Анализ трендов

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Трендовый анализ – это определение тенденции на рынке с помощью графиков ценовых показателей

Технический анализ велик и многообразен. И нет числа применяемым в нем методам и индикаторам, принципиально отличающимся по известности и сложности, по способам оценки и прогнозирования ситуации.

Но первым делом каждый инвестор и трейдер принимается чертить графики и линии для изучения ценовых показателей, соотношения цены и спроса, определения направленности и диапазона тренда.

Потому что трендовый анализ — это необходимое умение для осознания и прогнозирования поведения рынка, залог Вашего успеха. Только соблюдение правил трендовой торговли позволит прибыльно торговать.

Теория Доу и суть ТА, основные виды графиков и каналов цен, анализ трендовых линий и индикаторы трендового движения, — обо всем этом читайте в статье.

Методы финансового анализа

В методы финансового анализа включаются: горизонтальный, вертикальный и трендовый анализы.

Трендовый анализ это

Задача финансового анализа – определить и оценить текущее состояние предприятия, определить параметры которые являются критическими и которые требуют управленческих вмешательств. Другими словами, предприятию необходимо знать свои проблемные места, чтобы развиваться наиболее эффективно.

Правильное определение финансового состояния предприятия очень важно как для самих собственников предприятия, так и для различных заинтересованных лиц: акционеры, потенциальные инвесторы.

    Горизонтальный финансовый анализ предприятия дает возможность определить тенденции изменения отдельных статей в бухгалтерском балансе.

В основе этого метода анализа лежит определение темпов роста отдельных статей в балансе или отчете о прибылях и убытках. Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических таблиц с абсолютными и относительными темпами роста статей баланса за определенный период.

Вертикальный анализ состоит в определении доли строки баланса в итоговых величинах. Вертикальный анализ определяет структуру средств предприятия.

Целесообразность проведение этого анализа заключается в том, что переход к относительны показателям дает возможность сравнивать экономический потенциал различных по масштабу и объемным показателям предприятий. Помимо этого относительные показатели сглаживают инфляционные процессы, которые искажают абсолютные показатели.

  • Трендовый анализ является одной из разновидностей горизонтального анализа ориентированного в будущее.
  • Трендовый анализ изучает значения показателей за определенный диапазон времени, где текущие значения показателей сравниваются с их прошлыми значениями. Одной из главных задач в трендовом анализе является установление закономерностей изменения показателей со временем, а также определение его тенденций.

    Какие возможности предоставляют горизонтальный, вертикальный, трендовый методы анализа

    Горизонтальный анализ позволяет определить абсолютные и относительные отклонения отдельных статей отчетности по сравнению с предшествующим периодом. Например, при анализе баланса сравниваются показатели на начало и конец периода, оценивается их изменение.

    Вертикальный анализ проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей в общем итоговом показателе, принимаемом за 100%. Например, можно определить удельный вес различных статей актива в общей сумме средств.

    Горизонтальный и вертикальный методы анализа представляют интерес для пользователей внутри фирмы, так как позволяют уловить текущие изменения, в некоторой степени нивелировать влияние инфляции.

    Например, значительный рост дебиторской задолженности при сохранении ее удельного веса в валюте баланса обычно не говорит об ухудшении платежной дисциплины партнеров, а увеличение ее удельного веса при прежней абсолютной величине может свидетельствовать о проблемах на предприятии.

    Горизонтальный и вертикальный анализ позволяют также делать межфирменные сравнения.

    Значительную пользу при принятии решений может оказать трендовый анализ, позволяющий выявить тенденции изменений важнейших показателей деятельности за ряд лет. Он предполагает выделение какого-либо базового периода (например, год основания предприятия) и сравнение показателей всех последующих периодов с базовым.

    Следует отметить, что в российских условиях подобный анализ крайне затруднен.

    Сравнению за ряд лет мешает достаточно частое изменение учетной политики на предприятиях, постоянная корректировка налогового и связанного с ним законодательства, инфляция.

    Таким образом, трендовый анализ для внешних пользователей в настоящее время, как правило, бесполезен и может даже привести к ошибочным выводам. Во внутреннем анализе он возможен, однако его проведение предполагает значительную работу по обеспечению сопоставимости исходного материала.

    Трендовый анализ — это определение тренда на рынке с использованием графика

    Для того, чтобы зарабатывать на форекс, вам необходимо всего две вещи: график цены и наличие тренда. Понимание именно этих составляющих, даст вам возможность прибыльно торговать.

    Трендовый анализ (ТА) рынка — это важная и нужная вещь, так как понимание того, как ведет себя рынок, — это значительная часть вашего успеха.

    Тренд ваш друг, соблюдая только правила трендовой торговли, вы можете зарабатывать, при этом вам действительно нужен только график и несколько линий на нем которые показывают направление тренда и его диапазон.

    Трендовый анализ – это разновидность технического анализа, который направлен на определение тренда на рынке, используя график или ценовые показатели исследуемого инструмента. Сразу отметим, что трендовый анализ может проводиться не только на форекс или фондовом рынке, но так же и на других рынках.

    Например, тренд на рынке жилья характеризует баланс спроса и предложения. В разный сезон он может иметь разное направление или отсутствие тренда как такового. Трендовый анализ баланса организации, определяет рост балансовых составляющих в определенный промежуток времени.

    К слову надо отметить, что этот вид анализа всегда одним из показателей содержит временной промежуток (тайм-фрейм). Таким образом, технически провести такой анализ можно с любым товаром, который продается или покупается.

    Важность

    Помимо трендовых движений, на рынках существует время без ярко выраженного направления, называемое флэтом. В этот период в торговле надо быть особенно осторожным.

    Трендовый анализ требует практики, но есть важные правила, на которых хотелось бы остановиться подробнее:

    • только 30% всего времени рынок находится в трендовом движении, остальные 70%, во флэте;
    • торгуйте только по тренду и не вступайте в борьбу против него;
    • проводя анализ рыночной тенденции, всегда определяйте трендовый цикл (зарождение, зрелость и затухание);
    • трендовый анализ, это технический способ, дающий понимание чего хотят участники рынка, продаж или покупок;
    • анализ трендовых направлений необходимо проводить до входа в рыночную позицию, на этапе составления торгового плана.

    Если вы спросите трейдера со стажем о том, что ему нравится в работе больше всего помимо получения прибыли, то практически каждый ответит – смотреть на график цены в период тренда. Наличие ситуации, когда все более-менее понятно позволяет безошибочно найти нужные уровни поддержки и сопротивления, точки входа в рынок и выхода из сделки.

    Как проводить

    Для того, чтобы провести анализ самостоятельно, нужно найти на графике два пиковых максимальных значения, либо два пиковых минимальных значения цены. Через эти две точки провести линию. Направление линии и укажет вам направление тренда.

    Ниже мы представили два графика и пример проведения трендового анализа на них:

    А ниже график, который демонстрирует флэт на рынке форекс:

    Недостатки

    Осталось поговорить о недостатках трендового анализа рынков. Так как данный метод использует график цены, то и ошибки которые возникают, при определении направления тренда зависят только от цены. Вот некоторые из них:

      Ложные пробои уровней.

    Сбивают с толку, так как цена рисует максимум или минимум, но он не вписывается в общую тенденцию, хотя и является на первый взгляд важной точкой, через которую можно провести трендовую линию.

    В период выхода макроэкономических данных, рынок испытывает шок, что в конечном итоге вызывает сильные колебания цены, которые в свою очередь, не поддаются техническому анализу.

    Такие моменты лучше переждать, находясь вне рынка.

  • Поскольку трендовый анализ — это разновидность технического анализа, он не учитывает фундаментальных факторов, а значит, является неполным.
  • Несмотря на это, в период спокойных торгов он все же может браться за основу стратегии.

    Как видно, проведение трендового анализа — это не только легкое, но и еще интересное занятие, которое всегда покажет в каком направлении торговать, какие тенденции преобладают на рынке, и какой ордер следует открывать на покупку или на продажу.

    Трендовый метод анализа

    Тренд или тенденция — это движение цены вверх или вниз, поскольку любой финансового инструмент, а точнее его цена никогда не стоит на месте, а движется волнообразно: то подъем, то падение, и наоборот. За ценой и ее изменением всегда нужно внимательно следить.

    Трендовый метод анализа — изучение графиков цены и применение методов технического анализа. Основу составляют события, которые уже состоялись и предсказание их последствий для событий, которые произойдут в будущем.

    Зная рыночные тенденции прошлого, можно будет предусмотреть их поведение в будущем. Также данный метод используют для определения спроса на товары и услуги, их необходимости для потребителя, для системы сбыта продукции и др.

    Как уже отмечалось, тренд — это движение цены в определенном направлении, изображенное на графике.

    По мнению большинства трейдеров, цены на Форекс всегда находятся в движении: то падают, то поднимаются. Однако, как показывают исследования, цены еще могут находиться в достаточно маленьких диапазонах в течение длительного времени.

    Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

    Различают 3 вида трендов:

    • Восходящий (бычий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит стоит ожидать повышения цены.
    • Нисходящий (медвежий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит стоит ожидать падения цены.
    • Боковой тренд. Если такой тренд присутствует, значит в узких диапазонах рынке происходит движение цены. Чаще всего такую ситуацию можно увидеть перед быстрым подъемом или падением цены.

    Как выполняется

    Задача первая — точное определение относительно будущего направления тренда. Задача вторая — установка силы действий для тенденции.

    Для решения первой задачи необходимо использовать трендовые линии и каналы, а также индикаторы, отвечающие за трендовый анализ. Вторая задача решается с помощью некоторых индикаторов и графических моделей.

    Каждый тренд сопровождается определенным объемом торгов. В момент, когда динамика соответствует тренду, торговый объем на рынке Форекс значительно усиливается. При откате цен — объем торгов уменьшается. Если тренд не соответствует объему торговых сделок, значит он имеет слабую силу.

    При применении трендового метода анализа следует соблюдать некоторые правила:

    1. Все без исключения сделки осуществлять нужно исключительно по направлению текущего тренда;
    2. Нельзя угадывать будущий разворот тренда и делать ставки против него. Не нужно полагаться на собственную интуицию и надеяться на слабость тренда;
    3. Тенденция будет активной до тех пор, пока не сформируются четкие признаки разворота. Один из признаков — это прорыв трендовой линии.

    Все тренды по времени существования можно разделить на:

    • Краткосрочные (4-5 дней);
    • Среднесрочные (1-2 недели — несколько месяцев);
    • Долгосрочные (1-2 месяца — 1-2 года).

    Каждый трейдер новичок должен научиться строить линии канала и трендовые линии на временном графике (таймфреймах), поскольку это и есть азы трендового анализа, без которых в будущем практически невозможно обойтись. Начинать нужно с большого временного интервала, затем переходить к среднему, а затем к малому.

    Очень важно для всех трейдеров, которые используют трендовый метод анализа, точно определить границы канала, который отвечает за цены.

    Четыре основных вида каналов цен

    2 вида каналов предназначены для понижения тенденции на рынке, другие 2 — для повышения. Канал тренда объединяет наименьшие и наибольшие цены, по которым и закрывается текущие позиции.

    Еще один важный момент — это правильное построение линий трендового канала. Делается это следующим образом: проводите линию тренда, а параллельно ей еще одну. Первая линия должна соединять сами вершины графика, а вторая — наименьшие значения цены.

    Целью трендового канала является фиксирование прибыли или убыли и проведения анализа текущего состояния тренда.

    Для того, чтобы трендовый канал нанести график, достаточно даже 3 точки. Канал можно строить, имея 2 максимальные и 1 минимальную точку или наоборот. Поэтому построение трендового канала — процедура реальная на любом графике.

    Сегодня все чаще в трендовом анализе используются современные трендовые расширения. Они составляются на основе дублирования больших линий тренда и создания новых. Таким образом, можно получить детальный обзор фондового рынка.

    Технический анализ и его составляющие

    Чарльз Доу является родоначальником технического анализа. Создав железнодорожный и промышленный индексы, он разработал систему их анализа, которая базировалась на нескольких базовых принципах. Используя многие аналитические выводы теории Доу, можно с большим успехом проводить технический анализ различных финансовых рынков.

    Теория Доу

    Рассмотрим более подробно те положения (постулаты), на которых построена теория Доу.

    1. Индексы учитывают все. Суть этого утверждения заключается в том, что любые факторы, способные повлиять на баланс спроса и предложения, обязательно отразятся на динамике изменения индекса. Предсказать или предугадать эти события зачастую невозможно, но они моментально находят свое отражение на графике индексов.
    2. На рынке существует три типа тенденций.

    Доу утверждал, что на любом временном промежутке динамики рынка можно наблюдать определенную тенденцию. Он выделял три типа тенденции: восходящую, нисходящую и горизонтальную.

    При восходящей тенденции каждый последующий пик и спад выше предыдущего. При нисходящей — наоборот, каждый последующий пик и спад ниже предыдущего. При горизонтальной все пики и спады находятся примерно на одном уровне.

    Также Доу делил тенденции на три категории — основную, вторичную и малую:

    • Основной он придавал наибольшее значение. Длится эта тенденция от года до нескольких лет.
    • Вторичная тенденция длится от 3-х недель до 3-х месяцев и является корректирующей относительно основной.
    • Малые тенденции являются корректирующими для вторичной и длятся менее 3-х недель.
  • Основная тенденция имеет три фазы:
    • Первая фаза называется фазой накопления.

      Рынок учел все неблагоприятные факторы и в этот момент самые информированные и аналитически дальновидные инвесторы начинают покупать.

      Все это подогревается оптимистическими прогнозами по экономической ситуации.

      В третью фазу тенденция входит тогда, когда на рынке начинается ажиотаж и широкая масса игроков лихорадочно начинает покупать.

      Все средства массовой информации трубят об экономическом подъеме. Объем спекуляций растет. И именно в этот момент те дальновидные инвесторы, которые «накапливали» свои активы, начинают продавать. Тенденция завершает свое существование.

  • Индексы должны подтверждать друг друга. Суть данного утверждения теории Доу заключается в том, что любые факторы, способные повлиять на курс, должны находить свое отражение в динамике изменения обоих индексов (тут Доу имел в виду два своих индекса — железнодорожный и промышленный).
  • Объем торговли должен подтверждать характер тенденции.

    Имеется в виду то, что объем проводимых сделок должен соответствовать направлению основной тенденции.

    Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.

    Данное утверждение говорит само за себя, и из его формулировки полностью понятна его суть.

    В техническом анализе валютного рынка можно выделить несколько составляющих или целей, каждая из которых решает свою конкретную задачу. Рассмотрим более подробно основные цели технического анализа:

    • Определить текущий тренд (направление) движения цены. Тут возможны три варианта: «бычий» тренд (цена растет); «медвежий» тренд (цена падает); боковой тренд (флэт).
    • Оценить возраст и срок жизни тренда. Возможны следующие варианты: краткосрочный тренд; долгосрочный тренд; начало тренда; зрелость тренда; завершение (смерть) тренда.
    • Определить волатильность (амплитуду колебания) цены в направлении тренда. Возможные варианты: слабое колебание; сильное колебание (более 1% в сутки или более 0,3% в час).

    От точности определения этих трех параметров при проведении трендового анализа зависит успешность Вашей торговли. При правильном определении — можно с большой долей уверенности принимать решения по покупке или продаже валюты.

    Основные типы графиков цен

    Существует пять основных типов графиков цен:

    На данном типе графика отмечают точки цены закрытия для каждого временного интервала. Использовать его удобно только на коротких интервалах, максимум несколько минут.

    Бар представляет собой вертикальную черту с двумя боковыми черточками:

    Верхняя точка вертикальной черты — это максимальное значение цены, нижняя точка — это минимальное значение цены, левая боковая черточка — это цена открытия, правая боковая черточка — это цена закрытия. В основном этот тип графика используется для временных интервалов от 5 минут и более.

    Данная фигура представляет собой вертикальный прямоугольник:

    У пустого (белого) прямоугольника нижняя грань — это цена открытия, а верхняя грань — цена закрытия. У заполненного (черного) прямоугольника наоборот — верхняя грань — это цена открытия, а нижняя — цена закрытия.

    Черточки сверху и снизу прямоугольника обозначают максимальную и минимальную цену соответственно. Использовать японские свечи рекомендуется на временных интервалах от 5 минут и более.

    При построении данного графика ось времени отсутствует, а новая колонка цен строится тогда, когда цена изменяет свое направление:

    Каждый нолик или крестик означает изменение цены на определенное количество пунктов (критерий реверсировки), причем при повышении цены рисуют нолик, при понижении — крестик.

    На данном типе графика ось времени отсутствует, как и на графике «Крестики-нолики». Сам график представляет собой ряд вертикальных линий, соединенных друг с другом:

    Длина и толщина линий зависит от динамики изменения цены. Строится график следующим образом:

    • Если цена продолжает свое движение в определенном направлении, то длина линии увеличивается.
    • Если цена меняет свое направление на величину реверсировки (заранее определенное количество пунктов), то рисуют рядом следующую вертикальную линию.
    • Если цена преодолела свой предыдущий максимум или минимум, то толщина линии увеличивается.

    Сигналами к открытию позиций являются: переход от тонкой линии к толстой (можно покупать) или переход от толстой к тонкой (можно продавать).

    Трендовый анализ

    Тенденция или, как ее еще называют, тренд, — это движение цены в определенном направлении. Трендовый анализ, в первую очередь, позволяет определить направление тенденции, что является важнейшим условием для успешной торговли.

    Существует три типа тенденций: восходящая, нисходящая и горизонтальная (боковая). В реальной жизни движение цен на финансовых рынках никогда не бывает прямолинейным, динамика изменения цены представляет собой зигзагообразную кривую, состоящую из пиков и спадов. Именно преобладающее направление этих самых пиков и спадов и образует тренд.

    Начинающим трейдерам на рынке Forex необходимо запомнить одно золотое правило: «Тренд — это Ваш друг»! Из него вытекает следствие — Никогда не торгуйте против тренда.

    Существует несколько понятий, описывающих существующий тренд, которые являются основой трендового анализа:

      Линии сопротивления (Resistance).

    Они соединяют важные вершины (пики) динамики изменения цены, появление которых обусловлено тем, что покупатели не хотят либо не могут покупать валюту по данной цене.

    Давление продавцов возрастает, а давление покупателей ослабевает, что приводит к развороту цены и она начинает падать.

    Линии поддержки (Support).

    Они соединяют важные вершины спадов динамики изменения цены:

    Их появление обусловлено тем, что продавцы не хотят либо не могут продавать валюту по более низкой цене. При этом давление покупателей начинает превосходить давление продавцов и цена разворачивает свое направление.

    Если цена «пробивает» вверх линию сопротивления, то она становится линией поддержки.

    И наоборот, если цена «пробивает» вниз линию поддержки, она становится линией сопротивления.

    Если цена валюты Форекс колеблется между двумя параллельными линиями, то это свидетельствует о наличии определенного канала — либо повышательного, либо понижательного, либо горизонтального. А данные линии называются линиями канала.

    Общие особенности и противоречия фигур и трендовых моделей

    Все трендовые модели, фигуры и линии обладают некоторыми общими особенностями или характеристиками. Рассмотрим эти особенности ниже:

    • наиболее вероятным направлением движения тренда является действующее направление;
    • только пересечение («пробитие») уровня поддержки или сопротивления можно считать сигналом. Все, что происходит до этого момента, можно лишь использовать для определения формирующейся трендовой фигуры технического анализа;
    • для любого единичного сигнала, даже очень сильного, нужны подтверждающие сигналы любого рода;
    • все трендовые модели можно разделить на три вида: предупреждающие о развороте тренда, подтверждающие тренд и действующие в рамках текущего тренда. Последний вид моделей правильнее относить все-таки к подтверждающим тренд;
    • при построении графических моделей вовсе не обязательно использовать прямые линии, это могут быть и кривые, и даже геометрические фигуры в виде овалов и окружностей;
    • не пытайтесь на малых промежутках времени искать тренды. Тренд в этом случае будет скоротечным и возможная прибыль не может сравниться со значительным размером возможного убытка.

    В данной ситуации Вы можете столкнуться с противоречием направлений трендов (более длинный тренд будет сильнее короткого). Противоречия трендовых линий и моделей:

    1. при обнаружении тренда, путем построения только одной общей фигуры, возникает сложность в оценке цены открытия позиции (в такой ситуации нужно дополнительно построить линии поддержки и сопротивления);
    2. противоречие может быть в разности прогнозируемого направления тренда и действующего направления. Особенно значимо оно в случае разворота тренда;
    3. также противоречивыми могут быть выводы о тренде, если они построены на анализе различных промежутков времени (например, дневной тренд выглядит «бычьим», а недельный — «медвежьим»).

    Если у Вас возникло любое из вышеперечисленных противоречий, то повремените с открытием позиций, пока ситуация не прояснится. Будьте предельно внимательны при проведении трендового анализа.

    Так, например, если пробитие ключевого уровня для вас останется незамеченным, то вы будете строить весь свой последующий анализ на ложных мнениях, что, в конечном счете, приведет вас к весьма плачевным результатам. Такое поведение тренда характерно при его ускорении или развороте, когда линия сопротивления становиться линией поддержки и наоборот.

    Трендовый анализ рынка Forex

    В основе трендового анализа лежит изучение ценовых графиков, а также применение методов технического анализа по ним. В трендовый анализ заложено понимание того, что произошедшее в прошлом дает некоторое приближение в оценке того, что произойдет в будущем.

    Он является способом определения рыночных тенденций прошлого для возможного определения их в будущем. Кроме того, методы трендового анализа применяют для определения спроса на услуги и товары, оценки их потребности, а также прогнозирования системы сбыта.

    Тренд как основа ТА

    Трендом называют ход рыночной цены на графике в каком либо направлении.

    Большинство трейдеров считают, что на валютной бирже Форекс цена или повышается, или падает. Но как выяснилось, цены еще находятся в малых диапазонах порой на протяжении довольно большого периода времени.

    Тренд классифицируют на 3 вида:

    • восходящий или «бычий» тренд. Присутствие такого тренда говорит о повышении цены. Это название он получил по мере сравнения с быком, подкидывающим свою жертву вверх.
    • нисходящий, второе название — «медвежий» тренд. Присутствие этого тренда говорит о падении цены. Считают, что медведь ложится всей своей массой на цену, тем самым понижая ее.
    • боковой тренд или «флэт». Наблюдается движение цены преимущественно в узких диапазонах рынка. Зачастую, боковой тренд проявляется перед быстрым падением или ростом цены.

    Основные задачи

    Во-первых – это точно определиться с будущим направлением тренда. Во-вторых – установить силу действия тенденции.

    Чтобы решить 1-ю задачу, используют трендовые каналы, линии а также индикаторы трендового анализа. Для решения второй задачи используют графические модели и некоторые индикаторы.

    Любой тренд всегда сопровождается как минимум небольшим объемом торгов. В то время когда динамика цен будет соответствовать тренду, торговый объем на валютном рынке Forex обычно усиливается.

    Когда происходит откат цен (т.е. их спад), объем торгов как правило уменьшается. Несоответствие тренда торговому объему сделок говорит о слабой силе тренда, однако это пока не основание для открытия биржевых сделок против текущей рыночной тенденции, так как еще нет очевидных признаков того, что она изменит свое направление.

    Трендовый анализ рынка Forex, предполагает неукоснительное соблюдение следующих правил:

    1. Все торговые сделки необходимо проводить только в направлении тренда.
    2. Тенденция считается активной до того момента, пока не видны четкие признаки ее разворота. К таким признакам можно отнести — пробой трендовой линии, с дальнейшим изменением направления рыночного тренда.
    3. Не пытайтесь угадать будущий разворот тренда и совершать торговые сделки против него. Нет смысла полагаться только на интуицию и слабость тренда, надеясь что разворот его уже близок.

    По времени существования тренды классифицируют на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные:

    • Долгосрочный тренд по продолжительности может длиться от месяца до 1-2 лет.
    • Среднесрочный вид тренда — от недели до нескольких месяцев.
    • Краткосрочный тренд – существует до нескольких дней.

    Каждый начинающий трейдер должен научиться проводить трендовые линии и линии канала на любом таймфрейме (временном графике), так как это и есть основы трендового анализа. Лучше всего начать с наибольшего временного интервала, постепенно переходя к анализу тренда на более коротком таймфрейме.

    Биржевая торговля трейдера с открытыми позициями больше 1 дня, в лучшем случае, должна проводится исключительно в направлении долгосрочного тренда (только если другое не применимо в правилах его торговой системы). Первоочередной задачей трейдера, использующего трендовый анализ, является точное определение границ ценового (трендового) канала.

    В трендовом анализе выделяют 4 основных вида ценовых каналов:

    1. Два вида ценовых каналов предназначены для повышающейся рыночной тенденции.
    2. Другие два — для понижающейся рыночной тенденции.

    Трендовый канал объединяет наибольшие и наименьшие цены, по ним и закрывается позиция. В трендовом анализе рынка Forex, очень важным моментом является правильное построение линий канала. Так как они служат как ограничители ценовых колебаний.

    Для начала надо провести линию тренда, далее параллельно этой линии строят вторую:

    • первая линия тренда соединяет пики на графике,
    • вторая — минимальные значения цены.

    Основная цель построения трендового канала в том, что он дает возможность зафиксировать прибыль или же убыток и даже анализировать состояние тренда.

    Для нанесения трендового канала на график, бывает достаточно всего 3 точки:

    1. К примеру, допустимо построение канала по 2 максимальным точкам и 1 минимальной.
    2. И наоборот – по 2 минимальным точкам и 1 максимальной. Поэтому создать трендовый канал, вполне реально на любом графике.

    На данное время в трендовом анализе широко применяются современные трендовые расширения. Формируются они за счет дублирования крупных трендовых линий и создания новых линий сопротивления. Исходя из этого, мы имеем более детальный обзор рынка.

    Любая линия ценового канала — это силовая линия, она необходима нам для анализа и выставления защитных или отложенных ордеров.

    Данный инструмент трендового анализа на первый взгляд очень прост. Однако, несмотря на это, трендовые каналы очень важны.

    Трендовый канал становится наиболее сильным, когда в его пределах имеется несколько ценовых волн – 2, 3 и более. Исходя из практики, самым действенным торговым методом является торговля от начала границ трендового (ценового) канала внутрь, с установкой приказов stop-loss за пределами канала.

    В ряде случаев, правильным ходом может быть не просто stop-loss, а разворот, так как выход за границы канала всегда был и есть достаточно сильным сигналом. Такой сигнал в особенности значим, когда пробитие (или выход за границы) совпадает с направлением тенденции.

    Но если пробитие канала произошло в противоположную сторону относительно тренда, то это скорее сигнал того, что действующая тенденция переходит в боковой тренд т.е. флэт, также это может быть сигналом смены направления тенденции.

    Трендовый анализ в бинарных опционах

    Анализ трендов в бинарных опционах является довольно существенной составляющей, которая дает понимание поведения рынка бинарных опционов и дает возможность торговать максимально эффективно.

    Различают несколько видов трендов, также на рынке присутствуют коррекционные волны, которые составляют общую волновую структуру поведения цены выбранного вами актива. Несомненно, вы и сами могли видеть, как рост сменяется падением, а откаты свидетельствуют о наборе новой силы участников, которые будут гнать цену и дальше в сторону основного ценового движения.

    Тренд – это устойчивая ценовая тенденция и чтобы упростить его нахождение, трейдеры, особенно новички, пользуются индикаторами технического анализа. Некоторые из них анализируют не только тренд, но и его силу, чтобы войти купить бинарный опцион в самой удобной точке.

    Трендовый анализ – это способ технического анализа, который позволяет находить основные ценовые тенденции на данный момент времени и сложного в нем нет ничего. Он направлен на определение и анализ тренда на рынке бинарных опционов. Также, вы можете анализировать ценовые показатели актива и силу трендового движения.

    Тренд всегда характеризует баланс спроса и предложения, так как любая биржа – это рынок, а этот закон работает на всех рынках одинаково хороших.

    Тренды время от времени сменяют друг друга, также на рынки бывают откаты, которые соотносятся к основной тенденции в процентных соотношениях Фибоначчи: 38.2%, 50.0%, 61.8%. Проводить технический анализ можно на любом активе, притом на акциях и валютах он работает лучше всего.

    Каждый тип торговых активов имеет свои преимущества, так что вы можете сами смотреть, где он у вас работает лучше и торговать именно на избранных валютах или индексах, которые есть в любом терминале бинарной компании.

    Существует несколько фаз рыночного движения:

    Тренд – направленное ценовое движение, которое характеризуется превышением спроса над предложением или наоборот. Чаще всего, ценовые тенденции зарождаются по причине интервенций центральных банков, важных статистических данных.

    Флэт – боковая тенденция, которая характеризуется беспорядочными ценовыми колебания в узком горизонтальном коридоре. На нем зарабатывать довольно легко, что и делают многие новички.

    Коррекция – это небольшой откат против основного тренда, который характеризуется плавным возвратом цены для набора новых участников.

    Чаще всего, такие откаты могут использоваться начинающими трендами для набора новых позиций по тренду. Это верное решение, позволяющее зарабатывать довольно эффективно на рынке бинарных опционов. Флэтовые движения цены довольно выражены и не являются редкостью. В этот период нужно торговать крайне осторожно, хотя на бинарных опционах есть специальный контракт «Диапазон (Range)».

    Трендовый анализ может потребовать от вас практики, но это того стоит. Вот главные особенности, которые скрывали от вас многие брокеры:

    1. Лишь 30% времени торговые активы находятся в тренде, остальные 70% – это откаты и флэта;
    2. Работайте только в сторону основной тенденции, ведь вам трудно будет у водопада плыть против течения;
    3. Занимаясь анализом текущей рыночной тенденции, старайтесь всегда определять «возраст» тренда: начало, зрелость, старость или разворот;
    4. Проводя анализ тренда, вы получите понимание того, чего желает большинство участников. Если цена активно растет, значит все покупают, а если падает, значит все начали активные распродажи;
    5. Анализ тенденции всегда важно проводить до входа в рынок, чтобы не переживать и не испытывать эмоций по поводу спешно открытого бинарного опциона.

    Старайтесь анализировать рынок, неважно даже, по техническому анализу или нет, в ходе составления торгового плана, который желательно будет даже записать на бумаге, ведь экран будет занят торговым терминалом, а не вордом или блокнотом.

    Обучаясь торговле на финансовых рынках трейдеры со стажем понимают, какие фазы рынка приносят именно ему больше всего денег. Возможно, на трендах вы будете зарабатывать, а к примеру, на флэтах терять. Если это так, то выбирайте активное время торговли, когда на рынке происходят основные движения цены по торговом активе.

    Бывают ситуации, когда стоит немного подождать, пока цена не приблизится к уровню поддержки или сопротивления. Как только ситуация в рынке будет вам полностью понятной, покупайте бинарный опцион, но спешите с этим, чтобы сделка была осуществлена максимально качественно. Точки входа и выхода являются весьма важными компонентами действительно хорошей сделки.

    Как проводить ТА на бинарных опционах

    Для самостоятельного проведения трендового анализа вам нужно на графике отметить два пиковых минимальных или максимальных значений. Проведите линию через эти точки. Направленность трендовой линии укажет направление ценовой тенденции.

    Перед вами восходящий тренд. Как видите, график направлен наверх и трендовые линии мы провели как раз через минимальные и максимальные точки.

    Также у новичков могут возникать ошибки, так что старайтесь «набить руку» перед тем, как использовать технический анализ на графике бинарных опционов.

    Давайте разберем недостатки трендового анализа, так как каждый новичок должен знать их.

      Ложные пробои уровней.

    Они обычно сбивают с толку, ведь если цена рисует минимум и максимум и эта модель не вписывается в основной тренд по активу, хотя эти точки иногда могут казаться довольно важными и вы можете ошибочно провести линию через них.

    Старайтесь, если сомневаетесь, сжимать график или переключаться на более старший временной интервал. В этом случае вы сможете более объективно увидеть тренд.

    Опытные трейдеры и вовсе, могут видеть тенденцию без трендовых линий.

    В момент выхода сильных новостей или выступления влиятельных политиков, финансовые рынки испытывают недостаток ликвидности, трейдеры боятся торговать и рынок бинарных опционов испытывает шок. В результате этого происходят мощные всплески цены, которые могут изменить тенденцию, особенно, если вы торгуете турбо-опционами.

    Небольшой ценовой коридор может быть уничтожен мощной свечей, например, при публичном рассмотрении вопроса об импичменте Трампа. В такие моменты старайтесь не торговать.

    Трендовый анализ являются подтипом технического анализа бинарных опционов, но он не учитывает сильных новостей и фундаментальных факторов, поэтому стоит обходить стороной моменты выхода сильных новостей. Этот момент вы можете решить воспользовавшись экономическим календарем.

    Сильные новости здесь – это новости с 3 головами быка или же точками, у кого как. В периоды спокойной и размеренной торговли можно не бояться торговать по своей стратегии. Техническую картину новости не испортят, а значит эффективность торговой тактики будет максимальной.

    Трендовый анализ – это интересное и простое занятие, направленное на улучшение эффективности торговой стратегии. Собственно, даже сам ценовой график может являться своего рода стратегий, если вы умеете различать тренды, флэты и откаты, как показано на примере выше.

    Индикаторы силы трендового движения

    Некоторые брокеры бинарных опционов позволяют воспользоваться интересными техническими индикаторами. Иногда бывает весьма важным проанализировать силу тренда, так как ценовая тенденция в принципе видна невооруженным глазом. Один из таких индикаторов – это ADX, который измеряет силу ценовой тенденции.

    ADX – уникальный в своем роде инструмент, позволяющих определить мощность тенденции от ее начала и до самого конца, так что вы можете использовать его в качестве опережающего индикатора.

    Основная полоса индикатора ADX находится в тандеме с двумя другими, которые почти зеркальны: +DMI и –DMI. Совместное применение всех линий индикатора дает возможность трейдеру видеть наиболее сильные тренды или моменты ускорения тенденции.

    Главный показатель индикатора ADX может принимать значения от 0 до 100 и чем сильнее тенденция, тем более высокие значения принимает индикатор, и наоборот. Большую часть времени показатели индикатора колеблются в районе от 10 до 50.

    Если его значение падает ниже 20, то это показывает на отсутствие трендов, а значит на рынке либо откат, либо флэтовый боковой диапазон, а это вы уже сможете определить даже визуально.

    При значениях свыше 40 наблюдается значительное ускорение движения цены. Именно в эти минуты или часы, ваша прибыль будет максимальной.

    ADX – это индикатор анализа силы трендового движения в бинарных опционах, поэтому взглянув на этот показатель, можно сказать, сильный сейчас тренд или нет.

    Показатели свыше 40 указывают на возможный скорый прорыв цены к какому-то экстремуму, например, может произойти обновление исторического максимума за несколько недель, особенно, если он находится недалеко.

    Не забывайте, что ADX, в отличие от других индикаторов и осцилляторов показывает на направление тренда, а его силу, так что при росте ADX цена может, как падать, так и расти. При показателях свыше 80, не торгуйте вообще на этом графике. Такие показатели могут вызывать разворот цены

    Пересечение полос индикатора DMI (-DMI и +DMI) какого-либо значения не имеет, так как основная линия здесь – это DMI. Намного более важным является их поведение в момент пробития уровня 40 – главной линии индикатора.

    Здесь видно, что произошел очень мощный прорыв точки локального максимума, что совпадает с высокими показателями индикатора силы тренда ADX, который превзошел уровень 40 и достиг отметки 42.5.

    Лучший трендовый индикатор

    На сегодняшний день есть довольно большое количество индикаторов, которые подходят под определение трендовых индикаторов. На протяжении десятков лет многие трейдеры пользуются средней скользящей, но таких индикаторов сейчас все больше.

    По праву, лучшим индикатором для определения тренда на бинарных опционах является MA50, MA200 и инновационный инструмент AutoTrandForecast.

    Технический анализ в бинарных опционах сложно проводить без дополнительных индикаторов.

    Если взять ту же среднюю скользящую, которая показывает среднее значение цены за определенный временной период, по ее направлению на графике цены можно даже визуально определить направление основного движения цены. Она сглаживает колебания, так что трейдер видит чистую тенденцию, по которой и торгует на бинарных опционах.

    Чем выше период средней скользящей, будь то SMA 20, EMA 60 или EMA 100, тем более долгосрочный и устойчивый тренд этот индикатор вам покажет при этом, слегка упадет точность сигналов, так что не стоит выбирать тяжелые мувинги, например, EMA 500.

    Воспользуйтесь двумя-тремя легкими мувингами, например, EMA 8, EMA 13, EMA 21, чтобы торговать максимально эффективно. Вы будете быстро реагировать на все изменения рыночной тенденции, которая в 90-95% случаев предсказывается по Moving Average совершенно правильно.

    На сегодняшний день существует масса индикаторов без перерисовки, например, AutoTradeForecaster.

    Перерисовкой грешат многие индикаторы, особенно стрелочные, но ваша задача воспользоваться теми, которые довольно точно показывают точку разворота ценовой тенденции. Все довольно просто. Красная линия – это нисходящий тренд, а синяя – восходящий. Сигналы очень надежные и точные, так что возьмите себе этот индикатор на вооружение.

    Трендовый анализ — важные знания трейдера при анализе тренда

    Как известно, финансовые рынки могут находиться в одном из двух состояний флэт или тренд. Изучение особенностей каждого из положений рынка нужно считать обязательным пунктом в подготовке к трейдингу. Сегодня мы подробно остановимся на анализе тренда, предварительно поняв, как именно можно его идентифицировать на ценовом графике.

    Трендовый анализ лежит в основе технического анализа, так что, для начала несколько слов о «старшем брате». Весь технический анализ базируется на утверждении, что все происходящее с ценой циклично.

    Таким образом, предлагается изучать историю поведения рыночной цены, чтобы иметь возможность прогнозировать будущее.

    Еще одно утверждение выглядит так: цена учитывает все. Имеется ввиду, что все факторы, которые только могли повлиять на цены, были учтены рынком. Глядя на историю ценового графика, мы видим множество значений, которые были сформированы в свое время, учитывая самые разнообразные факторы, как новости, настроения инвесторов и так далее.

    Рассмотрим теперь, как графически выглядит трендовое движение на картинке ниже:

    Тренд представляет собой направленное движение рыночной цены, отличное от бокового смещения. Трейдеры еще говорят, что если на рынке нет тренда, значит наблюдается флэт. Можно проводить оценку графика визуально, как и поступают опытные спекулянты, но мы разберем подробнее вопрос, как определить рыночное состояние?

    Существуют восходящий trend и нисходящий. На картинке выше пример восходящего тренда, а так же его коррекции. Цена пробила уровень поддержки и задержалась под ним.

    Видно, что локальные минимумы последовательно увеличиваются, что подтверждает предположение о восходящем тренде. Другими словами, значение каждого последующего минимума больше предыдущего, что в совокупности с растущими локальными максимумами говорит о росте рынка.

    Коррекцией можно считать пробитие уровня поддержки, которое не переросло еще в полноценный разворот тенденции. Как различить временную коррекцию от разворота всей рыночной тенденции?

    Коррекция в торговле на Форекс представляет собой удобный момент для заключения новой сделки по выгодной цене в направлении тренда. На картинке ниже показано, что можно было бы воспользоваться ситуацией, провести анализ тренда и заключить сделку на покупку:

    Большинство торговых стратегий подразумевает совершение сделок в направлении тренда по следующим причинам:

    1. более вероятно, что trend будет продолжаться
    2. пока тенденция не прекратилась, она должна использоваться
    3. в случае смены тенденции можно будет быстро это заметить и выйти из сделки

    По этим причинам коррекция, как представлена на картинках выше, выглядит привлекательно для заключения сделок на покупку. Заметим, что на рынке остается тенденция к росту, а цена, пробив поддержку, стала весьма выгодна для новых приобретений.

    Строим трендовые линии

    Теперь на примере посмотрим, как строится трендовая линия, проведем трендовый анализ ситуации. Необходимо помнить, что любые модели, фигуры и построения это своего рода паттерны, то есть модели, которые уже наблюдались ранее.

    Трейдеры подмечают схожие ситуации, а потом проверяют, можно ли из них извлечь для себя пользу. Так появилось представление о трендовых линиях, позволяющих находить направленные ценовые движения, а так же точки разворота. Проводятся такие линии через локальные максимумы и минимумы.

    Для построения необходимо иметь хотя бы две точки, но если их количество больше, то можно говорить о ярко выраженной рыночной тенденции.

    Через точки 1 и 2 проводим прямую линию, которая теперь у нас играет роль трендовой поддержки:

    Спустя некоторое время становится видно, что цена пробивает линию, проведенную нами ранее. Анализируя тренд, мы пересматриваем расположение линии. Когда цена возобновляет рост, сформировав, тем самым, новый локальный минимум, заново анализируем ситуацию.

    Важно, чтобы при построении трендовой линии принимал участие последний локальный минимум, а так же первый, который брался в самом начале. Теперь у нас на графике новая поддержка, образованная за счет точек 1 и 3:

    Так можно неоднократно менять линию, пока тенденция не изменится. Временные коррекции цены могут быть использованы в качестве точек входа. Поклонники стратегии усреднения так же используют подобные ситуации, что бы увеличить суммарный объем позиций.

    Восходящий тренд означает, что спрос на торговый инструмент продолжает превышать предложение, не смотря на постоянно увеличивающуюся стоимость. Соответственно, нисходящий тренд демонстрирует пониженный спрос на рынке, а так же сильное желание продавцов избавиться от инструмента даже по снижающимся ценам.

    Для нисходящего тренда линия сопротивления строится аналогичным образом, что и поддержка для восходящего. Берутся локальные максимумы, через них проводится сопротивление, которое так же может видоизменяться по мере развития рынка.

    Необходимо помнить, что тренд тем сильнее, чем дольше он продолжается. В то же время, не существует бесконечно долгих направленных движений цены, а это означает, что рано или поздно мы будем наблюдать разворот тенденции.

    Анализ тренда с целью поиска его разворота

    Торговать против тренда особенно опасно, ведь трейдер будет заключать сделки на встречу текущей рыночной тенденции. Как правило, ошибки заключаются в том, что спекулянты путают временную коррекцию цены с полновесным разворотом. В таком случае сделка может открываться при пробитии линии поддержки в примере восходящего тренда, но велика вероятность, что тенденция так и не нарушится.

    Заключив сделку на продажу при преодолении ценой линии поддержки, трейдер вскоре заметит, что развития нисходящего движения не происходит. Рынок возобновляет свое движение в направлении тренда.

    Для того, чтобы заключать сделки на продажу, следовало бы сначала убедиться, что цена торгового инструмента действительно разворачивается. В качестве такого подтверждения могло бы служить пробитие уровня, образованного предыдущим локальным минимумом. Преодоление ценового уровня, а также укрепление рыночной цены под ним, стало бы подтверждением нарушения восходящего ценового движения.

    На картинке видно, что рынок пробивает трендовую линию, а затем цена опускается ниже уровня, образованного последним локальным минимумом. Такая ситуация свидетельствует о вероятном прекращении развития восходящего тренда, что и происходит в дальнейшем.

    Хотя цена и не проваливается слишком сильно вниз, но больше не достигает тех рыночных значений, которые отмечались ранее. Анализ тренда поможет понять, когда стоит прекратить заключать сделки на покупку, если говорить о данном случае. Трейдеру следует остановить торговлю и продолжить наблюдения за происходящим на рынке, возможно, вскоре будет формироваться новый, но уже нисходящий тренд.

    Изучение трендового анализа включает в себя не только графические построения, но так же заставляет развиваться логическое мышление. Понимание направления ценового движения позволяет принимать взвешенные решения во время торговли на Форекс.

    Трендовый анализ на форекс

    После того, как новичок знакомится со всеми базовыми понятиями форекс, наступает важный момент, который может повлиять в будущем на всю его торговую систему – понимание тенденции . Не смотря на то, что о важности тренда говорится практически на каждом углу, в каждом обучающем курсе и на любом тематическом ресурсе, всё равно многие упорно пытаются торговать против рынка, получая убытки. Этот парадокс существует с самого начала рыночных торгов и, наверное, полностью соответствует простой биржевой истине – когда один зарабатывает, другой теряет. В этой статье мы рассмотрим трендовый анализ на форекс, разберёмся как определять приоритетное направление движения, и как быть в одной лодке вместе с большими деньгами, которые и двигают цену в конечном итоге.

    Что такое тренд?

    Тренд – это основное направление движения рынка в определённом временном масштабе, определить которое можно разными способами, составляющими трендовый анализ. При снижении котировок говорят, что тренд медвежий (понижательный, даун тренд), при росте – бычий (повышательный, ап тренд). Эти названия возникли очень давно, основаны на том, как указанные животные смотрят – бык наверх, в то время как медведь – вниз.

    Противоположностью трендовому рынку, то есть рынку, находящемуся в движении, является флэт – боковое направление, когда рынок находится в состоянии примерного равновесия покупателей и продавцов, небольшие колебания происходят в обоих направлениях. Также имеет название “ боковик ” или “консолидация”.

    Самый простой способ отличить одно состояние от другого – на глаз. Если график движется, то рынок в тренде, даже если наклон совсем небольшой. Но проблема в том, что ровные горизонтальные движения вбок встречаются крайне редко, поэтому становится актуальной самая важная фундаментальная мысль трейдинга – торговать нужно только на движущемся рынке, но никак не с стагнирующем.

    Трендовая линия — классический метод определения тренда

    Основным вариантом определения тенденции на рынке принято считать трендовую линию. По некоторым утверждениям, идея такого проведения прямой принадлежит Ральфу Эллиотту, создателю известной волновой теории . Однако, есть множество примеров бумажных графиков начала прошлого века, на которых были проведены подобные линии. В целом, само авторство не столь важно, гораздо интереснее выглядит конкретно идея, реализованная в этой прямой линии. В качестве точки отсчёта мы берём какой-либо разворот, после которого начинается откат против направления предыдущего движения. После того, как волна этого отката сформирована, начинается движение в обратном направлении, совпадающее с предыдущим трендом.

    После того, как происходит новый разворот, у нас образуются три точки, по которым строится предположение о новом направлении рынка – два экстремума одного типа и один противоположный между ними.

    Здесь возникает достаточно актуальный вопрос – а какие минимумы или максимумы можно считать пригодными для проведения трендовой линии? Однозначного ответа на него нет, так как будущего никто не знает, даже те, кто на ютюбе учит трендовому анализу других. Поэтому повышение точности построений можно добиться только опытным путём.

    Варианты проведения трендовой линии

    Итак, по Демарку следует искать только те экстремумы, которые имеют одну серединную свечу с максимальным или минимальным значением в зависимости от тренда, а две свечи по бокам не перебивают это значение. Также стоит отметить тот факт, что расстояние между точками для построения трендовой линии имеет большое значение. Если это будет 5 баров, то грош цена этой трендовой, она не будет показывать реальную зону поддержки рынка.

    Идеальный вариант – когда есть хорошо различимая волна из точки 1 в точку 2 и такая же чёткая из точки 2 в точку 3. При этом расстояние между ними составляет не менее 10 баров. Само число условно, но как ориентир сойдёт. Бывали случаи, когда построенная по пяти барам трендовая линия хорошо работала, но это скорее исключения, поэтому стоит искать ждать появления следующей точки.

    Трендовая линия Ганна

    Отличительной чертой в трендовом анализе инструментов Ганна можно назвать придание большого значения не только движению по ценовой шкале, но и по временной. Он считал, что эти два параметра графика обязательно следует связывать между собой, что по итогу вылилось в построение трендовой линии не привычным способом, а с ориентиром на угол наклона. То есть для такой трендовой линии нужна точка отсчёта, построение происходит одинаково для любого тайм-фрейма и масштаба графика – линия идёт под углом в 45 градусов. Она же является наиболее важной в веере Ганна.

    Трендовая линия Ганна

    Идея, которая заложена в работах Ганна имеет глубокий смысл. Очень часто можно увидеть, как разворот происходит медленно, с формирование бокового движения или сложного разворотного паттерна. В такой ситуации приходится перерисовывать трендовые линии до тех пор, пока не станет очевидным, что рынок просто во флэте. Такие длительные простои в конечном итоге приводят к тому, что происходит сильное ускорение. Вот как раз в этом случае и становится актуальной привязка к углу и уже через него ко времени.

    Скользящая средняя как метод определения тренда

    Перечисленные выше методы можно отнести к строгим графическим способам определения тренда. Теперь же рассмотрим примеры, когда какой-либо индикатор помогает нам понять основное направление рынка. Их достаточно много, начнём с самого простого и понятного – индикатора moving average (скользящая средняя). Здесь основной идеей является среднее значение цены за период времени. Например, скользящая средняя с периодом 100 будет показывать усреднённое значение цены за промежуток времени в сто баров выбранного тайм-фрейма. На следующем баре в формулу добавится его значение, а тот, который был последним, перестанет участвовать в расчётах. Сам индикатор представляется в виде линии и его очень удобно использовать.

    Скользящая средняя с периодом 50 на дневном графике евродоллара

    Направление самой линии и будет отражать направление рынка – ведь если усреднённое значение снижается, значит, и сам рынок находится в движении вниз. Мувинг принимает горизонтальное положение в том случае, если значимых колебаний не происходит и рынок находится во флэте. Чем больше используемый период скользящей средней, тем более масштабный тренд она будет показывать . Но есть один нюанс, который может помешать – индикатор имеет такое свойство, как запаздывание. К сожалению, от него не избавиться, можно только сократить, повысив чувствительность к изменениям цены через уменьшение периода.

    Также, как вариант, можно использовать несколько мувингов с разными периодами:

    1. SMA15 – показывает краткосрочную тенденцию;
    2. SMA30 – по ней определяем уже более крупный тренд;
    3. SMA60-SMA150 — в качестве указателя глобальной тенденции на выбранном тайм-фрейме.

    Также можно изменить метод вычисления скользящей средней с простого среднего арифметического на экспоненциально-взвешенный (в этом случае будет не SMA, а EMA). Это добавит значимости последним барам и наоборот, снизит значимость самых ранних, участвующих в вычислениях алгоритма. В целом, скользящие средние – это довольно распространённый инструмент трендового анализа, который входит во многие стратегии торговли как на малых периодах, так и на крупных.

    Мувинги с разными периодами по-разному реагируют на резкие колебания

    Parabolic SAR

    Очень простой в использовании индикатор, который помогает отобразить на графике текущую преобладающую тенденцию. Параболик входит в список стандартных индикаторов в метатрейдере, и находится в разделе “Трендовые”. Чем крупнее используемый тайм-фрейм, тем лучше работает этот инструмент трендового анализа. Представляет собой последовательность точек, каждая из которых соответствует бару. В случае, когда точки расположены ниже графика, можно сказать, что тренд восходящий. Если же над графиком, то цена находится в медвежьей фазе. Это, конечно же, не грааль, но простота использования, несложное и интуитивно понятное отображение сделало его достаточно популярным инструментом трендового анализа.

    Подтверждением того, что тренд развивается, является появление последовательности точек с одной стороны . Входить в рынок обычно рекомендуют только после появления хотя бы трёх. Однако самым лучшим вариантом будет накладывать Parabolic на два тайм-фрема, и по меньшему входить только в том направлении тренда, которое соответствует и старшему.

    Также стоит отметить, что в боковых движениях рынка этот индикатор практически бесполезен, поэтому нужно переходить на меньший период, где колебания будут принимать вид отдельных трендовых движений в составе относительно крупного флэта. Стандартные настройки подходят для любого периода, поэтому можно пользоваться ими как на пятиминутном графике, так и на дневном.

    Индикатор Ишимоку в трендовом анализе

    Облако Ишимоку — это достаточно сложный индикатор можно использовать в простом определении тренда. Первое, что бросается в глаза – на участках рынка с активным движением можно увидеть закономерность расположения самого графика и облака. На бычьем рынке цена находится выше, на медвежьем – ниже. Торговля в самом облаке обычно соответствует флэтовому состоянию. Также стоит отметить, что облако может выступать как трендовая линия – от него часто происходит отбой цены и завершение локальной коррекции с последующим возобновлением движения. Но гораздо больший интерес представляют две основные линии – Тенкан и Киджун.

    Эти линии имеют немного похожее на скользящие средние вычисление, но отличаются привязкой к экстремумам на периоде времени. Их взаимное расположение может многое сказать о тренде, так же как и пересечение – сильный сигнал, особенно, на крупных периодах. Если Тенкан располагается под Киджуном, то тренд медвежий. Если же над – то тренд бычий. По сути получается, что в самом индикаторе можно использовать две линии, которые являются уже почти готовой торговой системой. В нашем случае этот факт удобно использовать в трендовом анализе на форекс, особенно, если полностью разобраться в методе работы с индикатором Ишимоку.

    Консолидации

    В трендовом анализе можно использовать консолидации как указатель тренда. Обычно боковые движения или наклонённые против тренда, но при этом с большим количеством колебаний, говорят о том, что на пути цены встретилось сопротивление. Для преодоления этой зоны потребуется время. Если уменьшить график и максимально его сжать, то любой тренд будет выглядеть как резкие рывки с остановками и проторговками уровней.

    По расположению консолидаций можно делать выводы – если они последовательно повышаются, значит есть сильный интерес с одной из сторон рынка – покупателей, если понижаются — продавцов. Назвать этот метод определения тренда популярным нельзя, но некоторым так проще.

    Индикатор ZigZag для определения тренда

    Универсальное решение в трендовом анализе, которое изначально использовалось в основном любителями волнового анализа. Не смотря на это, сейчас практически в каждом терминале он есть. Принцип работы довольно простой – алгоритм оценивает движения вверх и вниз, при этом производит фильтрацию колебаний как по цене, так и по продолжительности. В конечном итоге это всё представляется в виде линий, соединяющих локальные экстремумы.

    Последовательное повышение экстремумов говорит о бычьем тренде, снижение – о медвежьем. Очень часто индикатор используют те, кто торгует на пробой уровней, так как эти простые линии не перегружают график и в то же время отражают всю необходимую информацию о текущем состоянии рынка. Вместе с этим весьма полезной для трендового анализа функцией можно назвать фильтрацию колебаний – ZigZag не обращает внимания на близко расположенные хаотичные колебания в рамках примерно одного ценового диапазона, эта функция может пригодиться новичкам.

    В чём-то схожий с этим индикатором принцип заложен в также имеющийся в метатрейдере индикатор Fractals. Он не соединяет экстремумы, а просто обозначает их галочками. Принцип трендового анализ остаётся тем же – смотрим на взаимное расположение этих галочек. Если они постепенно растут и после каждой точки окончания коррекции следует продолжение тренда с обновлением экстремума и появлением новой галочки – значит, рынок движется и определяем направление по этому индикатору. Он также фильтрует лишние движения и не показывает постоянную смену направления.

    Сопротивления и поддержки

    Так называют отдельные зоны ценовых значений, которые оказывают существенное влияние на цену. Без поддержек и сопротивлений цена двигалась бы без откатов от одной точки разворота до другой. Но далеко не так, поэтому очень важно научиться определять уровни, возле которых возможно не только замедление движения, но и разворот с последующей локальной коррекцией. Между такими зонами обычно и происходит ускорение движения, на отбое – торможение и сближение с трендовой линией.

    Сопротивление образуется там, где в прошлом цена не смогла пройти дальше и развернулась. То есть, по сути – это прошлый экстремум. Однако, тут есть важный момент. Значение имеет только направление экстремума, а где и как он образовался – второстепенно. Под этим подразумевается ситуация, показанной на картинке выше – сначала рынок снижался, образуя коррекцию, затем повышался, и встретил уровень окончания этой коррекции в качестве сопротивления.

    Аналогичным образом дело обстоит и с поддержками – если цена не смогла показать смену тренда и развернулась снова после коррекции, этот ценовой уровень становится поддержкой.

    После того, как происходит разворот при отбое от зоны сопротивления, первоначальная трендовая линия может быть пробита, как показано на картинке выше. Это не означает, что рынок 100% развернулся, но вносит коррективы. После окончания такой коррекции нужно снова проводить трендовую линию. Иногда так приходится делать не один раз, особенно на волатильных инструментах. Сама трендовая линия выступает также в роли поддержки, но только динамической – она меняет своё значение во времени. Иногда можно встретить ситуации на рынке, когда цена многократно отбивается от трендовой линии, и продолжает движение в главном направлении.

    Ещё один важный момент в работе с поддержками и сопротивлениями – смена типа зоны на противоположный. Например, как показано выше, рынок растёт и затем упирается в сопротивление, образованное на отметке прошлого разворота. После отката движение возобновляется и цена преодолевает это сопротивление. В этот момент оно становится поддержкой для дальнейшего движения. Происходит так из-за скопления большого объёма у границы бывшего сопротивления. Случается так далеко не всегда, но иметь в виду такой вариант стоит. Особенно часто это происходит в случаях, когда цене очень долгое время не удавалось пробить зону и были многократные откаты от неё. Такие области впоследствии становятся очень сильными поддержками.

    Заключение

    Трендовый анализ – это одна из самых важных основ, которые должен знать трейдер, чтобы достичь успеха. Без понимания основного направления движения рынка не будет и хорошей, продуманной, а главное, успешной торговли. Здесь работает очень простая истина – тренд намного вероятнее продолжится, чем развернётся. Убедиться в этом можно просто просмотрев графики на истории. Размеры трендовых волн гораздо больше коррекционных, динамичнее, и приносят гораздо больше прибыли, чем сложные конструкции коррекций, в которых очень легко можно запутаться.

    Тренды в техническом анализе

    Тренд — очень простое, но мощное понятие в техническом анализе. Технический аналитик, первым делом, определяет направление тренда в акции — идет ли цена вверх или вниз. Ценовой тренд говорит о том, куда направлен доминирующий моментум в данном инструменте. Торговать по тренду — это значит торговать в направлении доминирующего моментума. Торговля по тренду является лучшим подходом к торговле для начинающих тредеров, так как следование за трендом позволяет минимизировать потери на торговом счете .

    В общем случае, тренд можно определить следующим образом:

    — Восходящий тренд: имеются последовательно повышающиеся High и повышающиеся Low.

    — Нисходящий тренд: имеются последовательно понижающиеся High и понижающиеся Low.

    Если на графике акции нет ни понижающегося, ни повышающегося тренда, значит, формируется торговый диапазон (боковое движение).

    На графике ниже приведен самый базовый пример понижающегося тренда:

    Линия понижающегося тренда

    Как видно, имеется последовательность понижающихся High, которые обозначены цифрами 1, 2, 3 и 4.

    Теперь давайте взглянем на базовый восходящий тренд:

    На рисунке выше приведен свечной график Laboratory Corp. (LH). Можно увидеть, что цена находится в сильном восходящем тренде, который сформирован четырьмя повышающимися Low и четырьмя повышающимися High.

    Развороты тренда в акциях

    Итак, теперь вы знаете, как определить восходящий и нисходящий тренды. Но как узнать, когда тренд заканчивается или разворачивается?

    Как мы помним, нисходящий тренд определяется последовательностью понижающихся High и понижающихся Low. Таким образом, понижающийся тренд можно считать завершенным, если нарушается последовательность понижающихся High, то есть, когда на графике появляется High выше предыдущего.

    На рисунке ниже приведен пример того, как понижающийся тренд в индексе Доу Джонса, ломается появлением более высокого High.

    Понижающийся тренд нарушен

    Примерно с 21 октября по 1 ноября имел место очень четкий тренд вниз. В конечном итоге, он был нарушен в районе 4 ноября, когда сформировался более высокий High.

    Корректировка трендовых линий

    Все рассмотренные ранее примеры повышающихся и понижающихся трендов были довольно понятными. Они прекрасно вписывались в восходящий или нисходящий канал. На практике, тренды в акциях обычно не такие четкие, и трендовые линии часто приходится корректировать.

    Одна из главных причин, почему приходится перерисовывать трендовые линии, заключается в ускорении тренда.

    На рисунке ниже приведен график Cisco Systems (CSCO), где наблюдался сильный тренд вверх с марта по сентябрь. В течение этого времени тренд усиливался, поэтому трендовую линию нужно было корректировать.

    Первая, вторая и третья трендовые линии

    Полезный совет : Чем более интенсивный тренд, тем меньше вероятность, что он сможет сохранить свой наклон. Если вы видите, что очень интенсивный тренд начинает падать, не спешите предполагать, что он закончился. Зачастую очень крутые тренды возвращаются к более пологому наклону трендовой линии, но сохраняют то же направление движения. Однако в идеале нужно торговать только те акции, которые четко «соблюдают» свою трендовую линию.

    Вывод

    На Уолл-стрит есть старая поговорка: «Тренд — твой друг». Эта фраза имеет исключительно важное значение в техническом анализе. Из данной статьи вам следует запомнить, прежде всего, ее.

    Первое, с чего необходимо начинать технический анализ акции, — это выявление наличия на графике тренда. Если тренд определить не удается, такую акцию торговать не стоит. На рынке всегда есть инструменты, находящиеся в тренде. Находите их и торгуйте. Как правило, именно в них можно заработать. Хотя можно торговать и акции, двигающиеся в рейндже, покупая или продавая их при развороте от нижней или верхней границы, все же самые большие движения происходят в трендах. Движение по тренду — очень простая концепция, большинство трейдеров придерживаются именно ее. Этот и множество других подходов к торговле подробно рассматриваются на курсах для трейдеров от компании United Traders .

    Пример из жизни

    Как известно, насыщенный технологическими акциями индекс NASDAQ буквально взорвался во второй половине 1990-х, чтобы обрушиться в конце 2000 года. Многие люди заработали на движении вверх огромные состояния, но затем быстро все потеряли, когда технологический пузырь лопнул. Простое отслеживание тренда помогло бы трейдеру выйти из рынка до того, как началась «кровавая бойня».

    На рисунке ниже приведен график индекса NASDAQ в период его расцвета — с 1994 по 1999 годы. Обратите внимание на почти идеальный вид тренда.

    Ниже показан тот же график за более длительный период, охватывающий несколько последующих лет.

    Пробой трендовой линии

    Можно спорить о том, в какой именно момент сломался восходящий тренд, но четко видно, что к концу 2000 года это уже произошло. Также вполне очевидно, что к началу 2002 года сформировался понижающийся тренд, о чем свидетельствует наличие двух последовательно понижающихся High и понижающихся Low.

    Простое отслеживание тренда могло бы избавить многих людей от нескольких лет мучений, а в лучшем случае — дать возможность заработать на продажах в шорт.

    Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

    Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

  • Добавить комментарий