Причины падения курса криптовалют и как на этом заработать

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Возможности заработка на падении курса криптовалют

Продолжительное время на рынке наблюдается стабильная тенденция к падению курса практически всех криптовалют, но это не повод для паники, а отличная возможность получить выгоду. Для этого достаточно проводить краткосрочные спекулятивные операции на понижение, которые называют “медвежьими”. Мы рассмотрели некоторые способы для заработка в периоды снижения стоимости цифровых валют.

Маржинальная торговля

Спекуляция криптовалют может происходить не только за счет собственных средств, но и с помощью заёмных. При падении курса актива, такая операция позволяет получить выгоду. Сущность можно описать следующей последовательностью:

трейдер берет в долг у дилингового центра цифровую валюту;

как можно быстрее заёмные средства продаются;

на счет поступают деньги или другой актив, который должен иметь стабильную или возрастающую стоимость;

заимствована была конкретная криптовалюта, поэтому именно её нужно будет отдать брокеру независимо от цены;

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

после достаточного снижения курса реализованных монет следует купить их, чтобы вернуть дилинговому центру обратно;

из-за того, что покупка для возврата прошла по более низкой цене, чем первоначальная продажа, разница стоимости будет являться прибылью от сделки.

Осуществление торговли за счет заемных средств обычно происходит с использованием кредитного плеча. Это требует пристального внимания за рыночными колебаниями, ведь криптовалюты могут стремительно изменять свою тенденцию. По этой же причине брокер требует значительную долю гарантийного обеспечения (не менее 30%). Операция может проводиться без кредитного плеча, что значительно снижает риск, как и размер потенциальной прибыли.

Использование деривативов

Производные инструменты можно применять для заработка от движения курса в любом направлении. Отличные инструменты, которые не предполагают наличия прав собственности на предмет соглашения.

Для цифровых валют достаточно распространено применение контрактов на разницу цен (CFD). Они представляют собой некое соглашение между сторонами о передаче разницы в стоимости актива за период действия договоренности. Это работает так:

заключается соглашение с брокером на падение курса за определенный срок;

ожидается окончание срока действия;

если к моменту завершения контракта цена криптовалюты стала ниже, то дилинговый центр выплачивает трейдеру вознаграждение, равное разнице курса. Если же за названный период стоимость возросла, участник понесет убытки.

Опционы и фьючерсы

Хотя есть отличия между ними в обязательствах выполнения, но в остальном эти инструменты очень схожи. К LedgerX присоединились еще несколько регулируемых торговых бирж, которые начали применять эти производные для криптовалют. Поэтому теперь такие способы заработка стали более доступны. Эти инструменты подобны CFD, но в них устанавливаются конкретная стоимость и период соглашения. По окончании срока действия производится поставка или денежные расчеты, исходя из разницы. Размер сделки при этом устанавливает инвестор.

Частично коррелируемые акции компаний

Стоимость криптовалют может оказывать влияние на курс акций некоторых компаний. На их основе можно совершать аналогичные спекулятивные операции. Существуют компании, как Bitcoin Investment Trust и Bitcoin Tracker One, ценные бумаги которых непосредственно связаны с курсом биткойна. Стоимость акции значительно ниже, чем цена монеты, поэтому порог для вхождения невысок.

Помимо специализированных организаций есть те, которые косвенно связаны с криптовалютами. Это могут быть компании, которые интегрируют в свою продукцию или деятельность блокчейн, а также крупные производители оборудования для майнинга: NVIDIA, AMD. Сложность в том, что нет полной зависимости между ЦБ и стоимостью цифровых валют, так как большую роль играет спрос на продукцию, услуги, а не конкретное значение курса.

Купить привлекательный актив

Падение цены можно использовать не напрямую, а косвенно. В начале обвала можно достаточно дорого продать имеющуюся криптовалюту, а при отскоке вернуть обратно по более низкой стоимости или выбрать более перспективную. Крупные владельцы отчасти могут манипулировать настроением рынка для совершения подобных операций.

Периоды значительной просадки также являются отличными моментами для вхождения на рынок и изменения состава портфеля. Подобные действия не принесут прямой прибыли, но позволят сократить затраты, необходимые для приобретения новых активов.

Такие методы являются превентивными и используются в условиях, когда предполагается дальнейшая стабилизация с возобновлением положительного тренда.

Мнение аналитика

Для подведения итога о наблюдаемой тенденции к спаду рыночной стоимости криптовалюты можно привести мнение финансового эксперта Дмитрия Голубовского, высказанное по этому поводу:

«Текущий рост, который мы наблюдали весь год, шел на идее легализации в Южной Корее, Японии и других странах. В конце концов, на нескольких площадках были запущены фьючерсы на биткоин, тем самым криптовалюта забралась на вершину признания, инвесторы признали его как классический финансовый инструмент. На этом новостной повод кончился, но рынком всегда движет идея. Даже если торгуются какие-то реальные ценности, то ими движет идея роста корпоративной прибыли, или прогноз по продажам. В случае с биткоином идея легализации свое отыграла, а новой пока нет. Возникла классическая ситуация безыдейного рынка, поэтому курс продолжит шарахаться до вброса новой мысли».

Курс Биткоина упал ниже 4600$. Причины падения? Что будет дальше с криптовалютой? Прогноз

16.03.2020 в 14:03

В воскресенье (15 марта) Федеральный резерв (он же «ФРС»), центральный банк США, объявил, что снизил целевой диапазон для ставки по федеральным фондам (FFR) — на 100 базисных пунктов — от 0 до 1/4 процента, что, похоже, еще больше напугало трейдеров, чем успокоило их нервы.

FFR — это «процентная ставка, по которой депозитарные учреждения (банки и кредитные союзы) ссужают резервные остатки другим депозитарным учреждениям на безналичной основе».

Пресс-релиз ФРС (озаглавленный «Заявление Федеральной резервной системы FOMC») начался с признания того, что COVID-19 «нанес вред сообществам и нарушил экономическую деятельность во многих странах, включая Соединенные Штаты», и что «Глобальные финансовые условия также были значительно затронуты.»

Затем он пояснил, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) «стремится обеспечить максимальную занятость и ценовую стабильность», и, поскольку «воздействие коронавируса будет влиять на экономическую активность в ближайшем будущем и представлять риски для экономических перспектив», он решил «снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-1/4 процента».

ФРС также объявила о выпуске 700 миллиардов долларов:

«Для поддержки бесперебойного функционирования рынков ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые играют центральную роль в потоках кредитов для домашних хозяйств и предприятий, в ближайшие месяцы комитет увеличит свои активы ценных бумаг по крайней мере на 500 млрд. Долл. США и свои активы ценных бумаг с ипотечным покрытием не менее чем на 200 миллиардов долларов.»

Также снижается (вступает в силу 26 марта) «соотношения резервных требований» до 0%; ФРС заявляет, что это действие «устраняет резервные требования для тысяч депозитных учреждений и поможет поддержать кредитование домашних хозяйств и предприятий».

Движение к сокращению FFR до уровня около 0% является вторым снижением экстренной ставки ФРС с момента начала кризиса COVID-19 (первое снижение экстренной ставки на 50 базисных пунктов, или 0,5%, было объявлено 3 марта).

Хотя действия ФРС увеличивают ликвидность и облегчают получение кредитов для предприятий и домохозяйств США, большинство трейдеров, вероятно, понимают, что кризис COVID-19 — это скорее кризис здоровья, чем финансовый кризис (хотя первый может вызвать второй) и такие действия центральных банков мира вряд ли будут очень эффективными для снижения влияния COVID-19 на мировую экономику, поскольку почти все виды бизнеса будут отрицательно затронуты запретами на перелеты, которые будут объявлены во всем мире.

Хотя цена Биткойна подскочила до 5 950 долларов в течение одного часа после объявления ФРС (которое было опубликовано в 17:00 EST или 21:00 UTC) в воскресенье, в настоящее время Биткоин торгуется на уровне 4 581$, что примерно на 14% ниже, чем было до объявления:

Как Crypto Twitter отреагировал на последние действия ФРС?

Вот несколько комментариев знаменитых членов крипто-сообщества.

Тайлер Винклевосс, соучредитель и генеральный директор крипто-биржи Gemini:

The world will get through this, but at what long-term, Faustian bargain? Bitcoin is not making any deals right now. It has the resilience and endurance to last in the infinite game.

Стоит также отметить, что Винклевосс сказал ранее в воскресенье о роли Биткоина, как макро хеджирования:

Bitcoin is not a hedge to pandemics, it is a hedge to fiat regimes. A sudden, negative demand shock in the global economy’ will affect every asset, including gold, in the short term.

«Биткоин – это не защита от пандемии, а защита от жестких режимов. Внезапный негативный шок спроса в мировой экономике затронет каждый актив, включая золото, в краткосрочной перспективе.»

Криптоаналитик Джош Рейджер, который является соучредителем крипто-стартапа Blackroots:

For the many of you who follow Bitcoin but don’t understand

This is not bullish for crypto markets whatsoever

I moved more crypto holdings to cash after this

Weak hands? Not so much

More like a strong sense of logic https://t.co/5PBmAmiVu3

Чангпенг Чжао (он же «CZ»), соучредитель и генеральный директор крипто-биржи Binance:

Banking just went from Fractional Reserve to 0 [email protected] will remain a 100% reserve exchange. https://t.co/C0bb7qQ4Pj

Как обстоят дела на фондовом рынке?

Что касается акций США, то текущие данные показывают, что большинство аналитиков не угадало в своих прогнозах, так как в обличии от Биткоина и других криптовалют, фондовый рынок неплохо отыгрался, уйдя в зеленую зону.

На 16.03.2020 мы видим различные мировые компании в хорошем плюсе:

Для сравнения посмотрите на тепловую карту криптовалют:

Прогноз и мнение команды Bytwork

В своем недавнем стриме, посвященном падению курса Биткоина и криптовалют мы высказали мнение, о том, что в ближайшем будущем мы будем наблюдать падение Биткоина и всей крипто индустрии:

Как заработать на падении криптовалют?

Криптовалюты — новый тип активов, который появился сравнительно недавно. С точки зрения инвесторов они отличаются чрезвычайно высокой волатильностью, изменчивостью курса. Однако тенденция роста капитализации не является постоянной. Как и с любым другим финансовым инструментом, здесь чередуются периоды роста и коррекции. Весь мир наблюдал за тем, как в декабре 2020 года курс Bitcoin приблизился к 20 тыс. долларов, а уже через месяц его стоимость упала более чем в 3 раза.

Подобная ситуация по понятным причинам вызывает большое беспокойство у тех, кто напрямую инвестировал в Bitcoin или другие криптовалюты свои деньги. В данном случае интенсивность просадки курса напрямую коррелирует с количеством потерянных денег. Разумеется, весьма вероятно, что в ближайшие месяцы цена не только достигнет уровня в $20 000, но и существенно превысит это значение.

Однако рост никто не может гарантировать. В любом случае потребуется много ждать, а это сопряжено с высоким уровнем стресса для инвестора, связанном с опасением потери средств. Однако на падении криптовалют можно не только потерять деньги, но и заработать. В данной статье мы рассмотрим способы быстрого заработка не только во время роста, но и при негативном тренде.

Можно ли заработать на падении курса?

Ответ однозначный. Да, можно. И это с успехом делают десятки тысяч трейдеров по всему миру, пока не меньшее число инвесторов в панике «хватается за голову». Таковы реалии рынка, где в один момент времени кто-то получает большие деньги, другие же их теряют. Как же заработать на падении стоимости? Очевидно, что прямые инвестиции в форме закупки криптомонет здесь не работают, т.к. любое снижение курса приводит к снижению количества средств, которые инвестор сможет получить при обмене криптовалюты на реальные деньги.

В результате спекулятивных действий заработать на снижение стоимости? Для обычного человека это звучит странно, т.к. есть только один принцип получения прибыли: «купил дешевле — продал дороже». Однако в синтетических условиях биржевых торгов опционными контрактами возможно совершать сделки принципиально иного типа: «продал дороже — купил дешевле». При этом продается, разумеется, не реальный товар, а его виртуальная копия.

С точки зрения реального производства спекулятивные действия с опционными контрактами не имеют смысла. Однако биржевые игроки получают с этого очень хорошие деньги. В случае с криптовалютами ситуация проще, т.к. они изначально позиционируются как активы, не имеющие абсолютно никакого реального обеспечения за пределами виртуального мира.

Наглядная иллюстрация получения прибыли на падении криптовалюты в результате опционной торговли:

  • трейдер продает контракт на 0.1 Bitcoin (курс: $15 000), получая при этом на счет $1 500;
  • проходит время, курс биткоина снижается до $7 000, торговец выкупает обратно 0.1 BTC, тратя на это $700;
  • в результате спекулятивной сделки чистая прибыль трейдера составляет 800 долларов (1500 – 700).

Для большей убедительности смоделируем аналогичную ситуацию, но не с трейдером, а прямым инвестором. Если бы в то же самое время не был куплен опцион на понижение, а совершена прямая инвестиция, то цифра в 800 долларов — это была бы не прибыль, а убыток. Приведенная иллюстрация заработка на падении Bitcoin (а также любой другой криптовалюты или актива) позволяет понять принцип того, как можно получать прибыль таким способом.

Переходим к практике

Теории мы уделили достаточно внимания. Теперь пора переходить к практике. На самом деле с точки зрения трейдера криптовалюта представляет собой обычный торговый актив, который подчиняется тем же законам рынка, как, например, пара EUR/USD. Существует два подхода к анализу рынка — фундаментальный и технический. Первый из перечисленных является сложным в связи с тем, что криптовалютные активы являются полностью виртуальными, из-за чего реальный сектор экономики на них не оказывает существенного влияния. Однако технический анализ идеально подходит, позволяя строить высокоточные прогнозы даже на минимальных интервалах времени, в пределах 1–5 минут.

Торговля на бинарных опционах

На опционной площадке Binomo представлен уникальный актив под названием CRYPTO IDX. Это криптоиндекс, курс которого сложен путем усреднения значений стоимости 4-х ведущих криптовалют и нескольких токенов ICO. Преимуществом данного инструмента является его идеальная «послушность» законам технического анализа. Поэтому трейдеры могут использовать в качестве инструмента для прогнозирования любую стратегию с нашего сайта.

Торговая платформа Binomo позволяет проводить теханализ непосредственно в терминале. При этом не потребуется ждать месяцы или годы, пока курс достигнет нужного значения. Если прогноз трейдера оказался верным, то прибыль в размере 70–87% от инвестиции будет сразу же начислена на счет, минимальная длительность сделки составляет всего 60 секунд.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий