Падение американских активов и его влияние на торговлю бинарными опционами

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Почему бинарные опционы запрещены в США

Заработок на бинарных опционах вызывает в сети множество споров. Некоторые называют его супер прибыльным, другие пишут на каждом форуме, что это «развод» и мошенничество. Но кому верить? Ситуация усугубляется тем фактом, что в Америке, например, БО не в ходу. Но следует еще разобраться, почему бинарные опционы запрещены в США, прежде, чем делать выводы.

Бинарные опционы: американские и европейские

Бинарные опционы – инструмент, в последние годы активно используемый на многих мировых биржевых рынках. Опцион означает контракт. Бинарный опцион, это контракт в котором применяется сразу 2 актива, а ставки проводятся на соотношение их курсов друг к другу.

БО – сделка, которая даже не требует выхода на реальный рынок, все сделки могут осуществляться у самого брокера, как у букмекера. Но как могут сочетаться эти два противоположных утверждения. На самом деле опционы – реальные есть только в США. Там они являются частью биржевого рынка, они участвуют в реальных торгах на фондовой бирже. Бинарные опционы – европейский тип, который есть у брокера, только основанный на показателях реальной биржевой торговли.

Второй способ заработка абсолютно легальный, если выигрышные сделки брокером оплачиваются. Но почему лучшие брокерские компании не выводят свои сделки на настоящий фондовый рынок? Дело в том, что такой вид торговли доступен только очень крупным игрокам. К тому же часть прибыли будет съедаться спредом, биржевой комиссией. Американские биржи могут быть доступны и простым гражданам, но вот страны СНГ в связи с политической ситуацией воспользоваться сервисом не могут.

Но некоторые российские брокеры сотрудничают, причем активно, с американскими биржами, и имеют реальный выход на фондовые рынки. Такие серьезные и крупные участники рынка имеют лицензию, и контролируются государством. Но работать с реальными фондовыми рынками для россиян они пока не могут.

Европейские бинарные опционы – работают по принципу ставок в букмекерских конторах. Но выигрыш по ставке на исход спортивного состязания, например, это чистая удача. А БО можно просчитать с помощью фундаментального анализа и ценовых графиков, построенных на основе реальных котировок на используемые активы.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Чтобы не подвергать себя опасности быть обманутым, следует выбирать серьезные брокерские компании, которые контролируются не только российскими, но и международными регуляторами, такими как:

• сертификат ЦРОФР (Россия); • лицензия CySEC (Кипрская комиссия по ценным бумагам); • MFSA (Мальтийское управление) – самый строгий в Евросоюзе регулятор и т.д.

Бинарные опционы в США

Торговля обычными опционами в США разрешена. А вот бинарные находятся под запретом, так как они считаются финансовым гэмблингом (азартной игрой). В нашей стране такого определения нет, поэтому БО считаются финансовым инструментом и лицензируются в европейских странах именно так. Поэтому ведущие российские брокеры часто регистрируются за рубежом, чтобы получить реальный статус. В процессе работы с БО, брокеры транслируют реальные котировки фондовых бирж. Но из-за того, что они пользуются посредническими услугами различных транслирующих компаний, котировки иногда могут не совпадать с данными настоящего фондового рынка. На работу российских и европейских трейдеров существенного влияния такие сбои не оказывают.

В США бинарные опционы запретили еще в 2020 году. Следует отметить, что все стандарты по торговле пусть и не конца настоящими БО, используемые в мире, разработаны в США.

Заключение

Таким образом, бинарные опционы в таком виде, в котором они известны нам, в США запрещены. Хотя, это совсем не означает, что с помощью данного финансового инструмента нельзя заработать реальные деньги.

Краны криптовалют представляют собой специализированные сервисы, где пользователи за выполнение несложных заданий получают вознаграждение в виде различных криптовалют — сатоши, эфиры, даштоши и других популярных коинов. Обычно «краны» — это

В сфере торговли криптовалютами существует много разных способов покупки и продажи цифровых монет. Некоторые из них, к примеру, маржинальная торговля — довольно рискованные. Заключение фьючерсных контрактов является способом передачи риска в зависимости от

Мир Форекс и бинарных опционов постоянно развивается, а значит, каждый день появляется большое количество новичков, желающих попробовать свои силы в том или ином виде торговли. В этой статье мы разобрались, как начать работать с бинарными опционами. Как

Валютный рынок давно привлекает к себе новых поклонников, и многие люди действительно приходят на Форекс для того, чтобы заработать на торговле валютными парами или другими активами. Но за время своего существования валютный рынок обрел действительно большую

Bridgewater Рэя Далио ставит $1,5 млрд. на падение рынка акций к марту

В продолжение темы окончательного отрыва рынка акций от фундаментальной реальности.

Ранее мы уже отмечали о том что на Уолл-Стрит среди управляющих всё больше сомнений по поводу дальнейших перспектив рынка акций.

Сначала у нас была заметка о «большом шорте» в виде покупки опционов колл на VIX (индекс страха). Это было в конце октября, когда VIX утаптывал пол.

Теперь, после ещё двух недель роста и обновления исторических максимумов индексом S&P500 из общей серии шести победных растущих недель, рынок приостанавливает этот «рост надежд и обещаний». А профессионалы начинают хеджировать свои позиции, портфели, да и просто шортить — делать ставку на неминуемое падение рынка, его возвращение к реальности.

На днях была информация, о том, что профессиональные опционные стратеги начали активно пользоваться ситуацией с дешевой стоимости страховки (путов на акции и низким VIX) от падения акций и предлагают различные варианты «игры на понижение».

И вот ещё одна важная новость на которую стоит обратить внимание.

Пару слов о Рэе Далио и почему его стоит слушать (для тех кто не в курсе). Рэй — американский миллиардер и создатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates. Рэй Далио занимает 57-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $18,4 млрд. Кроме того, Далио занял третье место в рейтинге самых зарабатывающих менеджеров хедж-фондов 2020 года. О нём и его взглядах в Forbes.

В BridgeWater делают ставку на падение американских и европейских акций к марту 2020г. купив путов на $1.5млрд.(DJ) Пут — это опцион на продажу акций или другого базового актива по заранее оговорённой цене.

При помощи путов можно сделать ставку на снижение или обвал рынка или захеджировать (застраховать) от падения активы в портфеле. Дело в том, что для крупного участника рынка, опционы — это единственный способ сократить риск или сделать ставку на сильное движение рынка с минимальным влиянием на цены. Продажа большого объема акций или других активов в рынок таким гигантом как Bridgewater вызовет сильное снижение цен, а использование опционов позволяет сделать ставку на снижение рынка или зафиксировать цены своих активов с минимальным влиянием на базовый актив.
Как вы уже поняли (или уже давно знаете) Рэй Далио — очень уважаемый в индустрии человек и он уже давно смотрит сквозь пальцы на текущие оценки рынка акций и происходящее в экономике. Конечно объём этой сделки — 1,5 млрд.долларов — это всего лишь около 1% от активов в управлении хедж-фонда (около 150-160 млрд.долларов). Но для собственной позиции фонда (около 11,3 млрд.долларов) — это существенная величина.

Отношение стоимости опционов Пут(на продажу) к стоимости опционов Колл(на покупку), среднее значение за 5 дней

Информации по этому поводу довольно мало, но если это правда, то учитывая текущую низкую стоимость путов для рынка акций, достаточно потратить несколько процентов на опционные премии, чтобы перекрыть риск всех имеющихся акций, в тоже время $1,5 млрд.долларов от активов в $11,3 (в числе которых кроме акций довольно много облигационных позиций не требующих такой защиты так как имеют обратную динамику с рынком акций) — это 13%, которые позволяют не только покрыть риски длинных позиций по акциям, но и иметь чистую шорт позицию по рынку.

Этот сигнал имеет очень большой фундаментальный смысл, подтверждающий обеспокоенность крупнейших участников рынка.

Подробности большой ставки Рэя Далио на падение рынка акций к марту 2020 года

В начале 2020 года Рэй Далио сказал во время одного из своих ежегодных выступлений в Давосе, что инвесторы будут чувствовать себя «довольно глупо», если они будут находится в кэше. В течение следующих 11 месяцев, один из самых больших обвалов рынка с момента кризиса оставил американские акции в минусе по итогам года. Но так или иначе, Bridgewater стала одной из самых успешных фирм 2020 года, с одним из своих фондов до двузначных цифр.

Почти два года спустя Далио дал понять, что его все больше беспокоит состояние мировой экономики, и он готов рискнуть потерять 1% активов своей фирмы, чтобы убедиться, что Bridgewater защищен.

Несколько месяцев назад крупнейший в мире хедж-фонд привлек Goldman Sachs и Morgan Stanley, чтобы помочь структурировать крупную ставку, которая окупится, если до конца первого квартала мировые акции снизятся.По данным Wall Street Journal (WSJ), Bridgewater собрала гигантскую позицию в размере 1 млрд.долларов используя опционы Пут.

Если S&P 500 (главный индекс рынка акций США), Stoxx 50 (главный индекс акций Европы) или оба снизятся до истечения срока действия опционов Пут купленных Bridgewater, фирма заработает деньги на этой ставке. Если акции вырастут, то эти опционы, скорее всего, полностью потеряют свою ценность.

Фирма заплатила премию в 1,5 млрд.долларов или примерно 1% от своей чистой стоимости активов в 150 млрд.долларов за опционы, номинальная стоимость которых составляет 100 млрд.долларов (общий объём позиции).

WSJ взорвала эту историю, но ее репортеры не смогли точно сказать, каковы мотивы Bridgewater. Опционы могут представлять собой направленную ставку в своем собственном портфеле или просто хеджирование значительной аллокации Bridgewater в акциях.

По данным WSJ, скупка Bridgewater опционов Пут стала предметом сплетен на Уолл-Стрит. Но, насколько мы можем судить, покупка Bridgewater может оказаться успешной сделкой, когда акции поднимаются до новых максимумов, а трейдеры не так заинтересованы в хеджировании своих позиций, по какой-то причине.

Отношение ПУТ/КОЛЛ опционов биржи CBOE на минимуме с вершины рынка в январе 2020 года

Некоторые предполагают, что Далио, который поддерживал все более прогрессивные политические взгляды в последние месяцы, мог бы придумать ставку, которая окупится, если прогрессивные демократы, такие как Элизабет Уоррен, победят на самых ранних праймериз, хотя представитель Bridgewater отрицал, что фирма делает большие ставки на политику.

Как отмечает WSJ, Джордж Сорос потерял $1 млрд, когда его фирма сделала ставку на большую просадку рынка после неожиданной победы президента Трампа на выборах.

До сих пор в этом году показатели Bridgewater были смешанными: макрофонд фирмы потерял 2,7% в октябре, в то время как его всепогодный фонд вырос на 14,5% за этот период. Но с учетом того, что S&P 500 произвёл самый длинный бычий пробег за свою 90-летнюю историю, подозрения трейдеров о том, что возможно рынок наконец-то вышел из строя не удивительны, особенно учитывая тревожный сдвиг демократов влево.

Активы бинарных опционов: виды, волатильность, выбор

Интернет заработок с помощью трейдинга бинарными опционами стал очень популярным в последние годы. Количество бинарных трейдеров каждый год растет и каждому новичку необходимо иметь представление о том, как правильно использовать этот «бинарный» заработок для достижения своих финансовых целей.

На первый взгляд вроде все просто: спрогнозируй движение котировок, купи соответствующий опцион и получи свою прибыль. Однако главная сложность в бинарном трейдинге состоит как раз в прогнозировании. Для того чтобы получить прибыль на покупках бинарных опционов, нужно решить, какие «финансовые инструменты» или базовые активы вы будете использовать.

Виды базовых активов

Первым делом разберемся, что можно считать «активами», и рассмотрим примеры на самых востребованных их видах. На рынке финансовых услуг активом считается любой предмет, имеющий определенную ценность, которая может быть выражена в денежном эквиваленте. В качестве активов выступают валюты различных государств, ценные бумаги, сырье, металлы.

Список базовых активов в трейдинге бинарными опционами обычно небольшой – не более 200 позиций, тогда как на биржах по всему миру торгуются сотни тысяч различных активов. Выбор бинарных брокеров здесь понятен, ведь для работы используются наиболее популярные и известные базовые активы.

В работе с бинарными активами используются четыре их основные группы:

Каждое государство имеет свою ценность в мире, и ценность эта определяется стоимостью ее национальной валюты. До 1944 года в мире правил «золотой стандарт», то есть ценность государства определялась теми запасами золота, которые были в стране. В 1944 году вступила в права Бреттон-Вудская система, построенная на том, что курсы привязаны к ключевой валюте – американскому доллару. В 70-х годах 20 века эту систему сменила Ямайская система, которая основана на свободной торговле деньгами. Сейчас самыми важными признаны несколько валют, главными из них считаются евро и доллар. Обе они составляют валютную пару, показывая стоимость первой по отношению ко второй.

Пример:

EUR/USD = 1,20

Это значит, что 1 евро можно купить за 1 доллар и 20 центов. Если отношение станет расти – больший спрос имеют европейские деньги, если наоборот, упадет – американские. Увеличение цены на деньги определенного государства приводит к укреплению валюты на международных рынках.

Страны с устойчивой экономикой и трезвой финансовой политикой способны влиять на колебания валютного рынка. Например, резкие высказывания лидера одной из передовых стран, могут существенно повлиять на котировки, когда похожие слова президента одной из развивающихся стран не вызовут и половины такого отклика.

Если в качестве базовых активов вы выбрали валютную пару из примера, пристально наблюдайте за ситуацией в США и Европе, их экономической и внешней политикой, заявлениями лидеров государств и уровнем народной поддержки курса, выбранного правительственной верхушкой.

Это акции (сертификат на владение определенной частью предприятия или бизнеса с правом получать процент от прибыли) и облигации (вид долговых ценных бумаг, обладатель которых вправе рассчитывать на компенсацию ее стоимости в ранее оговоренный срок). Впрочем, в роли базовых активов бинарных опционов применяются лишь первые.

Торговля акциями подразумевает глубокие знания в данной области, полную оценку рынка, сравнение разных компаний, их возможностей и долгосрочных перспектив. Опытные трейдеры советуют выбирать организации, сумевшие доказать свою состоятельность и приобрести серьезную репутацию. Для россиян примерами таких компаний служат Газпром и Сбербанк. Информацию по ним легко найти в интернете, а аналитические расчеты, находящиеся в свободном доступе, можно применять даже новичкам.

В торгах участвует множество товаров со всего мира. Это и природные ресурсы (нефть и газ) и продукты экспорта (кофе, пшеница). Опять же жителям нашей страны лучше выбирать то сырье, которым торгует Россия. Расширяя свои познания о ситуации на рынке и влиянии важных факторов на котировки, можно будет и вносить разнообразие в свой инвестиционный портфель.

На ценообразование российского рынка и развитие экономики нашей страны в целом непосредственно влияют ведущие компании. Самый популярный индекс ММВБ представляет собой ценовой фондовый показатель, включающий акции 50 самых успешных предприятий из разных сфер экономики. Динамику изменения его величины предсказать очень сложно. Слишком много факторов могут оказать влияние на индекс: от политических событий за пределами страны до резкого падения/повышения стоимости акции ключевых компаний из списка.

Волатильность активов

Одно из ключевых понятий при деле с бинарными опционами – волантильность базовых активов. Это финансовый показатель, характеризующий величину изменения цены. Низковолатильные активы подходят для опционов, рассчитанных на длительный срок, высоковолатильные — более востребованы, именно на них брокеры обращают внимание потенциальных клиентов.

Самыми волатильными являются такие активы, как валютные пары, имеющее устойчивый спрос сырье, акции успешных предприятий. Низкая волатильность наблюдается у акций мелких компаний, индексов, национальных валют отсталых стран. Такие активы встречаются достаточно редко.

Волатильность базового актива зависит не только от его ликвидности, но и от того времени, в которое происходит торговля. Самое активное время торговли – это совпадение работы нескольких крупных бирж. А также американская и европейская торговые сессии сами по себе очень волатильны, так как во время их работы публикуются наиболее важные данные, могут проходить важные встречи глав государств и других влиятельных людей, чьи высказывания и решения значительно влияют на финансовые рынки.

Выбор высоковолатильных базовых активов с одной стороны сопряжен с риском, а с другой – с более высокой доходностью, и здесь очень важно для себя расставить приоритеты соотношения риск/доходность.

Выбор базового актива для бинарных опционов

Верный выбор актива – основа успеха при манипуляциях с бинарными опционами. От него напрямую зависит результат, т.е. возможность получения прибыли. В этом деле не получиться «угадать», выбор необходимо делать наверняка.

Не существует универсального базового актива, идеально подходящего каждому трейдеру. Что отлично получается у одного, может абсолютно не выйти у другого. При выборе определяющее значение имеет личность самого человека: его работа, увлечения, дополнительные знания. Трейдеру, работающему в Сбербанке, имеет смысл присмотреться к акциям именно этой компании.

Другими словами, главное при выборе актива – это собственные знания и наличие качественного источника информации по тому или иному финансовому продукту, ну и соответственно наличие этого актива в арсенале бинарного брокера.

Первый вариант – это фундаментальная аналитика. Компании, чьи акции торгуются на бирже, обязаны демонстрировать отчеты о своей деятельности в публичных источниках. То есть получить эти данные очень просто. Политическая и экономическая обстановка в странах также является публичной информацией – для этого есть новостные ленты на тематических порталах. На сайтах различных финансовых компаний, брокеров и аналитиков есть обзоры как по различным активам, так и по ситуации на рынках в целом.

Второй вариант – технический анализ, которому можно обучиться самостоятельно или использовать готовые решения на тематических порталах. Считается, что технический анализ включает в себя все фундаментальные факторы и полностью отражает ситуацию в графическом виде.

Третий вариант – совмещение этих двух видов анализа.

В любом случае, для начинающего трейдера крайне важно не оказаться в информационном вакууме, но со временем эти шумы начинают только раздражать, так как профессиональный трейдер способен опираться только на свои знания и выработанную стратегию.

Выводы

Трейдер, имея доступ к свободной платформе брокера, получает инструмент для заработка. Однако для того чтобы использовать этот инструмент ему необходимы соответствующие знания или хотя бы информация о том, где добыть эти знания.

Брокеры часто говорят о том, что бинарные опционы просты, и в этом есть доля правды. Они просты для тех, кто уже умеет прогнозировать ситуацию и имеет четкое представление о ситуации на рынке.

Начинающий трейдер стоит в начале своего пути, и ему необходимо ознакомиться с 1 – 2 активами и пробовать работать на их базе. Без создания четкой системы, построенной на анализе базовых активов, торговля бинарными опционами превратится в азартную игру и, если трейдер не является любимчиком фортуны, то эта идея может не принести ожидаемых результатов.

К любому делу, на наш взгляд, должен быть профессиональный подход, а для этого необходимо учиться, практиковать, нарабатывать навыки, и тогда заработок начнет расти, приумножаться, а работа будет приносить удовольствие.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий