евро.
Если предположить, что мы открыли позицию размером 1 лот, т.е. в 7 небольшим раз меньше разрешенной брокером при кредитном плече 1:100, то указанная торговая операция принесла доход в размере 38% на на размер залогового депозита 10000$, или примерно 1244% годовых.

Простая торговая система

Автор: ussr-55, 9 августа 2020 в Начинающим

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий