Стратегии торговли криптовалютами

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Стратегии торговли криптовалютой

Содержание

Суть криптотрейдинга не отличается от торговли на рынке Форекс – трейдер выступает в роли спекулянта, зарабатывающего за счет изменения цены актива. Под активом в криптотрейдинге понимается криптовалюта (электронные деньги). Стратегии торговли на криптобирже не сильно отличаются от обычных ТС, применяемых на прочих рынках.

Классификация стратегий для крипторынка

Перед изучением непосредственно стратегий разделим их на категории. В зависимости от стиля работы выделяют:

  • индикаторные ТС – построены на сигналах индикаторов;
  • арбитражные – сделки заключаются одновременно на 2-х торговых площадках. Прибыль формируется не за счет прогнозирования направления движения графика, а из-за разницы курсов бирж;
  • основанные на графическом и свечном анализе, применимы паттерны Price Action;
  • новостные стратегии.

Ниже рассмотрим ТС, относящиеся к каждому типу.

Новостные криптовалютные стратегии

Методика та же, что и у форекс стратегий, основанных на фундаментальном анализе. Ищем новости, касающиеся конкретной крипты или отрасли в целом и прогнозируем поведение криптовалюты. В зависимости от прогноза открываем сделки до выхода данных и ждем результат.

К новостям, относящимся к сильным, причислим:

  • планирующиеся форки монет;
  • листинг на биржах, особенно на биржах из ТОП10 по торговому обороту;
  • запуск сети – касается новых проектов;
  • обновления кода, например, внедрение нового протокола консенсуса и прочая информация подобного рода от разработчиков;
  • к данным, влияющим на криптоотрасль, относят: решения регуляторов о признании крипты, добавление фьючерсов на криптовалюту на регулируемые площадки, высказывания первых лиц организаций, связанных с финансами и криптосферой.

Новостная стратегия торговли криптовалютой неудобна тем, что пока нет единого центра, куда бы стекалась вся информация по крипте. На Форекс работаем с экономическим календарем, по крипте новости придется искать самостоятельно. Из стоящих ресурсов отметим форум bitcointalk, в telegram есть полезные группы, с новостными сайтами придется работать.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Примеры реакции графика на новости:

  • лето 2020 г. – аналитики всерьез уверены в одобрении SEC ETF на Биткоин, Bitcoin и альткоина подросли на фоне слухов;
  • под конец 2020 г. на американских биржах СМЕ и СВОЕ запустили фьючерсы на Биткоин. Тогда это рассматривалось как логичный шаг на пути к скорому признанию криптовалют и запуску ETF фондов на них. Биткоин совершил рывок на $2000 только на новостях об этом;
  • в сентябре 2020 г. авторы Ripple запустили продукт xRapid и тогда же поступила информация о новых партнерских контрактах, заключенных RippleNet. Тогда за пару дней стоимость монеты выросла в 3 раза.

Подобных примеров найти можно немало. Посмотрите, как вела себя криптовалюта EOS в конце весны 2020 г. Перед запуском блокчейна стоимость крипты взлетела в разы. Дата запуска сети известна задолго до этого, в итоге запуск отложили ненадолго, но он все же состоялся. Стратегии новостного трейдинга криптовалют в этом примере позволили бы увеличить капитал в 5-7 раз.

Трейдерам порекомендуем:

  • не пытаться участвовать в пампах и дампах криптовалют. Таких групп в соцсетях и мессенджерах масса, но пользы от них нет;
  • не искать инсайдерскую информацию. Простым смертным получить ее невозможно;
  • не опираться только на новости. Как на Форекс и фондовых биржах оптимальный сценарий – комбинировать новости с другими инструментами.

Так что за новостями следите, то, что происходило с EOS, может повториться с другой криптой. В остальное время новости подскажут вероятное направление движения.

Арбитраж

В теории эта стратегия торговли криптовалютой относится к безрисковым и дает гарантированный доход. Схема торговли выглядит так:

  • подбираются 2 площадки, работающие с криптой;
  • на них отбираем одни и те же криптовалютные пары и отслеживаем разницу в курсе. Нет единого центра, который бы предоставлял котировки криптобиржам, поэтому они отличаются. Разница невелика, в пределах 1-5%, но и этого для арбитража хватит;
  • покупаем крипту по меньшей цене, переводим на вторую площадку и продаем за фиат или другую крипту. Разница и составляет прибыль трейдера.

Разберем пример с парой LTCUSD (Litecoin и американский доллар). На биржах Livecoin и Exmo в один и тот же момент времени курс составил $79,39 и $77,98 соответственно. Для заработка на арбитраже действуем так:

  • на Exmo покупаем криптовалюту в количестве 5LTC, тратим на это $389,9;
  • переводим их на Livecoin и там продаем за американские доллары. Цена чуть выше, за счет этого получаем сумму – $396,95. Разница составляет $7,05, это и есть прибыль трейдера арбитражника.

Добавим комиссии криптобирж и за перевод денег. На Exmo и Livecoin торговая комиссия составляет 0,20% и 0,18% соответственно. Еще 0,01 LTC придется отдать при переводе криптовалюты с кошелька Exmo на кошелек Livecoin. За счет этого конечная прибыль снижается до $4,76.

Риски арбитражной стратегии трейдинга криптовалют:

  • цена не статична, а перевод крипты занимает время. Пока подтверждается транзакция, курс может измениться, и сделку закроете с убытком;
  • в последнее время все реже встречается сильная разница в курсах криптовалютных бирж. Арбитраж если и стоит применять, то только при отличии цен на 3-4% и выше;
  • при работе с крупным капиталом есть риск, что трейдер выберет ликвидность на ближайших уровнях. Из-за разницы в ликвидности криптовалютных бирж неизвестно, как это скажется на результате.

Если решите экспериментировать с арбитражной ТС, работайте в то время, когда нет резких движений. Не выбирайте «мертвые» пары, по которым исполнения заявки на покупку или продажу придется ждать.

Графический и свечной анализ + паттерны Price Action

Это не готовая стратегия, а скорее набор инструментов, которые используются в комплексе друг с другом. Перечислим инструменты, отрабатывающие в том числе и на криптовалютах:

  • графические паттерны. Простейшие модели, такие как флаг, треугольник отрабатывают на крипторынке, ниже – примеры. А вот ГЭПы отрабатывают реже, чем на валютном рынке;
  • трендовые линии + зоны поддержки и сопротивления. Есть отдельные стратегии торговли на криптобирже, построенные на этих инструментах. При реакции графика на линии тренда и горизонтальные уровни желательно учитывать свечные паттерны. Цена сама подсказывает, когда наиболее вероятен отбой. При пробоях удобно работать на ретестах, несмотря на волатильность криптовалют, этот прием работает. Для построения уровней поддержки и сопротивления пользуйтесь не только экстремумами графика, но и горизонтальными уровнями;
  • инструменты Фибоначчи. Их используют и для поиска точек входа (уровни коррекции цены в 38,2%, 50,0% и 61,8%), и для прогнозирования положения ценовых уровней. Часто движения заканчиваются на Фибо расширениях 161,8% и 261,8%. Как и при использовании уровней, трендовых линий совместно с Фибо уровнями применяйте свечные паттерны.

Стратегии трейдинга криптовалют этого типа хороши тем, что не привязаны к одной криптовалютной паре. Учитывая волатильность, не рекомендуется применять их на таймфреймах ниже часового, за уровни выполняются забросы, регулярно появляются шпильки.

Индикаторные стратегии

В эту категорию входит большая часть криптовалютных стратегий. Специфические ТС под крипту не создаются, адаптируются подходы, применяемые на рынке Форекс. Работают простейшие инструменты:

  • на трендовых участках рынка неплохо себя показываются скользящие средние. Комбинируйте быстрый и медленный мувинг, они подскажут начало и окончание коррекции. Простейший пример такой стратегии торговли на криптобирже – используем ЕМА90 и ЕМА18, их расположение друг относительно друга указывает на направление тренда. Когда график входит в пространство между мувингами, полагаем, что началась коррекция, при закрытии свечи за быстрой МА открываются сделки по тренду, а стоп выносится за медленную МА. На трендовом участке рынка набираем сеть сделок и при смене тренда закрываем их с профитом. Недостаток такой ТС в том, что работает она только на трендовом участке рынка;
  • особенность криптовалют – повышенная волатильность, движения резкие, протекают быстро, можно пробовать ловить их. Вместо обычных каналов используется Bollinger Bands со стандартными либо кастомными настройками. Если полнотелой свечой пробили границу, высока вероятность, что в направлении пробоя движения продолжится. Подход комбинируйте с другими приемами, например, пробоем границы диапазона, в котором шло движение до этого. В этой стратегии торговли криптовалютой есть сложность – непросто заставить себя входить в рынок после сильного движения;
  • стратегии на дивергенциях неплохо сочетаются с горизонтальными уровнями и свечными паттернами. Искать сигнал этого типа можно на MACD, CCI, Стохастике, RSI и ряде других индикаторов. Комбинированный подход дает результат.

Существуют сотни индикаторных стратегий для криптовалют. Перед использованием каждую проверяйте на истории, а затем и на демо счете.

Стратегия Buy & Hold

Эту стратегию трейдинга криптовалютами нельзя назвать агрессивной, она больше похожа на тактику инвестора. Название отражает используемый подход – закупаем крипту и ждем роста в средне- или долгосрочной перспективе.

«Киты» так и поступают, приобретают крупные объемы криптовалюты с целями в 10-15 и более лет. Краткосрочные колебания курса их не интересуют. Это тактика тех, кто уверен в светлом будущем блокчейна в целом и отдельных криптовалют.

Если попытаетесь работать в таком стиле, учтите, что горизонт планирования исчисляется годами. На мелких временных отрезках есть риск попасть на снижение курса и потерять деньги.

Долгосрочным инвесторам порекомендуем составить криптовалютный портфель. В него включите:

  • 5-7 позиций из ТОП10 криптовалют по капитализации. Это часть портфеля с низкой доходностью;
  • 5-7 криптовалют из ТОП20-ТОП50, но только после изучения деталей по каждой из них. Крипта должна решать проблему, быть востребованной, только при этом условии цена ее в будущем вырастет. На эту часть отведите меньшую долю инвестиций.

Эта стратегия торговли на криптобирже подойдет только тем, кто способен без ущерба для себя заморозить солидную сумму. Если с блокчейном и криптой не случится катастрофы, лет через 10 при выводе крипты в фиат существенно увеличите стартовый капитал.

Заключение

Перечисленные стратегии не являются беспроигрышными, такие торговые тактики в природе отсутствуют. У каждой есть нюансы, но есть и пара общих моментов для криптотрейдинга:

  • обязателен анализ фундамент. Хотя бы основных событий (форки, листинг, запуск сети);
  • у криптовалют нет границ падения или роста. В сочетании с повышенной волатильностью это требует жесткого манименеджмента.

В остальном рекомендации стандартны – сперва проверьте понравившуюся ТС на истории, затем обкатайте на маленьком депозите. Только после этого переносите ее на основной капитал.

На криптовалюте можно и нужно зарабатывать, но и риски осознать следует. При таком подходе вы повысите шансы на успех.

Трейдинг на биржах криптовалют — полный мануал от А до Я

Торговля криптовалютой привлекла сотни тысяч новых трейдеров в 2020 году. Колебания курсов криптомонет позволили сделать тысячи процентов за этот год! Здесь есть, где разгуляться для трейдеров-спекулянтов и просто инвесторов. В этой статье мы поговорим про особенности торговли на биржах криптовалют, расскажем, как и где можно совершать операции с минимальными комиссиями, поговорим о возможных стратегиях.

Прежде, чем изучать трейдинг криптовалют рекомендую ознакомиться со следующими вводными статьями:

1. Что такое криптовалютные биржи

Пока что нету официальных и регулируемых площадок по криптовалютам, поэтому биржи криптовалют остаются единственными местом для торгов. Только на этих сайтах можно быстро и с минимальными комиссиями совершать крупные операции по криптомонетам (обмен/покупка/продажа). Ликвидности здесь хватит даже для тех, у кого в наличии миллионы долларов.

К криптовалютам можно относится, как к обычным акциям, валютам, т.е. их легко можно обменивать на деньги и обратно. Тот, кто знаком с принципами торговли на бирже акций и Форекса без труда освоят и эту сферу.

1.1. На какой бирже лучше торговать криптовалютой новичку

Существует много криптобирж. С русским интерфейсом и рублями не так много. Рекомендую использовать следующие надежные сайты, где лучше всего торговать криптовалютой:

  • BINANCE (самая крупная биржа в мире, есть только криптовалюты)
  • EXMO (лучшая биржа на русском)
  • BITMEX (возможность маржинальной торговли и игры на понижение)
  • YOBIT

Торговля на биржах происходит реальными криптовалютами! Это не Форекс, где они торгуют своими псевдо фьючерсами. Купленные монеты можно перевести к себе на криптокошелек, отправить на другую биржу, обменять в обменнике и т.д.

Для тех, кто только учиться и впервые осваивает криптовалюты рекомендую использовать https://exmo.me/. Это белая и официальная биржа. Здесь есть рубли, русская тех. поддержка.

Для пополнения денег на криптобиржу можно воспользоваться двумя способами: положить рубли на биржу или же перевести на свой внутренней кошелек криптовалюту.

Например, можно зайти в обменник криптовалют, далее указать адрес Вашего криптокошелька на бирже. Это удобно для входа на этот рынок. Иногда это чуть ли не единственный способ для пополнения.

Для профессионального трейдинга криптовалютами рекомендую использовать биржу Бинанс. Здесь самые большие обороты торгов, комиссия на сделку всего 0.075%, но нет фиатных валют. Есть приложения для Android и iOS. Сюда надо переводить криптовалюту и уже дальше торговать.

1.2. Как выставить заявку на бирже криптовалют

Рассмотрим пример как выставлять лимитную заявку (ордер) на криптовалютной бирже. Интерфейс у всех сайтов фактически одинаковый. Обычно есть вкладки «торги» и «кошелек».

Зайдите на вкладку торги. Далее выберите криптовалютную пару. Например, ZECBTC (купить ZCash за Bitcoin):

Заполните форму: цена покупки, количество ZCash, которое мы хотим купить. Если хотите купить на весь баланс Bitcoin, то надо нажать внизу на остаток и биржа автоматически посчитает максимальное количество монет для покупки:

Выставленная заявка отобразиться справа в списке Ваших ордеров и общем стакане с ценами

Курс очень волатилен и как только котировки дойдут до Вашей цены, то ордер исполнится в порядке очереди. Также заявку можно отменить в любой момент, если будет необходимость.

После того, как заявка исполнится на счету появится монета ZCash. После чего таким же образом можно выставить ордер на продажу (подобная заявка в финансовых рынках носит название тейк профит). Например, можно продать ZEC за доллары, рубли, евро или обратно обменять их в Биткоины.

1.3. Отложенные ордера или лимитные

Использовать отложенный ордера (лимитные) или брать по рынку? Этот вопрос требует более развернутого ответа, чем просто назвать тип ордера. Покупка по текущей цене не всегда оказывается плохим решением. Все зависит от текущей ситуации на рынке.

Например, в конце 2020 года, когда Биткоин ставил рекорд за рекордом выставление лимитной заявки, скорее всего, в итоге превратилось бы просто в неисполненную заявку и дальнейшей покупке по более дорогой цене. Когда рынок растет, то купить ниже рынка хотя бы на 1-3% довольно проблематично. Рынок может не колебнуться в этом диапазоне, а пойти сразу выше. В итоге вместо экономии получится наоборот «недозаработок».

Помимо активности рынка, надо смотреть еще и на стакан заявок. Если он полупустой сверху, то при покупке большой суммы по рынку можно в моменте задрать сильно цену и в итоге взять ее очень невыгодно. Поэтому лучше выставить заявку по средней цене (между ценой предложения и покупки). Если рынок будет расти дальше, то оперативно пододвигать ее.

Если же на рынке флэт или падение, то выставление лимитной заявки ниже рынка имеет место быть. Чаще всего такие заявки исполнятся.

2. Какие существуют криптовалютные пары

Какие криптовалютные пары существует? На чем лучше торговать для заработка?

На криптобиржах довольно внушительный арсенал пар. Самые волатильные криптовалютные пары:

  • ETH/BTC (Эфириум к Биткоину)
  • EOS/BTC (EOS к Биткоину)
  • BTC/USD (Биткоин к доллару)
  • ETH/USD (Эфириум к доллару)
  • BNB/BTC (Бинанс коин к Биткоину)
  • XRP/BTC (Риппл к Биткоину)
  • LTC/BTC (Лайткоин к Биткоину)
  • DASH/BTC (Даш к Биткоину)

Можно обратить внимание, что каждую криптовалюту помимо обычного доллара можно покупать и за Биткоины. Такое отношение к этой валюте не спроста. Это как «эталон», как «индекс» в криптомире. Поэтому на рынке Bitcoin всегда будет востребован и его можно использовать просто как инвестицию.

Для торговли начинающим подойдут любые криптовалютные пары. Большинство пытаются найти «золотую жилу» (пару, которая будет приносить «бабло»), но как показывает опыт, подобный поиск и зацикливаться на одном инструменте является одной из причин потери средств.

В трейдинге криптовалютами важен здравый подход и навык оказываться там, где это наиболее выгодно сейчас. Опытный трейдер никогда не зацикливаться на какой-то одном инструменте. Если сегодня растет Биткоин, то значит стоит покупать его. А если через неделю стал расти Эфириум, то продаем Биткоин и покупаем Эфириум. Никогда не пытайтесь отыгрывать потерянные средства. Всегда действуйте по обстоятельствам.

Если какая-то пара начинает стабильно расти, то имеет смысл переключить все свое внимание на нее, поскольку там, где есть движения, есть шансы зарабатывать быстро и сейчас. А разве не этого надо трейдеру?

3. Принципы торговли: как зарабатывать на бирже криптовалют

3.1. Введение в торговлю

Торговля на криптовалютах ни чем не отличается от аналогичных рынков акций, валют, сырья. Здесь абсолютно так же идет торговля: обмен фиатных денег на криптомонеты и обратно. Главная идея спекуляции: купить дешевле, продать дороже.

Криптовалюты можно делить на маленькие части. У Биткоина самая маленькая часть называется Сатоши (1 Сатоши = 0.00000001 btc). Например, можно купить дробную часть: 0.00120200 btc (120200 Сатоши). У других монет есть аналогичное деление.

3.2. Отсутствие единого курса криптовалюты

Курсы криптовалют на разных биржах могут немного различаться, поскольку отсутствует единый курс, который бы считался эталоном. Рынок «размазан» на множество криптовалютных бирж и в отличии от Форекс брокеров, где разница в курсе у разных компаний составляет всего пару пунктов, здесь она может достигать значений в несколько процентов.

Это надо учитывать при анализе графиков, поскольку объемы на одной бирже могут совершенно не подтверждать сигнал на другой.

Поэтому не удивляйтесь, если там, где Вы торгуете курс криптовалюты завышен или занижен относительно других сайтов.

3.3. Анализ графиков при торговле криптовалютой

Для трейдинга криптовалютами, как и везде, широко используются графический анализ (хотя фигуры технического анализа используются реже, чем на Форекс). Анализ графика может многое сказать о том, куда в дальнейшем направится цена.

Причем на всех криптобиржах графики не позволяют качественно проводить анализ. Поэтому советую пользоваться альтернативным и бесплатным методом в виде сторонних сервисов. Я лично пользуюсь ru.tradingview.com. Можно смотреть всю историю, изменять таймфреймы, строить любые индикаторы. Вот пример графика с этого сайта:

Преимущество этого сайта в том, что здесь есть возможность просматривать графики на всех доступных зарубежных биржах (Бинанс, Битфиникс, Битрекс, Кракен и т.д.). Лучше анализировать графики на нескольких биржах, чтобы можно было с большей уверенностью делать какие-то предположения.

Для поиска нужной пары и биржи введите в поисковой строке tradingview название пары и дальше система предложит Вам выбрать биржу, с которой грузить историю котировок

Графики показывают всю историю курса криптовалют, что является чуть ли не единственным доступным способом для трейдера при оценке ситуации на крипторынке.

Как и на фондовых рынках огромнейшую роль отводят анализу объемов торгов. Они здесь указываются настоящие. Многие рабочие стратегии криптовалют построены именно на объемах в купе с моделями японских свечей.

5. Отличия и специфика торгов криптовалютой от других рынков

Криптовалютный рынок пока что очень молод и никем не регулируется. В связи с этим, здесь может происходить почти все что угодно. От эйфории до полного краха может пройти всего пару дней. Надо быть всегда готовым к любым развитиям ситуации.

Перечислим основные различия торговли криптовалютами и других рынков.

1 Крайне высокая волатильность. Первое и самое специфичное отличие — это крайне сильные колебания курсов. За один день криптовалюта может падать на 50%! Причем такие ситуации случались уже не раз в истории.

В связи с такой волатильностью надо адекватно оценивать свои риски. Торговля с кредитном плечом может полностью уничтожить депозит в один неблагоприятный день или одной японской свечкой с большой тенью вниз.

Рынок криптовалют крайне динамичен. Все происходит очень быстро и резко.

2 Круглосуточные торги. Торговля идет 24 часа в сутки 7 дней в неделю. У криптобирж отсутствуют какие-либо перерывы. Бывают, конечно, технические работы, но они проводятся крайне редко и ненадолго. Поэтому осуществлять торговые операции можно в любой момент.

Из-за того, что торги идут всегда, то вследствие этого здесь отсутствуют гэпы. На Форексе и особенно на фондовых рынках разрывы цены происходят фактически каждый день.

3 Прозрачные объемы. Большой плюс бирж криптовалют в том, что здесь видны реальные объемы. Это дает понимание о том, когда крупные игроки набирают свою позицию или наоборот выходят в кэш.

По состоянию на весну 2020 года многие эксперты по прежнему утверждают о сильной накрученности объемов торгов на криптобиржах.

4 Широкий выбор интересных криптовалют для торгов. По состоянию на 2020 год насчитывалось более 2400 криптомонет. Конечно, ни на какой бирже Вы не сможете найти все монеты в наличии. Но помимо 10 перспективных криптовалют на рынке есть еще 10-30 монет, которые можно смело назвать «инвестиционными», поскольку они имеют все возможности для дальнейшего роста.

6. Стратегии торговли на биржах криптовалютах

Стратегий торговли криптовлают, как и других инструментов очень много. Этот рынок в целом подвержен волнообразным движениям длительностью от 15 до 50 дней после чего наступают развороты и коррекции. Не забывайте об этом!

Итак, рассмотрим популярные стратегии для торговли криптовалютами.

6.1. Стратегии «Купи и держи» (Buy and hold)

«Купи и держи» (buy and hold) — это одна из самых прибыльных стратегий в 2020 году. Плюсом ее также является то, что не надо ничего делать и переживать. Можно заниматься другими полезными делами.

Остается ответить на несколько вопросов:

  1. Какую криптовалюту купить
  2. Когда и где выгоднее всего войти в рынок
  3. Когда и где выгоднее продать

Давайте ответим на эти вопросы.

1 Покупать лучше всего популярные криптовалюты. Их легко продать, они самые ликвидные. Как правило, такие активы более стабильны и растут быстрее всех. Рекомендую обратить внимание на лидеров: BTC, ETH, EOS, XRP, ADA, DASH, XMR, LTC, BNB, TRX.

2 Выбрать время для покупки сложнее, чем криптовалюту. Желательно дождаться хотя бы какой-то коррекции. В целом покупать во время коррекции на 20-40% от максимума цены за всю историю уже будет приемлемым вариантом.

Покупать рекомендую на криптовалютных биржах с русским интерфейсом, которые мы рассмотрели в самом начале. Там же хранить свои накопления, чтобы потом можно было быстро их продать.

3 Найти точку выхода с рынка еще сложнее, чем входа. Совершенно не понятно до каких пределов может вырасти криптовалюта. Оставлю этот вопрос на Ваше усмотрение. Главное: не жадничайте. Поставьте себе цель и по ее завершению выходите. Например, доход +250% (умножить свой капитал в 2.5).

6.2. Стратегии на основе больших объемов

Развороты чаще всего на рынках происходят в моменты колоссальных объемов. Как я уже писал выше, на биржах криптовалют можно легко смотреть объемы. Давайте рассмотрим, как можно использовать эти преимущества в торговле.

Проще всего пояснить эту идею на примерах. Откроем историю и посмотрим что происходило ранее.

Как видите, после сильного «слива» и огромного объема последовал рост. Рассмотрим еще пример:

Аналогичная ситуация. После сильных откатов (30-60%) на пиках объема следует рост.

Возможно Вы спросите, «как понять, что это самый большой объем?» На этот вопрос Вам не ответит ни один эксперт. Все приходит с опытом и по интуиции. Никто не скажет с точностью до доллара до какой отметки упадет тот же Биткоин в следующей коррекции.

Следует поступать проще. Не пытайтесь угадывать дно рынка, а действуйте лишь тогда, когда уже случился отскок. Потом можно заходить в рынок прямо по средней цене, либо дождаться второй небольшой волны отката.

Все приходит с опытом, но чтобы учиться быстрее — изучайте историю курсов. Это поможет Вам искать более безопасные и прибыльные точки входа.

6.3. Стратегии на уровнях поддержки и сопротивления

В графиках криптовалютных курсов легко прослеживаются уровни поддержки и сопротивления. Относительно этих уровней можно строить свою стратегию торговли.

Правда при таком подходе придется относительно долго находится в кэше (в фиатных деньгах) вплоть до нескольких месяцев. Все дело в том, что покупать на «слабых» уровнях нет смысла, поскольку это рынок с высокой волатильностью, а «жирные» уровни находятся обычно далеко. Плюс цена от них сильно отскакивает. Т.е. чтобы купить почти на дне, надо заранее поставить заявку.

В целом этот подход позволяет порой очень выгодно войти в рынок.

6.4. Стратегии на основе уровней Фибоначчи

Стратегия на основе уровней Фибоначчи является дополнением к предыдущей стратегии на основе уровней поддержки и сопротивления.

Теория Фибоначчи говорит о том, что есть уровни, на которые с высокой долей вероятности «откатит» цена после роста/падения. Эти уровни являются отличными вариантами для открытия позиций.

Уровни Фибоначчи ни для кого не секрет. Это следующие числа:

На графике это выглядит следующим образом:

6.5. Стратегии на новостях

Новостная теория для торговли на криптовалютах также имеет место быть. Но лично я не приверженец таких подходов.

Во-первых, все новости, события, слухи уже заложены в ценах (согласно аксиоме).

Во-вторых, рынок реагирует порой очень странно на новости. От положительных новостей курс может упасть, а от отрицательных вырасти. Примеров в истории очень много. И как можно после этого основывать свою стратегию на этом?

Я считаю, что имеет смысл использовать в своей стратегии лишь неожиданные новости. Обычно они вызывают на рынке эйфорию, на которой можно сделать прилично денег за короткий срок. Но как говорится, не стоит жадничать. Эйфория быстро заканчивается, когда все понимают, что особо ничего не случилось. Поэтому после входа в рынок сразу же надо искать точку выхода.

6.6. Анализ рынка по ордерам

Некоторые «умельцы» рекомендуют анализировать стакан заявок по ордерам. Честно говоря, полный бред. Я ни разу ни встречал кого-то, кто мог бы предсказать движения рынка относительно того, что есть в стакане. Заявки в стакане постоянно пропадают, появляются. Ни о каком анализе не может быть речи.

Стакан заявок возможно имеет смысл смотреть на краткосрочной торговле на высоко ликвидных активах (акции, фьючерс РТС). Но зарабатывать на криптовалюте подобным способом нереально.

Такая стратегия будет напомнить скальпинг (торговля внутри дня). Никому не советую торговать по этому принципу.

Понятие «стенка» в стакане

Многие в биржевом чате кричат про «стенки». По факту никаких стенок нету. Все это ерунда. Если рынок идет вверх истинно, он выкупит любую преграду даже не заметив. Или ее просто перенесут и толку никакого от нее не было.

6.7. Арбитраж криптовалюты между биржами

Понятие арбитраж криптовалют появилось в 2020 году. В целом — это достойная стратегия. Но лично я не приверженец ее.

Купить на одной криптобирже какую-то монету дешево, чтобы потом отправить ее на другую биржу, там обменять на другую криптовалюту по более выгодному курсу и перевести ее обратно к себе на биржу (либо оставить там). Это возможно, поскольку ничто не мешает моментально осуществлять переводы криптовалют между биржами.

Проще всего рассмотреть действие арбитража на примере.

Пример. Как заработать на арбитраже криптовалют

У нас в наличии на бирже №1 есть Биткоины. Просматриваем курсы на других криптобиржах и находим следующее:

Биржа №1 Биржа №2
Курс ETH/BTC = 0.100 Курс ETH/BTC = 0.102
Курс BCH/BTC = 0.1495 Курс BCH/BTC = 0.1450
  1. Покупаем на бирже №1 Эфириум за Биткоин по 0.10.
  2. Переводим Эфириум на биржу №2.
  3. Обмениваем Эфириум на Биткоин по курсу 0.102. Итого +2% к депозиту в Биткоинах. Далее, чтобы вернуть деньги на биржу №1 смотрим варианты и находим Биткоин Кэш.
  4. Покупаем Биткоин Кэш по 0.1450.
  5. Переводом Биткоин Кэш на биржу №1.
  6. Продаем Биткоин Кэш по 0.1495. Это еще +3%.

Итого, +5% к своему депозиту в Биткоинах. На все уйдет где-то один час. Правда надо еще вычесть комиссии за транзакции. Комиссии фиксированные, поэтому фактически в процентном соотношении она зависит от суммы. Если сумма переводов больше 1000$, то прибыль будет гораздо более существенная, чем затраты на комиссии.

Подобным образом, некоторые трейдеры делают по 10-20% в день всего лишь перекидывая деньги с одной биржи на другую и обменивая то, что недооценено.

Если транзакция между биржами будет идти долго, то есть шансы, что курсы могут уровняться за это время и смысл операции теряется.

Подобные разницы в курсах часто возникают в моменты высокой волатильности.

Читайте также материалы по стратегиям на бирже:

7. Правила и советы для трейдинга криптовалютой

Рынок криптовалют крайне волатилен, новичкам здесь особенно тяжело выжить, несмотря на растущий тренд. Рассмотрим советы, которые пригодятся трейдерам новичкам и уже более опытным.

7.1. Торгуйте только на свои деньги

Поскольку криптовалютный рынок — это высокорисковая торговля, то совершать операции стоит только на свои деньги, которые Вы можете позволить потерять. Торговля на заемные средства будут, как никогда рискованным шагом.

Плюс сильное влияние оказывает время. Со временем все вырастет, надо только ждать.

7.2. Не пытаться найти дно или вершину рынка

Жадность губит не только «фраеров», но трейдеров. Все это знают и все равно пытаются угадывать дно и вершины рынка. Хотя абсолютно никто не знает в точности до скольких будет расти или падать криптовалюта.

Лучше действовать по обстоятельствам и фактам. Например, когда рос Эфириум с 7$ до 420$, то по классическому анализу он был бы сто раз перекуплен. Все индикаторы говорили о том, что его надо продавать, но он рос и рос дальше. Многие трейдеры вышли по 40$, по 90$ думая, что они молодцы, а потом кусали свои локти смотря, что цена идет все выше и выше. А все потому, что они искали вершину рынка.

В итоге половина вошли потом гораздо дороже по 350$, по 400$ и потом сидели полгода в просадке. А действовали бы они по ситуации и такой ситуации бы не возникло.

7.3. Смотреть всегда график в глобальном масштабе

Изучая график всегда надо смотреть на него в глобальном масштабе. Краткосрочные тенденции на криптовалютах имеют малое значение.

Смотрите на глобальный график и объемы. Только они показывают истинное движение цены.

7.4. Не брать плечо

При трейдинге криптовалютой желательно воздержаться от использования кредитных плеч. С колебаниями по 20-40% за день это может сильно «уменьшить» депозит в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.

Да и куда здесь кредитные плечи? Колебания и так слишком сильные.

7.5. Диверсификация рисков

Не вкладывайте все средства в одну криптовалюту. Распределитесь между несколькими перспективными: Bitcoin, EOS, Ethereum, Tron, Dash, Ripple, Binance Coin, Litecoin

Неизвестно, что будет с каждой монетой, поэтому лучше подстраховываться и диверсифицировать риски. Создайте хороший инвестиционный портфель из перспективных криптовалют. Какую-то небольшую часть (10-15%) можно вложить в рисковые активы (токены — это то, что только появилось на рынке).

7.6. Не читать биржевые чаты

На бирже есть чаты, в которых есть множество негатива, ложных слухов, комментариев не в тему. Весь этот шлак доставляет лишь одни проблемы. Поэтому читать это лучше не стоит, чтобы не сбивать себя со своей же цели.

Не даром профессионалы не читают газеты, не смотрят прогнозы и в целом не смотрят телевизор.

7.7. Не играйте в шорт без стопа

Некоторые криптобиржи позволяют торговать в шорт. Поскольку криптовалюты глобально находятся в растущем тренде, то торговать без стопа в шорт — крайне рискованно.

7.8. Не входите всем портфелем сразу

Не входите в сделку всем портфелем сразу. Разделяйте входы пачками. Например, процент первого входа в сделку от портфеля: 10%, потом еще 30% и оставшиеся 60%.

Как показывает практика торгов, всегда можно купить несколько лучше и дешевле. Так лучше это делать с максимально возможном капиталом в наличии.

7.9. Иногда надо фиксировать убытки

Все люди ошибаются. И даже супер опытные профессиональные трейдеры допускают ошибки. Иногда надо смериться и зафиксировать убыток, чтобы прекратить влазить в еще большие убытки.

Ничего страшного нету в фиксации убытков, если это действительно обосновано.

8. Словарь терминов трейдинга криптовалютами

Рассмотрим часто встречающиеся термины в трейдинге криптовалют.

1 Фиат — привычные нам валюты: доллары, рубли, евро. Говоря: «я вышел в фиат» это означает, что пользователь продал свои активы в криптовалюте и сидит в долларах или рублях.

2 Тикер — это уникальное обозначение монеты на бирже, которое используется для быстрого поиска торговых инструментов. Например, BTC (Биткоин), ETH (Эфириум), LTC (Лайткоин), DASH (Дэш).

3 Стрижка , дамп , слив — сильное падение криптовалюты с целью вынудить держателей скинуть ее по бросовым ценам. После чего следует резкий разворот и рост.

4 Хомячки — жадные трейдеры, которые долго не покупают, когда цена находится на дне, а потом покупают дорого и не продают.

5 Памп — резкий скачок цены вверх с дальнейшим обвалом. Большой игрок затягивает массу купить дорого, а сам в это время продает им.

6 Стенка — лимитная заявка с большим объемом. Обычно стоит на круглых отметках. Как правило ее просто снимают или сдвигают, когда цена приближается к ней.

7 Стейблкоин — криптовалюта, которая привязана к фиатным деньгам. Чаще всего это доллар США. Самыми популярными и известными стейблкоинами являются USDT, TUSD, PAX.

8 Токен — так называется любая криптомонета, возникшая на основе другой. Чаще всего они основаны на Блокчейна Эфириума по протоколу ERC-20.

9 Буллран — экспоненциальный рост криптовалюты. В целом как показывает история, булл-ран практически всегда возникает хотя бы 1-2 раза в год.

Остальные понятия более привычные для трейдинга:

  • Быки — трейдеры играющие на повышение
  • Медведи — трейдеры играющие на понижение
  • Тренд — устойчивое длительное направление цены вниз или вверх
  • Стакан — список лимитных заявок на текущий момент
  • Шорт — короткая позиция или торговля на понижение
  • Лонг — длинная позиция или торговля на повышение
  • Волатильность — размер колебания на рынке
  • Разворот — резкая смена тренда

9. FAQ по трейдингу криптовалютой

Криптовалюты — представляют из себя аналог любой другой единицы товара (обычные акции, валюта, товар). Их можно покупать и продавать. Любая монета делится с точностью до сто миллионной части. Таким образом, можно покупать сколь угодно малые величины.

2. Сколько надо денег, чтобы начать торговать криптовалютой

Для торговли криптовалютой необходимо хотя бы $100. А так начинать можно фактически с любой суммы. Например, DogeCoin стоит менее 1 цента.

3. Может лучше торговать криптовалютой на Форекс

Если сравнивать Форекс и криптовалютные биржи, то выбор падает на биржи. На них не берется комиссия за перенос позиции (своп).

Помимо этого Форекс не работает в субботу и воскресенье. А за эти дни на рынке может случиться все что угодно.

4. Прогнозы

Прогнозов на криптовалют очень много. Большинство склонны к тому, что все вырастет еще сильнее. Однако когда точно, никто не знает. Рекомендую прочитать:

Смотрите также видео про торговлю криптовалютами

Тактика внутридневной торговли криптовалютой для начинающих

Хотите узнать, как устроена внутридневная торговля криптовалютами на бирже? Тогда читайте, и вы все узнаете. Я не могу гарантировать, что вы быстро разбогатеете, но ниже я приведу несколько фактов, используя которые, вы сможете сделать внутридневную торговлю криптовалютами более успешной.

Правда в том, что цена на биткоин со временем становится все выше и выше, чем ранее. Я уверен, что в любой момент цена биткоина буквально за один год может увеличиться до $50 000. Но вместе с тем думаю, что просто купить и холдить биткоин в надежде на большой рост – это тоже не очень интересный вариант. Ну разве что если вы готовы себе позволить купить биткоин и ждать лет десять, тогда да.

В этой статье я расскажу о торговле криптовалютой на бирже для начинающих. Есть множество стратегий торговли криптовалютой, а иногда есть смысл создать собственную стратегию торговли по биткоину, но в целом важно выработать универсальный подход, которым и руководствоваться.

Подходит ли вам внутридневная торговли биткоином и альткоинами?

Множество людей участвуют во внутридневной торговле биткоином и альткоинами. Многие знают о дейтрейдинге еще с Форекса, где есть свои особенности внутридневной торговли.

Криптовалютный рынок выстроен биржевыми фондами, ICO проектами и т.д. и в этом есть определенный смысл стабильности. Крипто трейдинг постепенно становится все более легальным и с каждым днем это все более бросается в глаза. А это значит, что в условиях безопасности и высокой ликвидности есть возможность использовать традиционные внутридневные стратегии торговли криптовалютами.

Опасность внутридневной торговли криптовалютами

Обязательно примите во внимание, что в результате торговли криптовалютами можно потерять все деньги. И риск здесь очень высок: нужно защитить свой аккаунт на бирже от взлома, ошибочных транзакций и многого другого.

В своем твиттере я подписан на Виталика Бутерина и я хорошо помню его сообщение о том, как опасны криптовалюты

Здесь он говорит о том, что криптовалюты являются гипер-волатильным классом активов и могут упасть практически до нуля в любое время. Поэтому не стоит вкладывать больше средств, чем вы можете позволить себе потерять. И если вам интересно, где можно хранить свои сбережения, то наиболее безопасный вариант – это по-прежнему традиционные активы.

Многих новичков может отпугнуть такой подход, но это правда. Здесь не место шальным деньгам и читать нужно, как всегда, между строк.

По поводу того, что криптовалюта – это гиперволатильный класс активов, это чистая правда. Всего за один день какая-нибудь монета может вырасти в цене на 10-15% или вообще удвоиться в цене. А в другой день может ровно на столько же упасть. Разумеется, такие движения не случаются каждый день, но они имеют место быть.

Кстати, аналогичные вещи можно наблюдать и на фондовом рынке, где, кстати, можно работать и русским.

Но на криптовалютном рынке пока все еще намного проще, чем на фондовом. И новичку здесь начать гораздо проще. Поэтому шансы у начинающего трейдера зарабатывать деньги на крипте значительно более высокие, чем на фондовом рынке и особенно американском.

Поэтому ниже рассмотрим ключевые моменты о том, как вести внутридневную торговлю на бирже криптовалютами.

Основы основ внутридневной торговли криптовалютами

Вот те ключевые моменты внутридневной торговли криптой, которые вам необходимо знать. Ниже я расскажу про 5 важнейших вещей, про которые вы просто обязаны знать.

#1 Что значит «лонг» и «шорт»?

Применительно к криптовалюте важно торговать на такой бирже, которая дает возможность шортить криптовалюту. Потому что не на каждой бирже есть такая возможность.

#2 Что такое маржинальная торговля криптовалютой

Трейдеры, которые торгуют с так называемым кредитным плечом, занимают деньги для своей торговли, тем самым увеличивая свои торговые возможности. Размер кредитного плеча на криптовалютной бирже будет зависеть от самой биржи. На некоторых криптобиржах торгуют 1 к 1, на некоторых дают кредитное плечо 1 к 20 и даже больше.

Пример кредитного плеча 5х

Пример кредитного плеча 10х

Пример кредитного плеча 20х

#3 Что произойдет, если цена пойдет против вас

В случае, если цена пойдет против вас на 20% от места, где вы открыли позицию, вы потеряете всё, если будете торговать с кредитным плечом 5х. Соответственно, если цена пойдет против вас на 10% с кредитным плечом 10х, вы опять же потеряете всё. При торговле с кредитным плечом 20х вы лишитесь своего депозита, если цена пойдет против вас всего на 5%.

Однако, при необходимости вы сможете увеличить количество маржи на вашем аккаунте, потому что в критических случаях если цена пойдет слишком далеко против вас, вы просто потеряете все свои деньги. Поэтому доливка денег на торговый баланс может спасти ваши инвестиции.

#4 Что такое спред

У Форекс-брокеров, которые предлагают торговлю CFD, спред может меняться. Спред – это торговая комиссия, взимаемая брокером за покупку или продажу криптовалюты. Величина спреда обычно варьируется от 0.5% до 2% (у некоторых я видел выше 5%) в зависимости от типа платформы.

Спецификация контрактов CFD на криптовалюту у некоторых Форекс брокеров :

Amarkets – спред 1,3 (плавающий)

Alpari: счет ECN.MT4 – от 0.1 пункта, плавающий; счет PRO.ECN.MT4 – от 0 пунктов, плавающий; счет ECN.MT5 – от 0 пунктов, плавающий.

Forex Club: счет MT4-Instant – от 0.00015 пункта; счет MT4-Market – от 0.00015; счет MT5-Instant – от 0.00015; счет MT5-Market – от 0.00015.

Пример по спредам :

1% спред и рыночная цена за один биткоин $10 000

Будьте очень внимательными, когда вы выбираете, где вам торговать CFD, и учитывайте, что спред существует вне зависимости от того, какую именно позицию вы открываете – длинную или короткую.

#5 CFD трейдинг или криптобиржи? Что лучше?

На эту тему я уже рассуждал и проводил детальный анализ, поэтому советую почитать здесь, но еще раз кратко расскажу о сути проблемы.

Вы хотите по результатам внутридневной торговли иметь возможность выводить свои крипто коины? Если да, то, например, та же биржа Binance – это отличный вариант. Binance – хорошая биржа потому что: она надежная, в ней много коинов для торговли (более 250), которые активно торгуются. Можно купить любой коин, а потом вывести его себе на кошелек.

Но проблема таких бирж типа Binance в том, что они не дают возможности вести торговлю с кредитным плечом. То есть, это означает, что у вас одна возможность заработать на бирже – купить какой-нибудь коин, после чего подождать, когда он вырастет в цене.

Такая тактика работает только в тех случаях, если вы за копейки покупаете какую-нибудь криптовалюту, по которой в перспективе можно ожидать экспоненциальный рост. Инвестирование в коины предполагает их покупку и удержание много месяцев.

Еще одна проблема Binance состоит в том, что торговля альткоинами представлена, как правило, в паре либо с Биткоином, либо с Эфиром. Поэтому вам постоянно нужно наличие на кошельках биржи либо Биткоина, либо Эфира. А если вы в своей торговле привязаны к доллару, то постоянный пересчет всех имеющихся у вас коинов в доллары может вызвать большие затруднения.

Кстати, в некоторых странах типа Великобритании CFD – это неплохой вариант, если торговать вбелую, потому что торговля не облагается налогом.

#6 На бирже Binance не представлены пары с USDT

USDT – это токенизированный доллар. И у многих он вызывает массу критики. Криптовалюта USDT контролируется компанией Tether, которая до настоящего времени еще не провела публичного аудита. Поэтому до сих пор возникает масса вопросов относительно того, обеспечены ли токены USDT долларами, как это заверяет компания.

Если вдруг что-то случится с USDT, то будет много проблем, чтобы вывести от них свои деньги. Я вообще придерживаюсь мнения, что если вдруг USDT когда-нибудь обанкротится, то нас могут ждать последствия, аналогичные тем, которые были после краха MtGox.

Что касается CFD брокеров, ну или попросту говоря простых Форекс брокеров, то у них подобные проблемы отсутствуют, потому что все их поставщики ликвидности – это реальные финансовые организации, которые работают реальными средствами, а не токенизированными долларами. У меня, например, за все годы торговли через Альпари никогда даже мысли не было, что могут быть какие-то проблемы по финансовой части.

Поэтому в плане сохранности средств, я все-таки придерживаюсь мнения, что торговать криптовалютой через классических CFD Форекс брокеров надежней. Вопрос просто в количестве альткоинов, доступных для торговли, а также в поиске брокера с адекватными комиссиями.

#7 Что такое технический анализ

Технический анализ – это метод предсказания будущих цен на актив на основе ценовых паттернов. Эти паттерны, как правило, очень похожи друг на друга на различных рынках, от Форекса до товарных рынков, рынка акций и других ценных бумаг.

Вот как работает технический анализ. По биткоину был восходящий тренд, который был сломлен и теперь цена идет вниз

На этом графике видно, что биткоин две недели демонстрировал рост, который впоследствии сменился противоположным движением. Как вы видите, тренд был восходящий, потому что цена последовательно делала все новые и новые максимумы, а затем после смены тренда цена стала делать последовательные минимумы.

Многие трейдеры увидели этот четкий тренд и что они в результате сделали? Они каждый раз активизировались, когда цена снова приходила к уровню поддержки. И это достаточно долго работало, пока восходящий импульс не иссяк. Кстати, во время этого таймфрейма были хорошие возможности для внутридневного скальпинга.

После того, как восходящий тренд был сломлен, был протестирован предыдущий уровень поддержки.

У покупателей не оказалось достаточно сил, чтобы вернуть цену в прежний диапазон. При этом для покупателей появились новые возможности для открытия длинных позиций и их фиксации, потому что предыдущий уровень поддержки превратился в уровень сопротивления.

Но заметьте, что это всего лишь локальная вершина в краткосрочном периоде. Похожий урок мы уже проходили в декабре 2020 года, когда биткоин достиг уровня $19 000 за одну монету. Поэтому одно из главных трейдинга – фиксировать прибыль после выхода в большой плюс.

#8 Совет для начинающих – следуйте тренду

Если цена идет вверх – ищите дешевые входы на просадках и продавайте после того, как цена немного выйдет из просадки. Потом ждите, когда сформируется следующий более высокий минимум и снова открывайте позицию, после чего ждите следующего пика и закрывайтесь. Аналогично и с короткими позициями – ждем отката вверх после очередного дна, где и открываем позицию на продажу.

По собственному опыту могу сказать, что не стоит быть жадным и ждать, что цена ракетой полетит вверх после каждого открытия позиции на покупку. Наша главная задача при внутридневной торговле – открывать небольшие позиции и закрывать с прибылью, а не ждать, что в какой-то отдельно взятой позиции мы возьмем джекпот.

Если брать каждый день по 2% прибыли, то в случае инвестирования $5000 мы получим:

Согласитесь, что это неплохо. Примерно 15% прибыли всего за одну неделю торговли и профит $743.43 от $5000. Правда, стоит учитывать, что этот уровень дохода может не совпадать с тем, который вы могли видеть от людей, которые несколько лет удерживали позицию в биткоине. Секрет здесь не только в правильных точках входа, но и в правилах управления капиталом. И тогда на протяжении ряда месяцев мы можем получить такую картину

Если говорить о том, что выгодней – просто купить и хранить или торговать, тогда вот ответ – торговать выгодней. При условии прибыльной торговли! Потому что 12 месяцев торговли с прибылью в 2% каждый день даст больше прибыли, чем 5х неизвестно когда. Подробней об этом читайте в статье — Торговать биткоин или придерживаться стратегии «купил и держи»?

Давайте просчитаем процесс. Предположим, мы можем предсказать 50% движений за все время, больше – вряд ли. Но, думаю, что проще предсказать 2% ежедневно, не так ли? Поэтому я считаю, что можно сделать целое состояние на внутридневной торговле криптовалютой, если четко следовать стратегии и правилам управления капиталом.

Я несколько лет торгую на рынке криптовалюты и могу сказать, что небольшие торговые возможности на крипторынке появляются практически каждый день. Проще всего рассматривать точки входа возле трендовой линии. Это сводит к минимуму риск и максимизирует вознаграждение.

Поэтому обязательно нужно использовать стоп-лосс ниже уровня поддержки, чтобы не быть пойманным в ловушку, если рынок начнет падать (см. Простые правила криптовалютного трейдинга).

На мой взгляд, вот три кита, на которых держится прибыльная торговля криптовалютами :

1. Свечные паттерны (Price Action)

2. Уровни Фибоначчи

3. Скользящие средние

Обязательно прочитайте статьи на эту тему :

Торговля CFD на криптовалюту – что это такое?

CFD – это означает контакт на разницу цен.

Говоря проще – мы торгуем воздухом. Когда мы покупаем биткоин, например, на криптобирже Bitfinex, то это означает, что мы физически обладаем этим биткоином. А когда мы открываем длинную позицию (покупаем), например, на Alpari, то у нас не будет во владении криптовалюты.

Вы покупаете контракт, который поддерживается стоимостью базового актива. Классические брокеры типа Alpari, Amarkets или Forex Club берут стоимость на биткоин с криптобирж, например, Gemini, Bitfinex, GDAX и др.

Я уже говорил об этом выше в данной статье – CFD-брокеры также взимают спред и комиссию за перенос позиции на следующие сутки.

Спред – это фиксированный процент прибыли, которую гарантированно забирает себе брокер при открытии вами позиции. Например, если спред 2% и текущая цена на биткоин составляет $10 000 за одну монету, то при открытии длинной позиции (покупки) точка вашего входа была бы на уровне $10 100, а на продажу – на уровне $9 900.

Комиссия за перенос позиции на следующие сутки. На Форекс это называется своп. Такая комиссия может быть как положительной, так и отрицательной. Например, такая комиссия может взиматься, если вы переносите на следующие сутки открытую короткую позицию (т.е. позицию на продажу). Это уже зависит от платформы, которую вы используете для торговли.

Преимущества внутридневной торговли CFD на криптовалюты

1. Когда мы шортим криптовалюту, мы зарабатываем прибыль в долларах

2. Мы можем не беспокоиться о том, что форекс брокера взломают и уведут всю криптовалюту

3. Все наши инвестиции могут управляться через один аккаунт

Кстати, первый пункт часто игнорируется. Некоторые криптовалютные биржи, которые предлагают кредитное плечо, не поддерживают фиатный баланс. Например, на Bitmex и Poloniex требуется криптовалюта, чтобы открывать короткие позиции на продажу.

Представьте сценарий: вы шортите один биткоин стоимостью $10 000 на Bitmex с кредитным плечом 2х. То есть, фактически вы используете $20 000. Вы удвоите ваши средства, если цена упадет до $5000 за один биткоин и вы закроете свою позицию. Это удобно с точки зрения наращивания биткоинов, но не депозита в долларах.

В общем подводя итог, можно сказать что CFD трейдинг фокусируется на увеличение баланса в долларах. И вы минимизируете воздействие панических настроений, которые царят на рынке криптовалюты, если торгуете через Форекс брокера. Но с другой стороны, когда вы почувствуете, как правильно торговать, вы можете обернуть гипер волатильность в свою пользу.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий