Психология толпы в торговле

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Психология толпы в торговле

Многие начинающие трейдеры, приходя на рынок бинарных опционов, допускают одну и ту же распространенную ошибку – не учитывают психологические аспекты в торговле, в частности поведение большинства. А ведь понимание этого явления можно считать едва ли не базовым.

Почему психология толпы в торговле выделяется нами в качестве самостоятельного элемента, который необходимо учитывать при совершении операций? Ответ на этот вопрос достаточно прости. Ведь современны рынки стали общедоступными. Это привело к тому, что многие люди хлынули в трейдинг. Естественно, наивным будет предположить, что все эти участники биржи являются профессиональными инвесторами или просто людьми, которые имеют достаточное финансовое образование, которое помогает им грамотно подходить к формированию лотов. Ведь ни кто еще не отменял известную статистику, согласно которой зарабатывают только 5 процентов трейдеров. Это и является главным показателем психологии толпы, поскольку те самые 95 процентов людей и есть массы, которая рискует своими деньгами на бинарных опционах. Поэтом в торговле необходимо учитывать психологический аспект, избавляющий от ложного понимания рынка в зависимости от поведения его масс.

Для примера, рассмотрим ситуацию того, как психология толпы во время покупки бинарных опционов находит свое отражение на рынке:

  • на бирже флет, который завершается тем, что несколько крупных инвесторов, например, покупают актив.
  • сформировавшийся тренд является сигналов и тысячи инвесторов приобретают CALLоперации. Это с новым импульсом двигает цену вверх.
  • в определенный момент инвесторы начинаются закрывать позиции, что приводит к коррекции.
  • массы ловит новый тренд и начинают продавать, цена идет вниз.

Этот пример является скорее оптимальным, когда на бирже нет противовеса. На практике же часто происходит ситуация, когда большинство трейдеров слишком поздно видит тенденцию и открывает позиции на пике, в результате чего и происходит потеря. То есть, те пресловутые 5 процентов, которые тренд сформировали, заработали, те же, кто пошел за психологией толпы и купил бинарный опцион на пике – проиграл.

mytrader

Трейдинг, мой трейдер, дух времени

Акции, фондовый рынок, кризис

Для долгосрочного и эффективного приумножения своего капитала на бирже необходимо понимать основные личностные характеристики, которые позволят нам стать успешным, а через некоторое время и богатым инвестором.
Задачей инвестора являются самостоятельное вложение денег, совершение своих собственных ошибок, выводы из собственного опыта и наслаждение плодами собственного успеха. Инвестирование — это не единоразовое мероприятие, это продолжительный процесс, требующий времени и внимания.

Успех в биржевой игре стоит на трех китах:

  1. психология,
  2. анализ системы биржевой игры (trading systems),
  3. а также контроль над капиталом (money management).

Успех в анализе отдельных бизнесов и вложении в них своих средств заключается в том, чтобы покупать те компании, в которых вы лучше всего понимаете, и постоянно совершенствовать и дополнять свои знания об этих компаниях.
Вот некоторые шаги, которые вам полезно было бы предпринять для расширения спектра своих знаний:

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

  1. Узнайте больше о компании.
  2. Выясните, как она зарабатывает свои деньги? Как она организована?
  3. Изучите конкурентное окружение компании. Кто относится к ее основным конкурентам? Какие компания имеет преимущества и недостатки?
  4. Подумайте о рисках, с которыми встречается компания.
  5. Рассмотрите несколько числовых показателей.
  6. Выясните, насколько быстро растут продажи компании.
  7. Выясните перспективы изучаемой вами компании.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ БИРЖЕВОЙ ИГРЫ.

Технический анализ полагается на диаграммы ценовой динамики акций и торгового объема.

Фундаментальный анализ , с другой стороны, фокусируется на стоимости компаний, изучая такие вопросы, как бизнес компании, ее доходы, конкурентная среда и т. д. В то время, как инвесторы фундаментальной школы хотят понять бизнес изнутри, сторонники технического анализа остаются, большей частью, снаружи, наблюдая, как акции компании ведут себя на рынке.

Инвесторы, использующие технический анализ, сосредотачивают свое внимание на психологии рынка, пытаясь понять поведение других инвесторов. Они хотят выяснить, куда направляются большие деньги, с тем, чтобы вложить свою наличность туда же.
Удивительно думать, что технические аналитики могут изучить диаграмму акции, найти нужную фигуру, определить, что цена акции «пробивает сопротивление», и купить эти акции. Все это будет проделано без малейшего понимания, чем занимается компания, каковы ее перспективы, и в каких обстоятельствах она в данный момент находится.
Всегда фокусируйте внимание на фундаментальных показателях. Если вы обнаружите компанию, которая увеличивает свою норму прибыли и доходы и оставаясь незамеченной, подумайте о покупке ее акций. Не обращайте внимания на то, что делают другие. Истинная ценность великих компаний распознается не сразу.

ОСНОВА БИРЖЕВОЙ ИГРЫ – ПСИХОЛОГИЯ.

Вы можете основывать ваши действия на фундаментальном или же на техническом анализе. Вы можете заключать сделки согласно вашим догадкам об экономических или политических тенденциях, использовать “внутреннюю информацию” или просто надеяться на лучшее.
Большинство игроков проводит большую часть своего времени в поисках хорошей игры. Как только они вошли в рынок, они теряют контроль: и упускают из виду важнейший компонент победы — управление своими эмоциями. Их неспособность управлять собой приводит к плохому управлению деньгами на их счетах. Если ваше мышление не соответствует рынку, или если вы игнорируете изменения в массовой психологии толпы, то у вас нет шансов на выигрыш в игре на бирже.

ПОВЕДЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ТОЛПЫ. КОЛЛЕКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.

Фондовые биржи привлекают массу игроков — лично или представленных брокерами. Мелкие сбережения и шальные состояния, банковские и частные капиталы — все стекаются на рынок. Любая из цен представляет собой сиюминутное соглашение о ценности рынка, достигнутое покупателями, продавцами и колеблющимися игроками в момент сделки.

За каждым перепадом цен стоит толпа биржевиков.
Соглашение о ценности все время меняется. В одних случаях оно устанавливается в мирной обстановке, в других — в буре страстей. В периоды затишья цены меняются понемногу. Когда же рынок охватывает паника, цены начинают скакать.
Примкнув к толпе, люди становятся более примитивными и нацеленными на действия, а не на размышления. Позволив другим влиять на ваши игровые решения, вы теряете шанс на успех.

Каждая цена — это сиюминутное соглашение о ценности, достигнутое всеми биржевиками. Она показывает их сиюминутную оценку рынка. Каждый биржевик может выразить свое — пусть малозначимое — мнение, отдав приказ о купле или продаже или отказавшись играть в данный момент.

Каждый штрих на графике отражает результаты схватки между быками и медведями. Когда быки настроены особенно воинственно, они покупают активнее, толкая рынок вверх. Когда воинственнее медведи, они активнее продают, толкая рынок вниз. Каждая цена отражает действия — или их отсутствие — всех биржевиков. Графики — глазок в психологическое нутро толпы. Анализ графиков — это анализ поведения биржевиков. Технические индикаторы помогают сделать его более объективным. Технический анализ — прикладная социальная психология. Его назначение — выявить тенденции в поведении толпы и их изменения с целью принятия разумных биржевых решений.

На любом рынке число купленных ценных бумаг или контрактов должно быть равно числу проданных. На фондовой бирже акций продается и покупается поровну.
Цены растут или падают в зависимости от жадности и страха продавцов и покупателей, а не их количества. При тенденции к повышению (uptrend) быки -оптимисты готовы заплатить побольше, и они рассчитывают на более высокие цены в будущем. Медведям же, когда цены растут, приходится туго, и они соглашаются продавать только по более высоким ценам. Когда по одну сторону стоят алчные и уверенные в победе быки, а по другую — в страхе занимающие оборону медведи, рынок идет на повышение. И чем сильнее эмоции тех и других, тем круче подъем.

Он заканчивается, лишь когда большинство быков теряют боевой дух. Падение цен воодушевляет медведей: они уже охотно идут на продажу на понижение даже по более низким ценам. Быки же в страхе соглашаются покупать только со скидкой. И пока медведи чувствуют себя победителями, они будут (продавать по все более низким ценам, а тенденция к понижению (downtrend) — сохраняться. Она заканчивается, когда медведи, потеряв уверенность, начинают осторожничать и отказываются продавать дешево.

ПОДЪЕМЫ И СПАДЫ.

На рынке царит разгул эмоций. Жажда наживы у покупателей и страх у продавцов на понижение — вот подъемные силы рынка. Быки обычно хотят купить подешевле. При очень сильном настрое на повышение они уже гонятся не столько за дешевизной, сколько за собственно участием — дабы не упустить подъем. И он продолжается до тех пор, пока у быков не иссякнет алчность, толкающая их на уступки продавцам.

Крутизна подъема зависит от эмоционального настроя биржевиков. Если покупатели лишь немного напористее продавцов, подъем идет постепенно. Если же покупатели эмоционально подавляют продавцов, рынок взмывает.
Задача технического аналитика — выявить моменты, когда покупатели полны сил, а когда — выдыхаются.
Когда рынок идет вверх, продавцы на понижение чувствуют себя, как в западне: их прибыли тают на глазах, а потери растут. Когда они бросаются покупать для закрытия коротких позиций, подъем становится почти вертикальным.
Страх — более сильное чувство, чем жадность, поэтому подъем, движимый закрытием позиций на понижение, особенно резок.

Спад на рынке вызван жадностью медведей и страхом быков. Обычно медведи предпочитают продавать в периоды подъема, но если они рассчитывают на солидный выигрыш, то не прочь продать и дешевле. Боязливые быки соглашаются купить только по низкому курсу. И пока продавцы в игре на понижение согласны уступить и продавать по цене спроса, спад продолжается.
Видя, как прибыль тает на глазах, обращаясь в потери, быки в панике начинают продавать почти по любой цене. Они до того напуганы, что, решившись, наконец, выйти из игры, согласны на цены даже ниже рыночных. Спад на рынке, охваченном панической продажей, бывает невероятно быстрым.

У одиночки есть свобода действий, и его поступки трудно предугадать. Поведение толпы примитивнее, и его легче предугадать.
Анализ рынка — это анализ группового поведения. Группы поглощают одиночек, затуманивая ясность их мышления. Биржевику необходимо выявить направление движения толпы и вероятность перемен. Групповое мышление заразительно и для большинства аналитиков, что затрудняет их работу.

Чем дольше рынок идет вверх, тем больше аналитиков становятся быками. Они упускают из виду сигналы тревоги: разворот тенденции застает их врасплох.
Чем дольше цены падают, тем больше аналитиков увлекается «медвежьей» нисходящей, упуская из виду сигналы о повышении. Именно поэтому полезно составлять письменный план биржевого анализа. Надо заранее решить, за какими индикаторами вы будете следить.
У биржевых маклеров есть много приемов для выявления направления и силы групповых эмоций. Например, они наблюдают за пробивной способностью толпы на уровнях поддержки (support) и сопротивления (resistance).
Они также следят за «бумажным потоком» — приказами, которые клиенты присылают на биржу в ответ на изменения цен. Компьютерные графики и индикаторы отражают групповую психологию в действии.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ.

Крупные биржевые тенденции к повышению и понижению возникают в результате глобальных изменений спроса и предложения.
Специалисты по фундаментальному анализу следят за сводками урожаев, изучают политику банков, наблюдают за показателями использования промышленных мощностей и т. д. Но и учитывая эти факторы, биржевик может оказаться в проигрыше, т.к. более кратковременные тенденции часто идут вразрез с фундаментальной информацией.
По мнению технических аналитиков, цены отражают все, что известно о бирже — абсолютно все факторы. Каждая цена представляет собой соглашение о ценности рынка, достигнутое всем биржевым контингентом — крупными коммерсантами и мелкими спекулянтами, аналитиками фундаментальной информации и техническими аналитиками и даже просто азартными игроками.

Технический анализ — это анализ психологии толпы. Поведение отдельного человека сложно, разнообразно и трудно предсказуемо. Поведение группы примитивно. Технические эксперты следят по графикам за поведением биржевой толпы. Они вступают в сделки, лишь обнаружив знакомую модель — предшественницу предыдущих шагов рынка.

КОНТРОЛЬ НАД КАПИТАЛОМ.

Диверсификация – это образование инвестиционного портфеля из «широкого круга» ценных бумаг с целью избежать потерь в случае падения цен одной или нескольких ценных бумаг.
То есть, мы компенсируем падение одних ценных бумаг ростом других. Хорошо подобранные эмитенты в грамотно построенном портфеле – это инструмент для снижения риска.

ДОСТИЖЕНИЕ СВОЕГО ПОТЕНЦИАЛА. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ.

Желание полностью реализовать себя, свои способности — врожденное и присуще многим. Оно-то и толкает людей помериться силами на бирже. К тому же, играя, можно получить и спортивное удовольствие, и немалую прибыль.
Хорошие биржевики трудолюбивы. Как ни странно, их цель — не деньги. Их цель — умело играть. Тогда и деньги будут — как само собой разумеющееся. Преуспевающие биржевики без устали оттачивают свое мастерство, когда выигрыш — не триумф, а проигрыш — не позор. Он весь в игре, он шлифует на ней свое мастерство, и деньги более не властны над его чувствами.
Беда тех, кто хочет совершенствоваться, в том, что у многих есть жилка вредить себе. Биржа — это бездна возможностей как навредить себе, так и достичь вершин своего потенциала. Разыгрывать свои внутренние драмы на биржевой сцене — дорогое удовольствие. Биржевики из числа тех, кто не в ладах с собой, частенько ищут в биржевой игре отдушину для своих противоречивых желаний.
Чтобы выиграть, нужно освоить три главных принципа биржевой игры: это разумная индивидуальная психология, логическая система ведения игры и продуманный план контроля над капиталом.

Биржевую игру необходимо вести по четко составленной методике. В ходе игры следует анализировать свои эмоции, следя за принятием разумных решений. Нужно также составить план контроля над капиталом, не допускающий вылета из игры при длинной череде потерь.
Биржевая игра — игра весьма жесткая. Тот, кто хочет преуспеть в долгосрочном плане, должен очень серьезно относиться к тому, что делает. Он не может быть наивным или играть, повинуясь скрытым психологическим импульсам. Рынок ничего не прощает, и эмоциональная игра приводит к потерям.

ПСИХОЛОГИЯ БИРЖЕВОЙ ИГРЫ.

Ваши чувства оказывают непосредственное влияние на состояние Вашего счета. Когда вы играете, то противостоите лучшим умам мира. Поле, на котором вы играете, задумано так, чтобы обеспечить ваш проигрыш. Если вы позволите чувствам вмешаться в процесс, то битва окончена.
Вы отвечаете за каждую заключенную сделку. Сделка начинается тогда, когда вы решаете выйти на рынок и заканчивается только тогда, когда вы окончательно с него ушли. Недостаточно иметь хорошую систему игры. Большинство игроков, имевших хорошую систему, ушли с рынка потому, что психологически не были готовы победить.
Биржа — это великий искуситель. Она разжигает жажду наживы и вселяет ужас потери. Эти чувства застилают восприятие реальности, возможностей и риска.

После выигрыша, большинство любителей чувствуют себя гениями. Приятно чувствовать себя настолько умным, что можно нарушить свои собственные правила и выиграть. Вот так игроки отказываются от своих правил и переходят в режим саморазрушения. Нужно сделать игру как можно более объективной. Необходимо уделять самоанализу столько же времени, как и анализу рынка.
“Не давайте рынку увлечь вас. Не принимайте решений во время торгов. Планируйте сделку и работайте по плану”.
Каждый совет выглядит разумным, но противоречит другим разумным советам.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ.

Люди приходят на биржу из разных слоев общества, принося с собой свой образ мышления, плоды воспитания и прошлого опыта. Они проигрывают, действуя на бирже, как в повседневной жизни. Успех или поражение в биржевой игре зависят от ваших мыслей и чувств; от того, как вы относитесь к прибыли и риску; от вашего страха и жажды наживы; от вашей способности обуздать свой игровой азарт и стремление к острым ощущениям.
А более всего успех или неудача зависят от умения играть головой, а не разыгрывать драму чувств.
Чтобы победить в биржевой игре, нужно знать свою натуру, действовать хладнокровно и отвечать за свои действия. При этом они не замечают тех важных уроков, которые могли бы извлечь из своей профессиональной или деловой среды.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.

Большинство людей жаждут зрелищ и острых ощущений. Биржевая игра — захватывающее занятие: оно может превратиться в непреодолимую страсть. Неудачники теряют капитал, но приобретают массу ощущений. Биржа — один из самых больших аттракционов в мире. Это спортивное состязание, где можно быть и зрителем, и участником.
Все мы рассуждаем придирчиво, но наши ощуще­ния далеко не всегда совпадают с реальностью. Существует пропасть между ощущением и реальностью и эту пропасть в два шага не перепрыгнуть.

Психология биржевой толпы

Валютный рынок Forex (Форекс) сегодня – интереснейшее явление. Все значительные мировые события в области экономики, политики, иногда общественной жизни, как в зеркале находят там своё отражение. Но на Forex стоит взглянуть ещё под одним углом зрения: психологическим, что не менее интересно и полезно.
Как настроения биржевой толпы влияют на отдельную человеческую личность, во что может превратиться человек, однажды решивший заняться торговлей на Forex’е?

Все всегда ведут себя одинаково, почти всегда

Движущие силы рынка

Суть Forex’а в том, что экономические и политические события отражаются на котировках мировых валют, меняется их соотношение по стоимости, и на этих изменениях многочисленные трейдеры зарабатывают или теряют свои деньги.
Это с одной стороны, но с другой – никто точно не знает, сколько же всего этих самых трейдеров выходит на мировой валютный рынок в надежде что-то заработать. Можно лишь сказать, что цифра – огромная, и вот эта «огромность» биржевых игроков является вторым серьёзным фактором, влияющим на котировки.
Это подобно тому, как громаднейшая толпа пассажиров на корабле вместе со своим багажом (в смысле – деньгами) переместиться на один борт и судно даст крен.
Вот и валютный рынок «качается» туда-сюда не только из-за политики с экономикой, а ещё из-за действий толпы трейдеров.

Что может сделать неуправляемая толпа?

О феномене массового мышления и его последствиях психологи говорили ещё в 19м веке. Очень умный «французский дяденька» Ле Бон утверждал, что в психологическом плане толпа даёт отдельному человеку следующее:

  • чувство неодолимой мощи. Каждый в толпе чувствует себя сильным и способным на многое;
  • заражаемость. Вся человеческая масса толпы охвачена одним чувством, одними эмоциями;
  • внушаемость. В толпе человек просто не способен думать иначе, чем окружающие. Настроения и психология толпы подобны эпидемии и передаются очень быстро.

И, как следствие, в массе своей толпа способна на такие действия, которые иначе как стихийно-безумными не назовёшь. Во всяком случае, в одиночку человек никогда не сделает то, что способен сделать вместе с другими.

Что делать?

Александр Элдер (Россия-США), успешный трейдер, автор 3х книг по трейдингу даёт такие советы:

  1. толпа глупа (и на Forex’е в том числе). Но она сильнее отдельного трейдера, и способна создавать биржевые тенденции, но не развороты;
  2. толпа сильна, но примитивна. Действия её бесхитростны и шаблонны. Но идти против толпы – очень рискованное дело;
  3. в психологическом плане большинство людей толпы (и на Forex’е тоже) ощущают сильнейшую потребность в желании «делать как все»;
  4. преуспевающий биржевой игрок думает исключительно сам за себя. Только свой ум даёт возможность «обыграть» толпу.

О философии и психологии успешного трейдинга

Мыслящие трейдеры прекрасно понимают, что для того чтобы кто-то заработал «денежки» на валютном рынке, нужно чтобы кто-то другой их потерял. Как говорится «из ничего – чего не бывает!»
А значит, всегда будет ситуация, когда толпа трейдеров «несётся» в одном направлении (покупки или продажи валютной пары) до тех пор, пока вдруг не сообразит, что дальнейшее движение уже не имеет смысла. Но поскольку «бегущую» толпу остановить сразу невозможно, то выигрышная ситуация переходит в проигрышную. А успешный трейдер это предвидит и уже заранее выходит из толпы (закрывает сделку и фиксирует прибыль).

Как и где этому научиться

Как на валютной бирже оставаться всегда Быком или Медведем, а не превращаться в Свинью или Овцу, несчастных жертв Forex’а?
Такие вопросы приходят в голову обычно трейдерам достаточно уверенно чувствующим себя на рынке Forex: технических и аналитических вопросов нет, какие-то деньги зарабатываются. Но вот незадача: случаются и потери, а иногда и значительные.
Выход есть:

  • учитывать в собственной работе на рынке фактор психологии толпы трейдеров-биржевиков;
  • буквально по крохам выискивать такую информацию в книгах, воспоминаниях, размышлениях и советах успешных трейдеров. Элдер, Нидерхоффер, Смит, Лефевр – подойдут.
  • ну и, разумеется – собственный опыт работы на реальных счетах. А здесь без терпения, стойкости, настойчивости и упорства – никак не обойтись!
Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий