Действенно ли графическое анализирование

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Графический анализ

Понятие графического анализа. Способы отображения графиков движения цены. Модели разворота и продолжения.

Введение

Технический анализ

Фундаментальный анализ

Психология трейдинга

Риск-менеджмент и управление капиталом

Создание торговой стратегии

Под графическим анализом понимают работу с наглядным (графическим) представлением цены и ее динамики. Для этого используют графики цен, на которых аналитик отслеживает определенные графические модели, фигуры («паттерны») или тенденции. Инструментарий, необходимый для графического анализа в полной мере представлен в торговом терминале MetaTrader 4 компании LiteForex . Это, в частности, линии (для отображения линий поддержки и сопротивления, выявления трендов или фигур, таких как «флаги», «вымпелы» и т.д.). Кроме этого МТ4 предоставляет возможность работы с широким спектром графических объектов. Более подробно это описано в документации к МТ4.

Для отображения графиков движения цены используют разные способы представления — графики бывают линейными , барическими , свечными . Существует ещё несколько способов представления графика движения цены — «крестики–нолики», ренко, каги, и т.д. но в пределах данного курса они не рассматривается.

Линейный график является простым графическим отображением – это двухмерная кривая, построенная по ценам закрытия определенных периодов, с координатами по оси X – время, по оси Y – цена.

Рисунок 8. Линейный график по ценам закрытия

Цена закрытия периода – это последняя цена, которая имела место в момент завершения данного периода. Например, если мы рассматриваем часовые периоды, то цена закрытия – это цена, которая была сформирована последней перед началом нового часа. В зависимости от скорости формирования новых цен, это может быть последняя секунда часа, или последние несколько секунд.

Данный способ представления графика движения цены неудобен для практического применения, так как не отображает колебаний цен на коротких временных промежутках, и является лишь огибающей некоего среднего значения цены.

Более распространён другой способ представления ценового графика – барический . Он представляет собой набор вертикальных линий, каждая из которых соответствует определённому временному промежутку. При этом на каждом баре отображаются четыре параметра: цена при открытии данного временного промежутка (« open »), цена при закрытии данного ценового промежутка (« close »), максимальная цена на данном промежутке времени (« high »), минимальная цена на данном промежутке времени (« low »).

Рисунок 9. Барический график OHLC

Но такой способ представления ценового графика также имеет свои недостатки – точка открытия (« open ») находится слева, точка закрытия – справа (« close »). Соответственно, при длительной работе цены открытия и закрытия сливаются, отчего возможно возникновение ошибок, хотя многие трейдеры за рубежом используют именно барический способ представления. В России более распространён третий способ ценового представления – японские свечи. Пример ценового графика с использованием свечей для валютной пары USDJPY приведён на следующей иллюстрации.

Рисунок 10. Свечной график OHLC

Свечное представление сходно с барическим, но «тело» свечи имеет белый цвет, если цена открытия ( open ) ниже цены закрытия ( close ), т.е. котировка отображаемой данной свечой валютной пары возросла за соответствующий данной свече временной промежуток. Свеча будет иметь заливку тоном (любой цвет), если цена открытия на временном промежутке, соответствующем данной свече, выше цены закрытия.

Само название «японские свечи» истекает из легенды, что в древней Японии торговцы, чтобы отметить удачный торговый день, клали в коробку белую свечу, а в неудачный – чёрную. По истечении месяца, чтобы подвести некий баланс, свечи вынимали из коробки и производили подсчёт, каких свечей больше.

В графическом анализе кроме отдельных свечей выделяют определенные комбинации японских свечей. На ценовых графиках в целом ряде случаев образуются рисунки, которые могут помочь определить наиболее вероятный сценарий развития событий на будущую перспективу. Такие рисунки являются комбинациями свечей – наиболее удобного для анализа способа представления ценовых графиков. В классическом техническом анализе существуют две модели комбинаций свечей: модели продолжения и модели разворота .

  • LiteForex в Instagram
  • LiteForex в Youtube
  • Telegram
  • RSS-лента
  • LiteForex в MQL5.community
  • Графические методы технического анализа

    Методы графического анализа представляют собой процесс изучения графиков, построенных на динамике изменения цен исследуемых инструментов. Эти методы являются неотъемлемой частью технического анализа и из-за кажущейся простоты приобрели огромное распространение среди трейдеров — от спекулянтов до инвесторов. При этом субъективность подобного анализа и изменчивая эффективность рождают множество споров в кругах аналитиков. Несмотря на это, «техников» среди участников рынка не убавляется, а скорее наоборот.

    Постулаты графического анализа
    • Динамика цены учитывает все. Любое событие, политического либо экономического характера так или иначе влияющие на спрос и предложение находит свое отражение на графиках цены.
    • История всегда повторяется. Неизменность психологии масс людей и влияние эмоционального фактора приводит к повторяющейся реакции на факторы, определяющие ценовую динамику, что неизменно находит свое отражение в графиках цен будущих периодов.
    • Движение цен всегда подвержено тенденциям. Основа любого из методов графического анализа лежит в определении начала новой или продолжении существующей тенденции.

    Типы графиков и методы анализа

    Самые информативные типы графиков, включающие в себя множество различных показателей цены это баровый график и график «Японские свечи».

    Эти графики содержат в себе информацию о минимумах и максимумах цен, ценах открытия и закрытия в выбранных временных рамках. Кроме того, представляют наглядную цветовую информацию о движении цены за выбранный промежуток времени. Графическое представление имеет жесткую привязку ко времени.

    Метод графического анализа свечей и баров заключается в определении повторяющихся последовательностей (паттернов), характерных для продолжения существующей тенденции или сигнализирующих о ее смене. На основе полученной информации принимается решение о необходимости входа или выхода из позиции.

    На ряду с информацией отображенной графиком, используются источники дополнительной информации:

    • горизонтальные и вертикальные объемы
    • кластерные объемы
    • усредненные показатели цен
    • другие визуальные отображения математических расчетов по ценовым показателям и показателями объема, называемые «графическими индикаторами».

    «Крестики-нолики» или пункто-цифровой график не имеет привязки ко времени и строится на превышении ценой заранее заданных параметров, после чего на график наносятся фигуры: крестики — рост цены, нолики — падение цены.

    Пункто-цифровой график индекса Московской биржи

    Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

    Подобные расчеты и отображение усредняет и сглаживает представленную информацию. Благодаря этому пункто-цифровой график не отображает рыночный шум, который так свойственен свечным и баровым графикам.

    Такой подход к отрисовке динамики цены позволяет аналитику сосредоточиться на трендовых движениях, уровнях поддержки/сопротивления и пытаться спрогнозировать дальнейшее поведение цены.

    Как для японских свечей и баровых графиков для анализа пункто-цифрового графика существуют паттерны и последовательности, предупреждающие о смене тенденции, либо о ее продолжении.

    Графики типа «Каги» является схожим с пункто-цифровым графиком в правилах построения. Столбики каги так же не имеют привязки ко времени и аналогично «крестикам-ноликам» строятся исходя из превышения ценой заданных параметров. Этот график так же огражден от рыночного шума, свойственного баровым и свечным графикам. Он не отображает мелкие откаты цен и незначительные импульсы.

    График «Каги» на индекс Московской биржи

    Утверждение об отсутствии привязки графика «Каги» к временным рамкам абсолютно верно, но несмотря на это необходимо помнить, что для входящих параметров на которых строится сам график, наиболее часто используются цены открытия или закрытия определенных временных периодов, реже — максимальные и минимальные показатели цены.

    Надежно занял свою нишу в анализе рыночной ситуации график кластерных объемов. Не смотря на относительную молодость этого типа графиков, он является достаточно распространенным в рядах графических аналитиков. В методах анализа вышеуказанных типов графиков использовались только показатели цены, в отличие от них кластерные объемы позволяют анализировать объемы внутри ценовых баров. Такой анализ объемов позволяет достаточно точно находить уровни сопротивления и поддержки, исходя из меняющегося спроса и точнее планировать предстоящую сделку.

    График кластерных объемов на валютную пару EURUSD

    Линейный график строится в виде ломаной линии, координатами которой являются:

    по вертикали — ценовые промежутки

    по горизонтали — одинаковые временные периоды.

    Несмотря на распространенность графика, в анализе он используется редко из-за недостаточной информативности. Часто к использованию этого вида графика приводит недостаток ценовых данных. Несмотря на это, график отлично подходит для представления обобщенной информации о динамике цены, ценовых коридорах и трендах.

    Линейный график фьючерса на индекс РТС

    Заключение

    Несмотря на то, что рассмотренные типы графиков отличаются подходами к структуризации и отображению информации, они преследую схожие цели:

    • О пределение существующей тенденции
    • Обнаружение точек разворота тренда
    • Определение трендовых линий, линий поддержки и сопротивления.

    Следует отметить что, все существующие на данный момент типы графиков не являются универсальным инструментом для принятия решений и не созданы для того, чтобы определять точки входа со 100% точностью. Графики являются всего лишь структурированным, по определенным правилам, визуальным отображением рыночной ситуации.

    Графический анализ

    Графический анализ, по праву можно отнести к одной из составляющих технического анализа. Основной целью изучения графического анализа, являются графические фигуры, формирующиеся за счет движения цены валютных пар в графическом представлении на Форекс. Опираясь на сформированные фигуры в графическом анализе, вполне можно предположить в каком именно направлении будет прогрессировать цена в дальнейшем.

    В связи с чем, первоначальная задача трейдера, применяющего графический анализ, это расчет направления движения рынка, при помощи фигур графического анализа.

    История показывает, что из разных валютных котировок на графиках, вне зависимости от выбранного временного интервала, периодически формируются одинаковые графические фигуры.

    Происходит это, потому что по своей природе, человеческая психология неизменна, следовательно, постоянные особенности поведения, приносившие доход в прошлом, будут давать доход и в будущем.

    Изучая их поведение, есть вероятность с высокой степенью точности, спрогнозировать ценовое движение на графике в будущем. Благодаря этим возможностям, графический анализ приобрел большую популярность как незаменимый метод аналитики на Форекс.

    Главными инструментами в графическом анализе на рынке Forex, служат уровни поддержки, и противоположного сопротивления и графические фигуры перелома и продолжения тенденции. Несмотря на некую простоту в использовании, графический анализ на рынке Forex, является довольно результативным методом определения направлений цен валютных пар, тем более, если Вы его будете совмещать с другими инструментами анализа биржевого рынка Forex.

    ВИДЕО: Главные разворотные фигуры

    РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

    Графический анализ — основные инструменты

    Графический анализ — это прежде всего процесс изучения изменения динамики цен, выраженной в определенном виде. Если такой анализ по графикам сравнивать, к примеру с анализом использующим всякие математические методы и биржевые индикаторы, то в этом случае, никаких дополнительных действий с ценовыми значениями не совершается.

    Все торговые операции на бирже Форекс, делятся на две составляющие. Это торговые сделки, на покупку основной валюты (которые совершают быки), и продажу валюты (которые совершают медведи). В том случае, если объем торговых сделок на покупку больше, чем объем сделок на продажу, тогда цена текущей валютной пары идет вверх, в противном случае, цена соответственно падает.

    Графический анализ, позволяет рассматривать изменение ценовой динамики , определять будущее поведение бинарных трейдеров, по отношению к какой либо паре валют, и даже выявить предстоящее направление тенденции на рынке.

    В подтверждение того, что методы графического анализа отлично работают, можно привести то, что его приемы применяют многие опытные трейдеры, которые значительным образом оказывают влияние на рынок в целом. И чем больше применяется какой либо тип анализа, тем больше он влияет на мнение львиной доли участников рынка, по поводу будущего направления цены.

    Графический анализ — совокупность методов

    Наиболее важное и неоспоримое достоинство графического анализа — это его широкое применение в нескольких сферах деятельности. Методы графического анализа, отлично работают при расчете будущего направления цены на валютном, фондовом и фьючерсном рынках. Это говорит о том, что участники разных видов рынка, одинаково реагируют на происходящие ситуации, что и определяет закономерную направленность цены.

    Итак, графический анализ со своими методами, способен выявлять общий торговый настрой, участников биржи, что дает шанс объективно оценить данный уровень силы рынка.

    Для трейдера который держит торговую сделку на протяжении недели, подходящим «тайм-фреймом» для исследования графических колебаний и анализа движения цен, является дневной «тайм-фрейм», другими словами способ отображения графика, на котором одна единица, отражает изменения ценового уровня за один торговый день. И соответственно для трейдеров, которые держат торговые позиции в течение нескольких часов, лучше всего использовать 5 или 15-ти минутный способ отображения нужных таймфреймов.

    Так сложилось что графический анализ поставили на второе место, связав его с техническим анализом, но несмотря на это он не становится менее значимым.
    Графический анализ лишь стал одним из составляющих частей технического анализа.

    Доскональное изучение графического анализа, должно основываться на нескольких этапах:

    • усвоение общих понятий и основ взаимозависимости концептуальных устройств графического анализа
    • усвоение общепринятых математических позиций создания графических моделей по расчету будущих ценовых перспектив;
    • возможное совмещение математического анализа с графическим
    • создание, тестирование и модернизация торговых методов, которые основываются на техническом анализе.

    Так как в графическом анализе, историческая направленность цены часто повторяется, аналитик рассматривает движение цен в прошлом, для выявления их похожих закономерностей поведения в будущем, применяя эту информацию для прогнозирования движения тенденции рынка.

    Единственным недостатком графического анализа, может быть некоторая доля субъективизма, в силу чего и произошло совмещение этого вида прогнозирования рынка с более масштабными методами, получив общее название — технический анализ. Следовательно, графический анализ создан для того, чтобы находить необходимые тенденции развития какой — либо ситуации на рынке Форекс.

    ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

    А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

    Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

    Определение тенденции применяя графический анализ

    На этом этапе необходимо понимать что тенденция, прежде всего оценивается по 2 главным параметрам:

    • это содержание
    • и длительность действия.

    Графическое изображение повышающейся тенденции

    Проявление, какого — либо формирования тенденции на рынке с помощью графического анализа, можно обнаружить несколькими путями:

    • благодаря постоянному визуальному наблюдению, за ценовым уровнем на графике в добавочном измерении;
    • при помощи дополнительных методов и свойств технического анализа.

    К ним можно отнести: осцилляторы, индикаторы, движущиеся средние и другие.
    Трейдер может интуитивно выбрать определенный отрезок графика, который он будет рассматривать. И в данном случае, точность графических прогнозов будет зависеть от того, как четко понимает трейдер анализируемую ситуацию.

    Но, что касается длительности тенденции, то здесь основная загвоздка, которую необходимо решить при создании собственного набора методов графического анализа, заключается в операциональном установлении тех моментов, с помощью которых мы будем вычислять, когда начинается тенденция. Ну и конечно о ее окончании, нам даст знать сигнал stop-loss.

    При анализе тренда по направлению движения графика, необходимо брать за основу обще установленное определение, из которого следует что:

    • данное положение точки находящейся ниже установленного исторического уровня, стоит расценивать как начало понижения тенденции
    • данное положение точки находящейся выше установленного исторического уровня, необходимо расценивать как начало повышения тенденции
    • данное положение точки находящейся не выше и не ниже установленного исторического уровня, необходимо расценивать как нейтральный вариант формирования тренда.

    Графический анализ: минусы

    Из минусов в графическом анализе, выделяют присутствие немалой доли субъективности, мешающей разработке практичных методов для анализирования графических фигур на ценовых графиках. Используя инструменты доступные в графическом анализе, трейдеры на едином ценовом графике, могут видеть совершенно разные формы фигур. Это происходит по причине различной трактовки образовавшейся ситуации, на рынке Форекс.

    Но все же, на данный момент в сети можно найти много полезной теории, для четкого определения графических фигур, благодаря этому использовать в работе этот вид анализа стало достаточно просто. Помимо этого, эффективность использования графического анализа сильно зависит от опыта самого трейдера.

    РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:

    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

    Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

    Добавить комментарий